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  • 公司出納員崗位職責

    時間:2022-05-18 23:54:23 崗位職責 我要投稿

    公司出納員崗位職責(4篇)

      在社會發展不斷提速的今天,很多地方都會使用到崗位職責,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進行勞動用工管理,科學的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編為大家整理的公司出納員崗位職責,歡迎大家分享。

    公司出納員崗位職責(4篇)

    公司出納員崗位職責1

      職責:

      1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

      2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

      3、每人負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,包裝庫存現金及有價證券安全;

      4、負責解釋各項銀行到款進展憑證,并傳遞到有關的.制單人員。

      5、完成部門領導交辦的其他工作任務。

      崗位要求:

      1、全日制大專以上學歷,從事出納工作經驗3年以上,房地產業優先考慮。

      2、獲得財務類相關職業資格證書;

      3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領導的工作安排。

      4、個人形象好、氣質佳、待人友善。

    公司出納員崗位職責2

      一、負責現金收入管理,檢查和清點每日各收款點交來的現金,填制送款簿,及時存入銀行。

      二、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款簿,及時送存銀行。

      三、檢查一切收、付、繳款業務憑證,做到有憑證,有審批,手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

      四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結算付款的管理規定。

      五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

      六、上班打開保險柜,由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符;如出現不相符現象,應立即查找原因。

      七、在總出納與銀行送款員互相監督下,將每個“交款袋”逐一打開,不能與其他款項相混,清點現金及支票,與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符,應及時讓有關人員查找,弄清情況,直到相符為止。

      八、將現金、支票分別填寫“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

      九、審查外匯券、現金的.送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準、簽章,然后存檔。

      十、嚴格執行現金清點盤點制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確保現金的安全。

      十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊。

      十二、完成財務部經理安排的其他工作。

    公司出納員崗位職責3

      一、每日根據審核無誤的會計憑證,進行現金的收付業務:

      1、收付款時,認真復查會計憑證及付款單,如手續不全或有錯誤現象,及時退回會計改正,保證憑證準確無誤。

      2、收付時,要當面點清,以防差錯,數額大時,一定有要人復核。

      二、每日根據審核無誤的現金收付憑證,登記現金日記帳及輔助記錄:

      1、現金日記帳所載的`內容必須同會計憑證相一致,不得隨便增減。

      2、日記帳必須連續登記,不得跳行、隔頁,不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。

      3、文字和數字必須整潔清晰、準確無誤,如有改動,必須按會計制度執行。

      三、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。

      四、按時發放工資、獎金,并填制有關的記帳憑證。

      五、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,現金要盡量做到日清月結,月結盤庫后作現金盤庫表。

      六、銀行帳務和支票辦理:

      1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時,及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票,應及時交會計沖帳,并重新更換支票。

      2、每月15號前作上月“銀行存款金額調節表”,認真核對清查每筆未到帳的原因,如有錯帳及時更正,力爭將未到帳款控制在最低限度內。

      3、憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時,應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤,由財務部直接開出支票按審批權限辦理。

      4、空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

      七、會計憑證的匯總與管理:

      1、每日下午4:30開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于15張者,可酌情推至次日匯總。

      2、匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號大、小金額是否正確。

      3、每月月初應將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,并妥善保管。

      4、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,并做到出入庫皆有登記。

    公司出納員崗位職責4

      職責:

      負責審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現金收付、報銷等工作;

      負責銀行業務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

      負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;

      根據企業經營管理需要,按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金,以保證企業經營管理能順利進行;

      負責及時查詢企業現金和銀行存款,保證賬務相符;

      負責完成與銀行相關的賬務的'處理,包括部分稅款的繳納工作:

      編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;

      負責公司庫房管理,收發貨單據整理,并負責公司發票的管理及開具;

      要求:

      會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學專科及以上學歷; 具備1年以上相關工作經驗,具備會計從業資格證書尤佳;

      熟悉金融知識、財務知識、法律知識,熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業務流程。

      熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高,執行能力高;

      積極主動、工作細致、嚴謹,具有高度的工作熱情和責任感,誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

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