出納文員的崗位職責(zé)

出納文員的崗位職責(zé)（精選24篇）

　　在我們平凡的日常里，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。我們?cè)撛趺粗贫◢徫宦氊?zé)呢？下面是小編整理的出納文員的崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇1

　　出納：

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷。

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

　　3、負(fù)責(zé)每月發(fā)放工資。

　　4、完成公司交代的其他事宜。

　　財(cái)務(wù)文員：

　　1、審核公司財(cái)務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票，制作工資表，協(xié)助會(huì)計(jì)抄稅等;有一定的英文水平。

　　2、統(tǒng)計(jì)、打印、登記、保管、上交各類公司報(bào)表和報(bào)告。

　　3、協(xié)助上級(jí)部門開展公司財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作。

　　4、保管和發(fā)放本部門的辦公用品及設(shè)備。

　　5、完成上級(jí)指派的其他工作。

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇2

　　崗位職責(zé)：

　　1、遵守學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度，以身作則，起到模范帶頭作用;

　　2、負(fù)責(zé)配合總部收集校區(qū)學(xué)員資訊、新聞事件、相冊(cè)、文件等各項(xiàng)配合工作;

　　3、負(fù)責(zé)校區(qū)人事考勤、辦公文具、課程資料管理、辦公環(huán)境衛(wèi)生、日常零星采購(gòu) 管理事項(xiàng);

　　4、負(fù)責(zé)執(zhí)行校長(zhǎng)下達(dá)的任務(wù);

　　5、執(zhí)行總部財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)校區(qū)的出納管理工作，確保校區(qū)的資金運(yùn)轉(zhuǎn)安全、正常;

　　6、每天向總部報(bào)送財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù);

　　7、定期收集各項(xiàng)財(cái)務(wù)單據(jù)，整理歸檔上交會(huì)計(jì)。

　　任職要求：

　　1、擁有一年財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神，服從管理;

　　3、熟練操作電腦。

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇3

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)票據(jù)審核、增值稅發(fā)票的開具;

　　2、負(fù)責(zé)行政人事相關(guān)工作及員工五險(xiǎn)一金的辦理;

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。

　　2、有1-3年行政出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力

　　5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇4

　　崗位職責(zé)：

　　1、學(xué)費(fèi)、宿舍費(fèi)、水電租金等的收款、開收據(jù)、現(xiàn)金管理等日常收支的管理和登記核對(duì);

　　2、備用金管理，日常開支和報(bào)銷，及收益表;

　　3、學(xué)生宿舍管理;辦公用品的管理工作，包括采購(gòu)、發(fā)放、清點(diǎn)、維護(hù)、登記等;

　　4、行政日常費(fèi)用申請(qǐng)、交納(如房租、水電、物業(yè)等費(fèi)用);

　　5、按時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，行政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)類相關(guān)專業(yè);

　　2、熟悉出納工作基本流程;

　　3、能熟練運(yùn)用辦公軟件，有團(tuán)隊(duì)合作精神，善于溝通，服務(wù)意識(shí)強(qiáng);熱愛教育事業(yè);

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇5

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)前臺(tái)接待，包括家長(zhǎng)、學(xué)員和來訪客人，并做好登記和引見工作;

　　2、負(fù)責(zé)電話轉(zhuǎn)接，信函的收發(fā)工作，做好信息的記錄和整理;

　　3、維護(hù)前臺(tái)客戶接待區(qū)的整潔;

　　4、費(fèi)用的報(bào)銷與申請(qǐng)，日記賬管理，現(xiàn)金管理等;

　　要求：

　　1、性格外向，有良好的語言表達(dá)和溝通能力;

　　2、形象氣質(zhì)佳，有親和力，笑容甜美，普通話標(biāo)準(zhǔn);

　　3、辦公自動(dòng)化操作熟練;

　　4、工作認(rèn)真、責(zé)任感強(qiáng)，有較高的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　5、有良好的客戶服務(wù)意識(shí)和學(xué)習(xí)能力。

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇6

　　崗位職責(zé)：

　　1.辦理日常報(bào)銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

　　3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他任務(wù)。

　　任職要求：

　　1.財(cái)務(wù)專業(yè)，大專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

　　2.為人誠(chéng)實(shí)可靠，做事細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。

　　3.有現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算方面業(yè)務(wù)知識(shí)。

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇7

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司各類電腦文檔的編號(hào)、打印、排版和歸檔;

　　2、進(jìn)行現(xiàn)金、銀行的收付管理，做好每日的流水賬;

　　3、審核公司財(cái)務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票;

　　4、會(huì)議記錄整理，文件傳遞，公司公眾號(hào)宣傳文案等;

　　5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作。

　　任職資格：

　　1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，財(cái)會(huì)專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、熟練運(yùn)用OFFICE等辦公軟件;

　　3、工作仔細(xì)認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直。

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇8

　　工作內(nèi)容：

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付，辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取、報(bào)銷審核;

　　2、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)，登記日記賬，保證日清月結(jié)、編制報(bào)表;

　　3、接聽電話及處理辦公室日常事務(wù)，文字處理、文檔整理、咨詢等工作;

　　4、保管庫(kù)存現(xiàn)金，各種有價(jià)證券。員工工資的發(fā)放，報(bào)銷差旅費(fèi)等;

　　5、完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作或臨時(shí)任務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

　　2、熟練財(cái)務(wù)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　3、解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇9

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司對(duì)外發(fā)票開具、例行報(bào)稅輔助工作，保證銷售工作的順利進(jìn)行;

　　2、按要求進(jìn)行日常發(fā)票的管理，并保管相關(guān)財(cái)務(wù)資料;

　　3、及時(shí)登記開票情況，協(xié)助賬務(wù)處理、項(xiàng)目管理、銷售管理;

　　4、負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)的審核、核對(duì)，對(duì)公司的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)相關(guān)的對(duì)賬工作，確定付款、收款金額

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他項(xiàng)任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷;

　　2、有一年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉出納基本工作流程;

　　3、具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)、預(yù)測(cè)、分析能力;

　　4、工作細(xì)致認(rèn)真、有執(zhí)行力、責(zé)任心強(qiáng)，有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、職業(yè)操守、溝通能力，抗壓能力強(qiáng);

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇10

　　負(fù)責(zé)公司文件的上傳下達(dá)，發(fā)文的收發(fā)和歸檔工作，以及各類文書、通知、紀(jì)要的撰寫，跟進(jìn)會(huì)議相關(guān)決議的執(zhí)行情況;

　　負(fù)責(zé)公司的工商注冊(cè)、登記、年檢、印章管理等具體事務(wù)的辦理;

　　負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)及辦公系統(tǒng)的管理和使用，微信公眾號(hào)的維護(hù)與更新;

　　負(fù)責(zé)人事相關(guān)工作和績(jī)效考核的實(shí)施;

　　負(fù)責(zé)公司辦公用品、固定資產(chǎn)管理;

　　按照財(cái)務(wù)規(guī)定負(fù)責(zé)出納工作;

　　負(fù)責(zé)編制行政及財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表并按時(shí)上報(bào);

　　負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇11

　　崗位職責(zé):

　　國(guó)內(nèi)外供應(yīng)商和客戶的商務(wù)聯(lián)絡(luò)

　　貨物、資產(chǎn)進(jìn)出口的關(guān)務(wù)處理

　　資產(chǎn)的管理和記錄

　　海關(guān)帳冊(cè)的管理

　　貨款催收

　　現(xiàn)金收支及記帳

　　款項(xiàng)審核及支付

　　開具發(fā)票等

　　職位要求：

　　正直誠(chéng)信、認(rèn)真踏實(shí)、性格開朗、有責(zé)任心、主動(dòng)性，有較強(qiáng)的`溝通能力和執(zhí)行力

　　大專以上學(xué)歷，國(guó)際貿(mào)易、商務(wù)、英語、財(cái)經(jīng)專業(yè)更佳

　　英語四級(jí)以上

　　熟練使用常用辦公軟件

　　有國(guó)際貿(mào)易相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)或結(jié)驗(yàn)

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇12

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算、結(jié)記等相關(guān)事宜;

　　2、按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

　　3、編制銀行、現(xiàn)金日記帳等;

　　4、每日核對(duì)現(xiàn)金日記帳與庫(kù)存現(xiàn)金是否相符。

　　任職要求:

　　1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，熟悉行政事務(wù);

　　2、兩年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn),熟悉出納工作流程及行政事務(wù)流程;

　　3、掌握基本財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí),持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,熟悉現(xiàn)金支票管理制度;

　　4、熟練運(yùn)用辦公自動(dòng)化軟件及相關(guān)財(cái)務(wù)軟件;

　　5、工作認(rèn)真細(xì)致,善于溝通,富有責(zé)任心;

　　6、具有良好的職業(yè)道德,敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作能力。

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)日常的進(jìn)銷存的收支管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)，期末庫(kù)存的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、配合會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇14

　　崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付，保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2.負(fù)責(zé)日常銀行：網(wǎng)上銀行及銀行提現(xiàn)及辦理其他日常銀行事務(wù)，每月核對(duì)銀行對(duì)賬單;

　　3.負(fù)責(zé)每日銀行及現(xiàn)金日記賬;

　　4. 整理憑證，裝訂憑證等;

　　5.開具增值稅發(fā)票;

　　6.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作;

　　7.負(fù)責(zé)公司辦公室日常行政管理工作;

　　任職要求：

　　1.會(huì)計(jì)上崗證。

　　2.一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，有醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

　　3.認(rèn)真，仔細(xì)，負(fù)責(zé)。

　　4.能接受從基礎(chǔ)工作做起。

　　5.熟練運(yùn)用WORD，EXCEL等OFFICE軟件。

　　6.有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和較強(qiáng)的責(zé)任心。

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇15

　　1、在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬，及時(shí)與銀行對(duì)賬，做好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表

　　3、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，并錄入ERP系統(tǒng)

　　4、負(fù)責(zé)將發(fā)票錄入系統(tǒng)，并跟蹤往來賬(應(yīng)收，應(yīng)付)對(duì)賬工作

　　5、負(fù)責(zé)開具增值稅發(fā)票及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的勾選認(rèn)證工作

　　6、負(fù)責(zé)每月工資核算及社保、住房公積金的變更匯繳工作

　　7、傳遞財(cái)務(wù)部的單據(jù)給總經(jīng)理簽名

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳;

　　2、負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫(kù)存現(xiàn)金管理;

　　3、負(fù)責(zé)定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;

　　4、負(fù)責(zé)建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款電子日記帳，做到日清月結(jié)定期核對(duì)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

　　5、辦理支票申購(gòu)、使用和保管，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)付款手續(xù)和工資發(fā)放業(yè)務(wù);

　　6、負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬;

　　7、和客戶對(duì)接，進(jìn)行對(duì)賬開票;

　　8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作，如：處理對(duì)外工作包含外出對(duì)接客戶、與業(yè)務(wù)員工作對(duì)接等。

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇17

　　1、公司釘釘管理;

　　2、負(fù)責(zé)員工考勤及每月日?qǐng)?bào)表，KPI統(tǒng)計(jì)工作;

　　3、負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要、公文、通知的起草和傳達(dá);

　　4、內(nèi)外聯(lián)的協(xié)調(diào)工作，做好信息的上傳下達(dá);

　　5、處理公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作;

　　6、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化的建設(shè)，員工團(tuán)建活動(dòng)的組織開展;

　　7、辦公用品的采購(gòu)、出入庫(kù)管理，發(fā)放工作。

　　8、每月公司員工財(cái)務(wù)報(bào)銷單據(jù)的審核，發(fā)放;

　　9、做員工工資表，發(fā)放工資;

　　10、登記銀行日記賬、庫(kù)存表;

　　11、開具發(fā)票，月初發(fā)票認(rèn)證;

　　12、其他突發(fā)事件的處理及上級(jí)臨時(shí)交待各項(xiàng)事宜。

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇18

　　1.辦理公司現(xiàn)金、票據(jù)和銀行存款的保管、出納、收付業(yè)務(wù)，登記公司現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2.負(fù)責(zé)各種報(bào)銷工作(如差旅費(fèi)、餐費(fèi)等)，現(xiàn)金做到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)銀行往來賬目;制作每月銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.配合辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬報(bào)銷等有關(guān)手續(xù);

　　4.審查原始憑證的合理和合法性，協(xié)助每月報(bào)稅及各種賬務(wù)的處理工作;

　　5.會(huì)計(jì)資料的保管和歸檔工作;

　　6.負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　7.負(fù)責(zé)員工工資的計(jì)算和發(fā)放;

　　8.員工社保公積金的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出;

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇19

　　崗位職責(zé)：

　　1、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及登記相關(guān)的日記賬工作;

　　2、 收集、分類、登記及審核各部門交至財(cái)務(wù)部的單據(jù);

　　3、 錄入憑證;

　　4、 完成上級(jí)交給的其他工作。

　　任職資格

　　1、中�；蛞陨蠈W(xué)歷;

　　2、 工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，對(duì)數(shù)字敏感;

　　3、 熟練使用OFFICE辦公軟件;

　　4、 有出納工作經(jīng)驗(yàn)及會(huì)說粵語優(yōu)先錄用。

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇20

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收情況。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日，，月單據(jù)及報(bào)表。

　　7，嚴(yán)格執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇21

　　1.集團(tuán)各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記，各類對(duì)帳及日?qǐng)?bào)表的編制及報(bào)送;

　　3.各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

　　4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺(tái)賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;

　　5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺(tái)賬登記，與相關(guān)人員定期核對(duì)數(shù)據(jù);

　　6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購(gòu)、開具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作;

　　9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計(jì)算等;

　　10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇22

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進(jìn)行付款;

　　2、及時(shí)編制和匯總各區(qū)域公司各類報(bào)表，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核;

　　3、及時(shí)取回各銀行對(duì)賬單，核對(duì)銀行存款日記賬與總賬、銀行對(duì)賬單;

　　4、定期和不定期盤點(diǎn)庫(kù)存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點(diǎn)表;

　　5、及時(shí)完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇23

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立和健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳制度。

　　出納文員的崗位職責(zé) 篇24

　　1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；

　　3、報(bào)銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作；

　　4、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整；

　　5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表；相關(guān)證件年審。

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