年底修改用友NC會計科目的注意事項

時間：2024-09-28 18:35:19 會計電算化我要投稿

相關推薦

年底修改用友NC會計科目的注意事項

　　會計科目一般不建議在中途進行修改，但是如果確實需要修改，建議在年底進行修改，并且要掌握一些技巧，就可以防止把數據改亂，且可以避免產生流程混亂。下面是yjbys小編為大家帶來的年底修改用友NC會計科目的注意事項，歡迎閱讀。

年底修改用友NC會計科目的注意事項

　　修改會計科目后還需要檢查的地方

　　IUFO報表公式

　　三大報表設置的一般都是一級科目，只要一級科目沒有調整，基本上不需要調整報表公式。

　　要注意應收應付、其他應收應付這幾個往來科目是否設置了重分類公式，如果設置了重分類科目，就可能會使用下級科目來設置公式，就需要對應調整報表公式。

　　還要注意壞賬準備類科目是否有修改，報表公式中一般會在公式中使用下級科目。

　　如果還設置了其他的個性化報表，可以通過使用批量導出報表公式的方式檢查是否有公式需要修改。

　　客戶化-會計平臺-科目分類定義

　　在客戶化-會計平臺-科目分類定義的節點，根據所使用的模塊，來檢查是否涉及到修改了科目需要修改對應的科目分類定義。

　　最常見的需要檢查的模塊是固定資產模塊。

　　月末自定義結轉模板

　　如果修改了損益類科目，則要注意調整月末自定義結轉模板中對應的會計科目。

　　公有協同

　　使用了公有協同的企業，還要注意檢查協同科目是否有修改，是的話也要進行協同規則的修改。

　　如何修改會計科目

　　如何增加科目

　　如果是增加一級科目，可以直接增加。

　　如果是增加和同一末級科目平行的末級科目，比如原來123101是末級科目，現在要增加123102，也可以直接增加。

　　如果是要在原來級次的科目上增加下級科目，比如原來123101是末級科目，現在想要增加12310101，建議最好不要這樣增加，最好是封存123101，然后增加一個123102，然后再增加一個12310201。如果實在要增加12310101也可以，系統會將之前123101的余額全部轉入12310101中。

　　如何減少科目

　　如果該科目沒有使用，可以通知上級單位取消對該科目的分配。

　　如果該科目已經使用，可以勾選科目屬性【封存】。被封存以后的科目，編制憑證的時候不會再顯示，但是查詢的時候，可以通過查詢界面，勾選【是否包含封存】來選擇顯示或者不顯示已被封存的科目。

　　如何修改輔助核算

　　不建議在原來的科目上直接增加或者減少輔助核算，最好是新增一個科目來替代之前的科目，然后在新科目上設置正確的輔助核算。因為如果要修改往年的憑證，則需要錄入完整的輔助核算信息，錄入之后，有可能會導致該科目的科目余額和輔助余額不一致。

　　會計科目調整后如何調賬

　　建議在增加了新的會計科目以后，在12月底做一個調整憑證：

　　借：新科目

　　貸：舊科目

　　然后再將舊科目封存。

　　也可以直接在做年初重算的時候，不將舊科目的金額重算到第二年，直接封存舊科目，然后在年初余額中將舊科目的金額填入新科目中。沒有做調賬憑證的情況下，建議做一個新舊科目對照表，便于日后審計查詢。

【年底修改用友NC會計科目的注意事項】相關文章：