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  • 某家小額貸款公司的財(cái)務(wù)管理制度

    時(shí)間:2024-09-22 19:13:17 上市輔導(dǎo) 我要投稿
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    某家小額貸款公司的財(cái)務(wù)管理制度

      引導(dǎo)語:財(cái)務(wù)管理制度在公司是一個(gè)很重要的制度,一個(gè)好的財(cái)務(wù)管理制度能夠有效的提高資金的使用效益,特別是小額貸款公司,更是能夠保障公司信貸工作的正常開展。下面是yjbys小編為你帶來的某家小額貸款公司財(cái)務(wù)管理制度,希望對(duì)你有所幫助。

    某家小額貸款公司的財(cái)務(wù)管理制度

      某家小額貸款公司的財(cái)務(wù)管理制度來供大家參考,希望對(duì)大家有一定的幫助作用。詳情如下:

      第一章 會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度

      第一條 財(cái)會(huì)主管崗位職責(zé):

      1、按國家有關(guān)財(cái)政財(cái)經(jīng)方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度組織制定和修訂本公司的財(cái)會(huì)管理制度。

      2、具體負(fù)責(zé)組織本公司財(cái)會(huì)工作,組織編制本公司的預(yù)算計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃,審核監(jiān)督本公司的財(cái)務(wù)收支。

      3、督促本公司的會(huì)計(jì)人員依法建賬、依法核算,保證會(huì)計(jì)工作規(guī)范有序、科學(xué),并依法對(duì)本公司的預(yù)算計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

      4、定期或根據(jù)實(shí)際需要審核(查)本公司的財(cái)務(wù)報(bào)告(表),并負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),促進(jìn)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營管理水平的提高。

      5、參與擬定項(xiàng)目申報(bào)文件、經(jīng)濟(jì)合同(協(xié)議)及其他經(jīng)濟(jì)文件;協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好項(xiàng)目的審查、申報(bào)、檢查和指導(dǎo)等工作。

      6、模范遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范,努力當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。

      7、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他有關(guān)工作。

      第二條 會(huì)計(jì)崗位職責(zé):

      1、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)會(huì)規(guī)章制度,依法建立總賬、明細(xì)賬及其他輔助賬簿,進(jìn)行固定資產(chǎn)核算以及往來賬項(xiàng)的結(jié)算等工作。

      2、審核收支的原始憑證,保證按合法有效的原始憑證填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表。

      3、定期對(duì)本公司的固定資產(chǎn)、進(jìn)行清理。 4、按時(shí)辦理有關(guān)證、照年審工作,交納有關(guān)稅費(fèi)。

      5、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等有關(guān)會(huì)計(jì)資料。 6、自覺遵守會(huì)計(jì)人員道德規(guī)范,工作盡職盡責(zé)。

      7、積極參加政治學(xué)習(xí),刻苦學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)和參加財(cái)政或上級(jí)主管部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高自身的綜合素質(zhì)。

      8、積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他有關(guān)工作。

      第三條 出納崗位職責(zé):

      1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),逐筆順序及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

      2、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,保管有關(guān)印章和空白票、據(jù)。

      3、嚴(yán)格遵守和執(zhí)行銀行結(jié)算制度、現(xiàn)金管理制度,定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券,保證賬款符。

      4、協(xié)同會(huì)計(jì)做好財(cái)務(wù)收支監(jiān)督工作,及時(shí)結(jié)賬和傳遞會(huì)計(jì)憑證。

      5、自覺遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范,及時(shí)參加政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),不斷提高自身政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

      6、積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他有關(guān)工作。

      第二章 賬務(wù)處理程序制度

      第四條 按照企業(yè)單位財(cái)會(huì)制度的規(guī)定設(shè)置、使用和審核會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目;運(yùn)用借貸記賬法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;會(huì)計(jì)憑證的格式采用借貸記賬法的格式;會(huì)計(jì)賬簿的設(shè)置分為總分類賬、明細(xì)分類賬和日記賬;會(huì)計(jì)報(bào)表的種類為資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出表和其他表;按月(季)、年度編報(bào)。

      第五條 會(huì)計(jì)根據(jù)出納簽章收款后的收入憑據(jù)定期匯總填制收入記賬憑證,同時(shí)登記收入明細(xì)賬,之后及時(shí)交給出納登記“現(xiàn)金日記賬”,然后再交會(huì)計(jì)保管。

      第六條 會(huì)計(jì)根據(jù)審公司無誤的原始支出憑證填制記賬憑證后交出納付款并登記“現(xiàn)金日記賬”后再交會(huì)計(jì)登記支出明細(xì)賬,并保管憑證。

      第七條 會(huì)計(jì)定期匯總賬憑證,填制記賬憑證匯總表,登記總賬。

      第八條 會(huì)計(jì)根據(jù)銀行收、付款票據(jù)憑證填制記賬憑證、登記明細(xì)賬后交出納登記銀行、現(xiàn)金日記賬,之后交會(huì)計(jì)保管。

      第九條 會(huì)計(jì)根據(jù)實(shí)物保管部門編制的財(cái)產(chǎn)變動(dòng)情況表及有關(guān)原始憑證,核對(duì)后填制記賬憑證,登記明細(xì)賬。

      第十條 會(huì)計(jì)根據(jù)工程結(jié)算單等填制有關(guān)結(jié)算記賬憑證,登記明細(xì)賬。

      第十一條 記賬憑證的審核要求:審核記賬憑證名稱、填制日期和編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要、會(huì)計(jì)科目和金額、所附的原始憑證張數(shù)、記賬憑證的填制人、記賬人、復(fù)核人的簽名或蓋章。審核完畢后還需簽上審核人的名字蓋章。

      第十二條 記賬原則:按記賬憑證的時(shí)序登記日記賬,按記賬憑證的明細(xì)科目登記明細(xì)分類賬,按記賬憑證匯總表登記總分類賬。

      第十三條 月底、年底會(huì)計(jì)根據(jù)有關(guān)余額作必要調(diào)賬后結(jié)賬并編制會(huì)計(jì)報(bào)表,編寫財(cái)務(wù)報(bào)告說明書,盡可能地說明、分析本公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)狀況

      第三章 內(nèi)部牽制制度

      第十四條 內(nèi)部牽制制度的原則:根據(jù)國家財(cái)經(jīng)法律、會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、財(cái)會(huì)制度對(duì)本公司的會(huì)計(jì)工作進(jìn)行控制監(jiān)督。

      第十五條 財(cái)務(wù)主管具體督促貫徹、檢查本公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行情況,直接對(duì)公司長負(fù)責(zé)。

      第十六條 會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)原始憑證的審核、記賬憑證的填制,總賬及明細(xì)賬的登記,會(huì)計(jì)報(bào)表的編制并對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析、說明,負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的保管工作。

      第十七條 出納根據(jù)審核無誤的有關(guān)原始憑證登記銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬,但不得兼收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作。

      第十八條 出納負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。 第十九條 簽發(fā)支票所使用印章,由會(huì)計(jì)與出納分開保管。 第二十條 空白收款收據(jù)和空白支票設(shè)登記簿登記,由會(huì)計(jì)保管、核銷。會(huì)計(jì)領(lǐng)、開收據(jù),所有收入款項(xiàng)由會(huì)計(jì)開具收款收據(jù)后由出納負(fù)責(zé)收款,并加蓋收款人印章后方為合法收入憑據(jù)。會(huì)計(jì)應(yīng)及時(shí)與出納核實(shí)收入款項(xiàng)。支票由會(huì)計(jì)簽發(fā),由出納具體輸辦理。發(fā)票、支票不得事前簽好公私章,預(yù)留印簽。

      第二十一條 總務(wù)處具體負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資的驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用、報(bào)廢進(jìn)行分類明細(xì)賬登記,會(huì)計(jì)會(huì)同總務(wù)處對(duì)財(cái)產(chǎn)物資定期進(jìn)行核對(duì),做到賬、卡、實(shí)相符,并按期編報(bào)財(cái)產(chǎn)物資增減變動(dòng)情況表。

      第二十二條 本制度由公司股東會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

      第二十三條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施.

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