票據(jù)出納崗位職責

時間：2020-11-30 18:44:14 崗位職責我要投稿

票據(jù)出納崗位職責

　　出納是每個企業(yè)都需要設置的一個崗位，畢竟他涉及到一些資金的運作。如下小編就為大家收集了票據(jù)出納崗位職責，歡迎閱讀！

票據(jù)出納崗位職責

　　篇1：票據(jù)出納崗位職責

　　1.負責公司日常的`費用報銷。

　　2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.負責每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.負責每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。

　　8、負責根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　12、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　13、完成領導交辦的其他事項。

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