公司出納崗位職責(zé)范本7篇
在社會發(fā)展不斷提速的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編為大家整理的公司出納崗位職責(zé)范本，歡迎大家分享。
公司出納崗位職責(zé)范本1
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、搜索銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。
5、負(fù)責(zé)員工報銷和備用金管理。
6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。
7、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。
8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。
9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。
10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預(yù)算分析； 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。
11、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的商業(yè)秘密。
公司出納崗位職責(zé)范本2
1、負(fù)責(zé)員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放；
2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù)；
4、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納；
5、負(fù)責(zé)會計憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；
公司出納崗位職責(zé)范本3
1、負(fù)責(zé)日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ；
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證；
3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對；
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理；
5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn)；
公司出納崗位職責(zé)范本4
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、及時與銀行定期對賬；
5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的'發(fā)放工作；
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜；
公司出納崗位職責(zé)范本5
1、審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù)；及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù)；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付；
3、編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表；
4、辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù)；
5、負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票；
6、保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。
公司出納崗位職責(zé)范本6
1、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)；
2、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；
4、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；
5、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項。
公司出納崗位職責(zé)范本7
1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。
2、負(fù)責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。
3、負(fù)責(zé)項目成本核算與控制。
4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。
5、按時向總裁提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準(zhǔn)確。
6、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求，如：改進應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。
7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃。
8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總裁報告。
9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項目不實施，批準(zhǔn)的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進行并在控制之中。
10、全面負(fù)責(zé)財務(wù)管理部、資金調(diào)配部、倉儲部的日常管理工作。
11、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告。
12、負(fù)責(zé)公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。
13、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。
14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。
15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。
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