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2017會計電算化用友T3普及版年度結轉、反結賬流程
你知道用友T3軟件年度結轉、反結賬的流程是怎樣的嗎?你知道年度結轉、反結賬 的方法嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友T3普及版年度結轉、反結賬流程，歡迎閱讀。
年度結轉可以分為三大步：建新年度帳;上年結帳;新年結轉
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1)建新年度帳詳細過程為：進入系統管理，選擇注冊功能，以賬套主管的身份進行注冊，然后選擇結轉賬套及本會計年度，單擊確定。單擊年度賬建立，系統自動列出所要建立新年度的賬套和下一年的會計年度，單擊確認按鈕，系統自動建立新年度的帳。 1 }* ?2 T' [0 u$ m8 k# U, N- B
2)上年結帳應注意：若用了工資，12月份操作月末處理，系統會提示:請結轉上年數據操作信息。此時必須以帳套管理員身份登陸到系統管理中先建立下年度的帳套數據庫，之后在新的年度中結轉上年工資數據，否則，在總帳系統中進行12月份結帳時，工作檢查將不會通過，因為工資模塊的系統狀態始終是12月份未結帳狀態。存貨核算、固定資產12月結帳、工資做完年度結轉、總帳12月結帳都完成后上年才算完成結帳。
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3)結轉時注意：在系統管理里，以帳套管理員注冊到新年度帳里，然后在年度帳-結轉上年數據里進行結轉，若結轉上年數據按鈕置灰，說明注冊的年度不對，還在上年度里，重新注冊即可，按提示結轉即可。
用友通操作指南
一、建帳 (設操作員、建立帳套)
1、系統管理→系統→注冊→用戶名選 Admin→確定
2、權限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出
3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業性質、行業類別設置→工業\商業、新會計準則→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設置(4-2-2-2)→下一步→小數位選擇→下一步→建帳成功---啟用帳套
4、權限→權限→選帳套號→選操作員→增加→選權限(或直接在“帳套主管”處打勾)→確認
二、系統初始化
進入總帳，點擊系統初始化。
1、會計科目設置
a.增加科目：會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱(如100201→中國銀行)點增加，確認。
b.設輔助核算：點擊相關科目，如1122應收賬款，雙擊應收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來” →確認，另2202應付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應商往來” →確認。(可選項)
c.指定科目：系統初始化→會計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目→雙擊1001庫存現金→確認。
銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認，現金流量科目→雙擊1001、1002、1012→確認(可選項)
2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉憑證
3、結算方式→點擊增加→保存(可選項)
如編碼 1 名稱支票結算如： 101 現金支票 102 轉帳支票
4、客戶/供應商分類→點擊增加→保存 。如編碼 01 上海，02浙江或 01 華東 02 華南
5、客戶/供應商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存
6、錄入期初余額
a.若年初啟用，則直接錄入年初余額。
b.若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(期初余額)，并輸入年初至啟用期初的累計發生額。損益類科目的累計發生額也需錄入。
c.有輔助核算的科目錄入期初數→直接輸入累計發生額
輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出，自動保存
三、填制憑證
1、填制憑證
點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據數、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續增加直接點增加就可以;如果不需要繼續增加點擊保存后退出即可。
注意：損益類科目中收入類科目發生業務時的只能做在貸方，費用類只能做在借方。
2、刪除憑證
當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。
具體操作為：
1、在填制憑證界面中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復”
2、點“制單”下的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。
四、審核憑證/取消審核 (此步驟為非必選項)(總賬—設置—選項—憑證控制--未審核憑證允許記賬前框打鉤可取消審核直接記賬;如果憑證需要審核，審核人與制單人不能為同一人)
1、換人審核/取消審核
文件→重新注冊→換用戶名(非制單人)、選日期→確定
2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證
單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消
批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核
五、記賬
點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定
六、自動轉帳
1、匯兌損益結轉→選擇結轉月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入匯兌損益入帳科目6603→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存(有外幣業務的才需結轉)
2、期間損益結轉→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目4103→確定→選擇結轉月份→全選→確定→生成一張憑證→保存
注意：自動生成的憑證必須要點擊保存，然后記賬。
七、結賬
月末結賬→選擇結賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結賬
八、UFO報表
1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板(如資產負債表)
2、左下角“格式”或“數據”，在格式狀態下編輯公式，在數據狀態下錄入數據。
3、在數據狀態下，打開報表模板，在最上一排工具欄上→點擊數據→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數據→關鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁→是
注意：a.如出現“是否重算全表”→則點“否”
b.若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數→確認
c.如果報表的數據不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發生額表進行核對。如果總賬中的數據與報表的數據一致，但與實際數不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。
d.報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結賬后再做。
九、備份
1、在E盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“080601”
2、進入系統管理→點擊系統→注冊→選用戶名admin→確定
3、賬套→備份→選擇賬套→確認
4、選擇備份文件夾→E\用友備份\080601→確認
十、反記賬、反結賬
1、取消結帳：總帳->月末結帳->在要取消結帳月份同時按下三個鍵ctrl+shift+F6->輸入帳套主管口令(登陸用友通密碼)。
2、取消記帳
☆總帳->期末->對帳->同時按下兩個鍵 ctrl+H ->出現提示信息“恢復記帳前狀態功能已被激活”->確定
☆總賬-憑證->恢復記帳前狀態->選擇恢復方式(月初)->確定->輸入口令->恢復記帳完畢。
特別關注：損益類科目中，收入必須做在貸方，成本費用必須做在借方，如果費用有貸方發生額就用借方紅字反應。
常見問答：
1、：我想用現金流量表，現金流的附表中如：固定資產和累計折舊等科目，將來怎樣才能在做憑證的時候選擇?
答;初始化時，在會計科目里，固定資產和累計折舊等科目，選擇核算現金流量科目，這樣才能在您制憑證時，對現金流量表附表里的科目及時選擇處理。
2、我怎么用多欄式帳?
答：進入多欄式明細帳，點擊增加，選中您要設的科目，在會計科目里分設了明細科目后，選擇自動編排，比如：應交稅金-增值稅里的進項、銷項、轉出未交，管理費用里的辦公費、業務招待費、工資等，這時就會自動顯示了，然后確定，再確定。這時您要注意科目的方向，假使錯了，可以修改,多余的可以刪除。
3、為什么現金和銀行日記賬引入憑證數據引不進來?
答：這時您要看看您的電腦袋的系統設置，打開我的電腦，在控制面板里找區域設置，將日期的短日期樣式調整為YYYY--MM-dd。
知識點匯總：
一、總賬部分
1、總賬日常業務流程：
填制憑證――出納簽字——總賬憑證審核――總賬憑證記賬――總賬期間損益結轉――總賬憑證記賬(對于期間損益結轉的憑證)――對賬
2、總賬憑證審核
切換操作員――總賬――憑證――審核憑證――確定――確定――審核(菜單下有“成批審核”)
3、總賬憑證記賬
總賬――憑證――記賬――全選――下一步――記賬(彈出期初余額表)――確認――記賬
4、總賬其間損益結轉
⑴總賬――期末――轉賬定義――期間損益――本年利潤科目(3131)――確定
⑵總賬――期末――轉賬生成――期間損益結轉――全選――確定――生成憑證保存
5、反記賬：
總賬――期末――對賬--在本界面Ctrl+H，激活按鈕――總賬――憑證(恢復記賬憑證)
6、總賬――期末――對賬――是否對賬(雙擊左鍵“Y”)――對賬(“對賬日期”“對賬結果”)，有助于數據的檢查
7、結賬(反總賬結賬在本界面“Ctrl+Shift+F6”)
總賬――期末――結賬――下一步(開始結賬)――對賬(開始對賬)――下一步(月度工作報表)――下一步(完成結賬)――結賬
二、各模塊結賬流程：
采購結賬――銷售結賬――庫存結賬――核算結賬――工資結賬――固定資產結賬――總賬結賬
1、相關模塊進行月末結賬注意點：
(1)采購結賬-直接點擊月末結賬，貨到票未到的采購入庫單進行估價，單價的錄入
(2)銷售結賬-直接點擊月末結賬，是否還有未處理的發貨單
(3)庫存結賬-直接點擊月末結賬，查看一下相關的單據，是否還有沒有單價的單子，未審核的單子，結賬后，不能再處理。
(4)核算結賬-先進行月末處理然后進行月末結賬，月末處理，需要相在單據記賬后，方可進行。
(5)工資結賬-直接點擊月末處理
(6)固定資產-進行處理前，要計提折舊，與總賬對賬，是否相一致
2、反處理的流程(假定現在總賬系統已經結賬了)
(一)業務通：
核算模塊取消月末結轉：總賬取消結賬——下個月取消核算模塊的上個月結賬。
核算模塊取消月末處理：取消核算月末結賬——當月取消當月的期末處理。
采購、銷售、庫存取消結賬：核算模塊取消月末處理——到對應模塊取消
取消核算模塊單據記賬：核算模塊取消月末處理——總賬模塊取消憑證記賬，憑證審核——核算模塊刪除憑證——取消單據記賬。
采購、銷售、庫存修改單據：取消核算模塊單據記賬——庫存模塊取消單據審核——對應模塊修改單據。
(二)、工資
取消工資模塊月末處理：總賬取消結賬——下個月取消工資模塊的上個月結賬。
(三)固定資產
取消固定資產模塊月末處理：總賬取消結賬——當月取消固定字資產模塊的上個月結賬。
業務模塊的取消沒有快捷鍵，在什么地方進行正向處理，在什么地方逆向處理。
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