財務管理部崗位職責主要是什么
在我們平凡的日常里，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的財務管理部崗位職責主要是什么，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
(一)部門職責
計劃財務部負責公司財務管理、會計核算、財務預算及財務報表統(tǒng)計等工作，主要包括：財務管理;會計核算;財務預算;財務報表統(tǒng)計;1104報表統(tǒng)計;財務對賬;頭寸管理;資金計劃。
(二)崗位設置及崗位職責
根據(jù)計劃財務部門職責，設3個崗位：部門經(jīng)理，核算會計崗，資金調(diào)度和出納員崗。各崗位職責分工如下：
計劃財務部經(jīng)理：
崗位名稱：財務公司計劃財務部經(jīng)理;
直接主管：財務公司總經(jīng)理;
所在部門：財務公司計劃財務部;
崗位目標：統(tǒng)籌安排計劃財務部各項工作，兼任資金計劃審批、頭寸管理、會計復核工作;
崗位職責：
1、基本職責
(1)堅持原則，實事求是，客觀公正，廉潔奉公，遵守職業(yè)道德，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和金融企業(yè)財務會計制度;
(2)制定本公司財務核算辦法，建立本公司會計核算體系;
(3)負責本部門的計劃編制、落實工作，組織部門員工學習金融政策法規(guī)和各項業(yè)務知識，知識，督促會計人員貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度和業(yè)務核算辦法，遵守財務人員職業(yè)道德，不斷提高核算質(zhì)量和操作的規(guī)范化;
(4) 熟悉本公司的經(jīng)營狀況和業(yè)務管理狀況，運用所掌握的會計信息和會計方法為改善公司內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益服務，并做好部門之間的相互協(xié)調(diào)工作，提高工作效率和工作質(zhì)量;
(5) 做好會計人員的思想政治工作和業(yè)務技術培訓，定期做好會計人員的考評，總結與推廣先進經(jīng)驗，不斷提高會計人員的思想素質(zhì)和業(yè)務水平;
(6) 根據(jù)相關部門的統(tǒng)一部署，組織制訂公司的年度、季度、月度的綜合經(jīng)營計劃和財務收支計劃，力求計劃的平衡與可行，并監(jiān)督計劃的執(zhí)行;
(7) 掌管法人代表章、財務專用章、發(fā)票章等重要印章，審核各項業(yè)務和各類傳票，督促會計人員做好開戶銷戶登記，及時處理往來的查詢、查復工作;
(8) 定期或不定期地組織進行賬務核對，落實糾錯防弊措施;
(9) 做好會計人員交接的監(jiān)交工作;
2、資金計劃審批
(1) 負責對資金計劃編制崗提交的資金計劃及動態(tài)調(diào)整進行審批;
(2) 每周將本周資金情況匯總報告及下周資金計劃提交公司領導審批;
(3) 在公司資金狀況出現(xiàn)異動時，及時向公司領導作出書面報告;
3、頭寸管理
(1) 負責制定頭寸管理相關的規(guī)章制度、管理辦法以及流程和標準，并監(jiān)督執(zhí)行;
(2) 負責公司頭寸資金計劃制訂工作，在頭寸資金不足時，及時向公司領導報告，并通報信貸管理部;
(3) 負責權限內(nèi)大額頭寸調(diào)撥的審批工作;
(4) 負責公司開戶銀行的協(xié)調(diào)公關工作;
(5) 負責公司頭寸數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及上報工作;
(6) 負責資金計劃的審核和動態(tài)調(diào)整;
(7) 負責根據(jù)每日同業(yè)存款情況表，合理調(diào)節(jié)各賬戶余額，保證基本結算戶的正常運行;
(8) 負責與合作商業(yè)銀行議價：包括賬戶管理費用、賬戶結算費用等;
4、會計復核
(1) 負責對會計核算崗錄入的會計分錄進行復核工作，包括會計科目、附件、簽章等是否正確;
(2) 負責對財務預算崗編制的財務預算進行復核;
(3) 負責對會計報表各科目及數(shù)據(jù)的正確性復核;
5、完成公司領導交辦的其他任務。
核算會計：
崗位名稱：財務公司計劃財務部會計核算崗;
直接主管：財務公司計劃財務部經(jīng)理;
所在部門：財務公司計劃財務部;
崗位目標：負責公司會計核算，兼任財務預算編制、財務報表編制、資產(chǎn)管理、銀行對賬、會計檔案管理工作;
崗位職責：
1、基本職責
(1) 負責日常會計核算工作，包括季度結息、年度決算，做到內(nèi)容完整、數(shù)字準確、字跡清晰、報送及時;
(2) 督促資金調(diào)度崗人員按時辦理存款準備金差額轉(zhuǎn)賬;
(3) 按要求登記實收資本明細賬，包括投資方、股權比例、入股的日期等，并按規(guī)定在賬首上粘貼印花稅證;
(4) 固定資產(chǎn)要按規(guī)定設置管理。詳細記載購入日期、品名、型號、單價、數(shù)量、金額等內(nèi)容，按規(guī)定在賬首上粘貼印花稅證，并定期與保管部門的實物卡片定期核對，保證賬實相符;
(5) 每月向稅務部門申報稅款，填制各類應繳納的稅單，及時繳稅;
(6) 記載后臺其他應收、應付款業(yè)務時，應認真審查憑證內(nèi)容和款項的`來源、用途、性質(zhì)。如非正常占用款是否經(jīng)主管人員簽章，各項費用開支的憑證是否合法并已經(jīng)有關人員批準。記賬時，摘要內(nèi)
容應按傳票所列詳細登記。其他應付款科目賬應經(jīng)常查閱，及時清理長期占用款項;
(7) 復核內(nèi)部費用報銷事項，加強各類費用的事前控制和事中分析;
(8) 根據(jù)原始憑證，及時登記明細賬及其他核算事項，對呆滯賬款、其他應收(付)款科目中的非正常占用款以及久宕未清款應及時督促有關部門或經(jīng)辦人員處理，并及時向部門經(jīng)理反映;
(9) 妥善保管各類憑證、賬簿、報表，并連續(xù)編號，登記造冊裝訂入庫。如需調(diào)閱，一律填寫檔案調(diào)閱清單，經(jīng)主管人員核準后方可進行;
(10) 根據(jù)信貸管理部提交的資產(chǎn)五級分類情況表，按月計提信貸資產(chǎn)風險準備金;
2、財務預算編制
(1) 負責財務公司本部財務預算的編制及報批工作;
(2) 負責財務公司本部財務預算執(zhí)行情況的跟蹤管理;
3、報表編制
(1) 負責公司金融統(tǒng)計工作，編制公司月度、季度財務報表、年度財務報表、財務預決算、年度財務報告等各項統(tǒng)計分析工作;
(2) 負責銀監(jiān)會非現(xiàn)場監(jiān)管報表即1104報表的編制工作;
(3) 負責財務報表整理及歸檔工作;
4、資產(chǎn)管理
(1) 負責公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的入賬核算工作;
(2) 負責對公司固定資產(chǎn)的年終盤點核算工作;
(3) 負責對公司固定資產(chǎn)按照規(guī)定計提折舊工作;
(4) 負責公司無形資產(chǎn)的申報及相關工作;
5、銀行對賬
(1) 負責財務公司銀行存款日記賬與銀行的對賬工作;
(2) 負責銀行回單的收取及保存管理;
(3) 負責公司銀行存款賬戶定期對賬;
(4) 負責根據(jù)未達賬項編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與銀行對賬單一同存檔;
6、會計檔案管理
(1) 負責公司會計憑證及各類賬簿的整理裝訂和管理工作;
(2) 負責公司財務報表整理裝訂工作;
(3) 負責公司會計檔案管理工作，定期將一年以上的會計檔案移交公司檔案室;
(4) 負責各相關人員會計檔案調(diào)閱的登記工作;
(5) 負責清理到期會計檔案銷毀并做好銷毀登記工作;
7、完成領導交付的其他日常工作。
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