用友暢捷通T1年結流程

時間：2024-11-09 03:45:46 會計電算化我要投稿

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用友暢捷通T1年結流程

　　你知道用友暢捷通T1年結流程是怎樣的嗎?你對用友暢捷通T1年結流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼挠糜褧辰萃═1年結流程，歡迎閱讀。

　　一、年結存概述

　　1) 商貿(mào)寶中的年結存不與T6、T3 中的年結存不同，不是必須要進行的。

　　2) 商貿(mào)寶中年結存的主要用途在于：結存本年度所有的賬本數(shù)據(jù)，將現(xiàn)在的結存值做為下一年的期初值，并清除經(jīng)營歷程。這樣數(shù)據(jù)易管理，不會因時間太長而造成數(shù)據(jù)龐大;年結存后可以在期初修改賬本，不用做單據(jù)調整，也可以更改商品使用的成本算法。

　　3) 商貿(mào)寶年結存相當于重新新建了一套賬，只不過這套賬比起空賬套具有一定的基礎信息不期初余額。

　　4) 年結存會清除賬套數(shù)據(jù)，需要創(chuàng)建一個新賬套把年結存之前的賬套備份恢復后，方可供歷史數(shù)據(jù)查詢。

　　5) T1 賬套做了年結存和不做年結存有那些區(qū)別?

　　二、年結存注意事項

　　1、商貿(mào)寶年結存需要注意的地方

　　1) 年結存前必須對所有單據(jù)都進行審核;年結存后系統(tǒng)會回到期初狀態(tài)，所以做年結存前需要備份數(shù)據(jù)，并確認備份數(shù)據(jù)的正確性;

　　2) 當一套賬中一年之中做了 12 次月結存，想要再次進行月結存時則不能進行，必須進行年結存;

　　3) 并不是說月結存滿 12 次才能做年結存，在需要實現(xiàn)一些特殊功能時也可以進行多次年結。

　　2、年結前的準備

　　1) 檢查各種單據(jù)是否都已經(jīng)審核，過賬未審核的單據(jù)對商品賬和往來賬不會影響，這樣導致年結存的余額不準確。常見的銷售單、進貨單、委托收貨單、受托發(fā)貨單等等。同時我們可以在軟件中清楚地排除那些單據(jù)未審核，如圖：進入‘經(jīng)營歷程’通過點擊‘審核人’字段排序，如果審核人字段為空則是未審核，對其進行審核即可。

　　2) 業(yè)務草稿中的單據(jù)是否是需要計入本年度，需要的可以審核并過賬。

　　3) 年結存后系統(tǒng)會回到期初狀態(tài)，所以做年結存前需要備份數(shù)據(jù)，并確認備份數(shù)據(jù)的正確性!可以使用系統(tǒng)維護下的數(shù)據(jù)備份對賬套進行備份，新建賬套后，恢復備份的數(shù) 據(jù)，以確保備份數(shù)據(jù)的正確性。

　　4) 年結存后系統(tǒng)自動清除了明細賬本、單據(jù)和草稿。要查詢去年的賬本詳情就必須把年結存前的備份數(shù)據(jù)恢復到另一賬套中進行查詢，年結存后訂單沒有被清除。

　　5) 年結存在任何時候均可以進行，并不一定需要月結存 12 次以后才可以年結存。

　　三、年結存操作步驟

　　1、商貿(mào)寶年結流程圖

　　2、年結存的軟件操作流程

　　1) 首先在系統(tǒng)工具中對原來的賬套進行數(shù)據(jù)備份，也可以軟件中備份(注：對于備份的文件建議可以先恢復嘗試，確認備份文件完整無誤的情況下再做下一步操作)。然后新建空賬套恢復備份的數(shù)據(jù)，進入新賬套做年結存，老賬套用來查詢數(shù)據(jù)。

　　a、在系統(tǒng)工具中對原來的賬套進行數(shù)據(jù)備份，也可以在軟件中

　　b、創(chuàng)建個新的賬套用來恢復剛剛備份的數(shù)據(jù)。

　　c、還原備份數(shù)據(jù)到新建的賬套，打開系統(tǒng)工具--點擊還原數(shù)據(jù)--選中要還原的賬套點擊下一步，找到所備份文件存放路徑，然后點擊還原即可。

　　2) 登陸新建的賬套

　　3) 如果做完年結存之后要保存年結存之前的價格跟蹤信息，要在做年結存之前點擊維護中心-系統(tǒng)配置-更多設置，勾選“年結后保存價格跟蹤數(shù)據(jù)”。

　　4) 點擊錢流單據(jù)下的年結存

　　5) 在結存年份處選擇年份以后點結存，然后再點確定

　　注：初除已經(jīng)失效的報價單、清除已停用的基礎信息、清除已完成的訂單、清除已停用的會員資料，軟件默認是勾選了初除已經(jīng)失效的報價單，不會勾選其它三項，如果需要清除其它三項，要把對應項目勾選上，年結后就會清除對應的信息資料。

　　6) 在是否進行數(shù)據(jù)備份對話框處選擇是否備份，如果在此之前未進行手動的備份的話，請點擊確定，否則年結存前的數(shù)據(jù)不可恢復!結存過程中請勿進行其他操作。結存完畢會彈出提示對話框。

　　7) 年結存完畢后，如果在做年結存時提示：“在進行年結存前是否進行數(shù)據(jù)備份”點擊了確定，就會在商貿(mào)寶軟件安裝文件夾下的：\服務器\BackUp 文件夾中生成一個“年結存***.sub” 文件，(客戶端 V11.0 以及客戶端 V11.1 沒有打補丁的程序備份文件后綴名為 sub，客戶端 V11.1 并打了最新補丁的程序備份文件后綴名為 nsub，且低版本的程序不可以恢復高版本的備份數(shù)據(jù))此文件就是年結存之前的賬套備份文件，應妥善保存。8) 年結存完畢后，系統(tǒng)會回到期初狀態(tài)，需要重新開賬以后才能進行業(yè)務處理。

　　3、年結存后的信息核對

　　1) 信息中心下的年結存信息表可以用來查看各會計年度的起止日期和單據(jù)數(shù)。當一個會計年度結束時，企業(yè)需要做年結存，將本年的會計報表整理后，然后年結存本年度的期末余額做為新的會計年度的期初值，而年結存信息表則用于記錄各會計年度的起止日期、單據(jù)數(shù)、單據(jù)明細數(shù)。

　　4、年結后的對賬

　　1) 年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結轉的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為：

　　2) 期初資產(chǎn)負債表和原賬套資產(chǎn)負債表對賬

　　3) 找出對不上的科目(比如庫存商品，應收或者應付)

　　4) 如果可以直接修改的直接在期初資產(chǎn)負債表修改

　　5) 其余的比如庫存商品，應收或者應付等要到相應期初

　　四、年結常見問題

　　1、問：一個年度內可以多次年結嗎?

　　答：可以變通的實現(xiàn)，年結完，客戶多次年結，一定要注意如果需要多次年結，后面的結存年份選擇其他年度即可。

　　2、問：年度結轉前一定要做數(shù)據(jù)備份么，備份有什么用?

　　答：必須做，做年結存前首先備份數(shù)據(jù)，并確認備份數(shù)據(jù)的正確性。年結存后清除了明細本。備份的數(shù)據(jù)用來在新建的賬套恢復數(shù)據(jù)進行年結存操作。

　　3、問：年結時怎么提示“該會計期名已存在”?

　　答：客戶做了多次年結，上次年結后再次進行年結,選擇的是同一個年度，一定要注意如果需要多次年結，后面的結存年份選擇其他年度即可。

　　4、問：什么樣的客戶需要一年內多次年結? 答：單據(jù)量非常大，隨著使用，數(shù)據(jù)庫文件越來越大，無法承擔起數(shù)據(jù)量，機器也越來越慢，為了解決該問題，可以通過多次年結來解決該問題。

　　5、問：錯過了年結時間該如何操作?

　　答：年結時間段不可自定義，比如：正常數(shù)據(jù)做到 2016 年 12 月底就需要做年結，但是可能錯過了時間，到了 2017 年 1 月的時候才做年結，那么這時候是無法選擇截止日期到 2016 年 12 月底的日期，只能是把 2017 年 1 月份的單據(jù)都紅沖并復制到草稿后，直接做年結。這樣數(shù)據(jù)就只保留了 2016 年 12 月底的數(shù)據(jù)，然后再選擇 2017 年 1 月進行開賬，并把復制的2017 年的草稿過賬即可。

　　6、年結存以后如何在新的賬套查詢以前年度的信息。

　　答：信息中心的年結存信息表可以用來查看各會計年度的起止日期和單據(jù)數(shù)。當一個會計年度結束時，企業(yè)需要做年結存，將本年的會計報表整理后，然后年結存本年度的期末余額做為新的會計年度的期初值，而年結存信息表則用于記錄各會計年度的起止日期、單據(jù)數(shù)、單據(jù)明細數(shù)。

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