財務(wù)崗位職責(zé)說明書怎么寫

時間：2022-07-27 15:22:34 崗位說明書我要投稿

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　　財務(wù)崗位負(fù)責(zé)一個公司財務(wù)資金的管理，為公司的每一筆資金去向作好記錄。以下是小編整理的財務(wù)崗位職責(zé)說明書，歡迎閱讀。

財務(wù)崗位職責(zé)說明書怎么寫

　　財務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

　　1、根據(jù)上級要求和工作需要，組織擬訂、修改公司各項(財務(wù)管理制度及其實施細(xì)則)并負(fù)責(zé)公司(財務(wù)管理制度)的宣傳、解釋和貫徹落實;

　　2、根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃組織擬訂公司(年度財務(wù)計劃)及其本部門工作計劃和資金預(yù)算，(根據(jù)公司預(yù)算管理制度組織編寫公司財務(wù)預(yù)決算報告，并指導(dǎo)公司其它部門做好相應(yīng)的專項預(yù)算);

　　3、根據(jù)公司部門職能分工和本部門工作計劃，明確下屬崗位職責(zé)和任務(wù)要求，并指導(dǎo)下屬開展工作，確保本部門各項工作目標(biāo)的實現(xiàn);

　　4、根據(jù)公司各項管理制度，監(jiān)督、評價下屬的工作，解決下屬工作中出現(xiàn)的問題，處理工作中發(fā)生的緊急情況;

　　5、組織對公司各部門貫徹落實財務(wù)管理制度情況的監(jiān)督、檢查，并依據(jù)公司考核管理制度和相關(guān)業(yè)務(wù)流程，組織做好各部門財務(wù)指標(biāo)的定期考核;

　　6、根據(jù)公司財務(wù)管理制度，審核和簽發(fā)相關(guān)會計憑證及各類報表;

　　7、與政府財稅部門保持良好的關(guān)系，并根據(jù)上級主管部門和政府有關(guān)部門的要求，組織開展對本公司財務(wù)工作的自查，配合有關(guān)部門做好對本公司財務(wù)的審計工作;

　　8、定期上報公司財務(wù)分析報告，并針對存在的問題提出相應(yīng)的改進(jìn)建議;

　　9、負(fù)責(zé)做好與公司相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)，并根據(jù)公司各部門的工作需要，組織做好對各部門的配合與服務(wù);

　　10、根據(jù)公司辦公用品及設(shè)施管理辦法，做好本崗位所配備的辦公用品及設(shè)施的日常維護(hù)與保養(yǎng)工作;

　　11、及時向上級匯報自己的工作情況，搞好本部門的內(nèi)部培訓(xùn)和員工之間的團(tuán)結(jié)，認(rèn)真完成上級交給的其他臨時性工作任務(wù);

　　12、對本部門的工作績效負(fù)責(zé);

　　13、對直接下屬的工作行為負(fù)責(zé);

　　14、對本部門提供的信息的及時性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　出納崗位職責(zé)說明書

　　工作職責(zé)：

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1.根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2. 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3. 認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4. 每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細(xì)，做好后交給會計。

　　二、發(fā)票和收據(jù)

　　1. 發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進(jìn)行登記。

　　2. 設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。

　　3. 購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標(biāo)明編號，并同時在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。

　　4. 開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。

　　5. 不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷憑證，財務(wù)有權(quán)拒收。

　　6. 嚴(yán)格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。

　　7. 每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。

　　8. 按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗后銷毀。

　　9. 發(fā)票專管員應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

　　三、記帳和報表

　　1. 應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　3. 每星期要填報資金收入及支出的明細(xì)表。

　　四、印鑒

　　印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務(wù)專用章由會計保管，法人章由出納保管。

　　五、費用統(tǒng)計

　　每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經(jīng)理(面交或郵件)。

　　六、其它

　　1.交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話費。

　　2.每月工資的核算。

　　3.辦公室和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　4.對所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密。

　　5.對改進(jìn)部門工作有批評和建議權(quán)。