外匯借款合同師范樣本
合同編號：_______
借款方：________
法定代表人：______
法定地址：_______
貸款方：交通銀行____行
法定代表人：_______
法定地址：________
應借款方____年__月__日提出的借款申請，貸款方愿意向借款方提供
固定資產(chǎn)外匯貸款。借貸雙方根據(jù)《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和
國合同法》以及交通銀行的有關業(yè)務辦法的'規(guī)定，經(jīng)過平等協(xié)商，現(xiàn)達成以下條款，
以資共同遵照執(zhí)行。
第一條 借款幣種、金額和期限
1.1 借款種幣：
1.2 借款金額：____(大寫：___)，其中備付利息___(大寫：
___)
1.3 借款期限：
借款期限為____年，自第一筆提款之日起算。
第二條 借款用途
2.1 借款限用于：____
2.2 備付利息款限用于支付建設期各期利息。
第三條 提款
3.1 借款方按第一條規(guī)定的借款額提款或/和開立信用證均必須滿足下列
全部條件后方可進行：
(1)已提供借款項目納入國家固定資產(chǎn)投資計劃的證明;
(2)已提供合營各方注冊資本已按規(guī)定繳足的驗資報告或出資證明;
(3)已提供貸款方認可的項目預(概)算資金已全部落實的證明，包括撥款
和發(fā)行股票、債券的批準件;各類已簽署生效的融資合同副本;注冊外投資或/和
自有資金已落實的證明等;
(4)已提交董事會有關借款、財產(chǎn)抵押的有關決議及法人代表授權(quán)書;
(5)已提供貸款方認可的還款擔保;抵押合同已辦妥登記及公證手續(xù);
(6)自籌資金已按貸款方要求或按計劃投入使用或到帳;
(7)未發(fā)生第9.1條款所列任何一種違約行為;
(8)其它：
3.2 提款期限為____個月。自本合同簽訂生效之日起算。每次提款額
為____萬的整數(shù)倍，但最后一筆提款除外。
3.3 在提款期限內(nèi)，借款方應按下列分年提款計劃提款：
┌─────────────────────────┬────────┐
│ 計劃提款 │ 金額 │
├─────┬─────┬──────┬──────┼────────┤
│ 年 │ 季 │ 月 │ │ │
├─────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴──────┴────────┘
3.4 各年(季)度提款計劃借款方應在當年(季)第一筆提款前一個月提
交貸款方。
3.5 分年和年(季)度提款計劃如需調(diào)整，應至少提前十五天提出，并經(jīng)
貸款方同意。
3.6 借款方辦理提款，應提前____個銀行營業(yè)日提交有效借款憑證。
3.7 提款期到期，未提貸款部分即自動注銷，但事前已經(jīng)貸款方書面同意
延展提款期限者除外。
第四條 利息和費用
4.1 借款利率
借款年率為：_____
利息每____計收一次，結(jié)算日為__________。
計息方法以：以三百六十天為一年，按貸款余額和實際用款天數(shù)計收利息。
4.2 承諾費。貸款方有權(quán)在提款期內(nèi)向借款方收取承諾費。承諾費費率為
年率____;承諾費起算日為___，并在____日計收。
計費方法：以三百六十天為一年，按未提金額和實際未提天數(shù)計收承諾費。承
諾費由貸款方主動從借款方存款帳戶中扣收。
4.3 管理費。借款方應在第一次提款時按合同借款金額的___%向貸款
方一次性支付管理費。管理費以人民幣支付(以支付當日國家外匯管理局公布的外
匯中間價折算)。
4.4 凡因簽訂與履行本合同及其附屬文件而發(fā)生的其他費用均由借款方承
擔。
4.5 借款方應于結(jié)算日主動支付利息，如結(jié)算日為非銀行營業(yè)日，則順延
至下一個銀行營業(yè)日支付。屆時未付，貸款方有權(quán)主動從借款方的存款帳戶中扣收。
如存款不足以支付利息，對應付未付利息，貸款方可計收復利。
4.6 除4.3條款項下費用外，其他各項利息、費用均以所借幣種支付。
第五條 還款
5.1 還款來源為____及其他可用于還款的資金。
5.2 借款方應在第1.3條款規(guī)定期限內(nèi)以所借幣種歸還全部借款本金。
借款本金每半年歸還一次，分___還清;第一期還款在第一筆提款之日后___
個月進行，各期還款金額見下表：
┌───────────────────────────┬──────┐
│ 期序 │ 金額 │
├─────┬─────┬─────┬────┬────┼──────┤
│ 序數(shù) │ 年 │ 季 │ 月 │ │ 幣種 │
├─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┤
│第1期 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┤
│第2期 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┤
│第3期 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┤
│第4期 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┤
│第5期 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┤
│第6期 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┤
│第7期 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┤
│第8期 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┤
│第9期 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┤
│第10期 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┤
│第11期 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┤
│第12期 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┤
│第13期 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┤
│第14期 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┤
│第15期 │ │ │ │ │ │
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│第16期 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┤
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