會計兼出納崗位職責

時間：2024-04-23 18:21:01 淼榮崗位職責我要投稿

會計兼出納崗位職責（精選18篇）

　　隨著社會不斷地進步，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編整理的會計兼出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

會計兼出納崗位職責（精選18篇）

　　會計兼出納崗位職責 1

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納工作的`審核；

　　2、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對財務收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽；

　　3、遵從公司規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行公司內(nèi)部財務、會計制度和工作程序，組織實施并監(jiān)督執(zhí)行；

　　4、實現(xiàn)公司的財務收支計劃、與成本費用計劃。

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　會計兼出納崗位職責 2

　　1、能夠獨立處理出納的相關工作(包括但不限于收付款、審核票據(jù)、開具發(fā)票等)，

　　2、熟知財務知識及工作流程、熟悉財務相關法律法規(guī)、會計準則等;

　　3、能夠協(xié)助上級完善業(yè)務流程;

　　4、嚴格遵守財務紀律及各項制度，及時發(fā)現(xiàn)問題并上報領導;

　　5、能夠自主完成成本會計工作或者有意愿學習成本會計的.相關專業(yè)知識，了解成本會計的工作內(nèi)容;

　　6、協(xié)助公司完成維護金碟、erp軟件工作;

　　7、完成上級交辦的其他工作;

　　會計兼出納崗位職責 3

　　1、負責公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；

　　2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；

　　3、及時辦理銀行結算業(yè)務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表；

　　4、負責經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉賬款項的辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對；

　　7、完成部門領導交辦的'其他任務。

　　會計兼出納崗位職責 4

　　1.負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

　　2.負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法、準確。

　　4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡，及時按公司要求申報變更資料

　　5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。

　　6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領導布置的其他工作。

　　會計兼出納崗位職責 5

　　對外支付錄入，網(wǎng)銀管理，現(xiàn)金盤點;

　　日常收支登記，往來賬務核對，編制銀行賬;

　　財務憑證、單據(jù)、回單等打印、整理、裝訂;

　　票據(jù)審核，日常費用報銷審核;

　　公司增值稅進項發(fā)票認證并申報;

　　領導交代的其他工作事項。

　　會計兼出納崗位職責 6

　　1)負責國內(nèi)公司日常費用報銷與日常支出，負責單據(jù)、發(fā)票核對;

　　2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

　　3)負責境內(nèi)外公司銀行、現(xiàn)金流水的準確性，每日編制資金流向表;

　　4)財務相關合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;

　　5)負責上級安排的其他事項;

　　會計兼出納崗位職責 7

　　1、根據(jù)收付款單進行現(xiàn)金，銀行收付操作;

　　2、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;

　　3、每月與會計對賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　會計兼出納崗位職責 8

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、基本銷售數(shù)據(jù)的核對，庫存，統(tǒng)計；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證財稅手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性；

　　4、負責銷售系統(tǒng)的銀行存款分銷核對，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　會計兼出納崗位職責 9

　　1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業(yè)務。

　　2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

　　3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、購買支票、結算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時進行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

　　7、負責財務部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務業(yè)務相關的`外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時進行會計學習和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領導交辦的其他任務。

　　會計兼出納崗位職責 10

　　1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

　　2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據(jù)交接;

　　4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結算業(yè)務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

　　6、上級主管指派的其他相關工作。

　　會計兼出納崗位職責 11

　　1、審核每一筆付款業(yè)務，確認相關授權審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;

　　2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領導審核;

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表;

　　5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　會計兼出納崗位職責 12

　　1、負責日常現(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷初審工作;

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及資金月度報表，辦理銀行往來的`所有相關業(yè)務;

　　會計兼出納崗位職責 13

　　1、按照集團和公司財經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結存、及時并序時登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符;

　　2、妥善保管空白支票和有關印章;

　　3、加強現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

　　4、配合會計人員清理資金往來及時對賬;

　　5、及時填報資金日報表，及時報送有關人員;

　　6、完成上級交辦的`其他事務。

　　會計兼出納崗位職責 14

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表;

　　3.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　4.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;

　　5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　7.負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;

　　8.完成部門領導交辦的其他任務。

　　會計兼出納崗位職責 15

　　崗位職責:

　　1、獨立處理日常賬務，并熟練處理稅務(所得稅、增值稅、營業(yè)稅)、賬務工作;

　　2、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳，并及時記帳，按時結帳，如期報帳，并定期編制成本分析報表;

　　3、負責公司支票、發(fā)票，收據(jù)，財務章，私章，財務文件資料等保管工作;

　　4、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表;

　　5、負責公司銀行業(yè)務的結算，對公賬戶，銀行卡賬戶等往來款項的查詢，業(yè)務辦理。經(jīng)總經(jīng)理批準簽發(fā)確認后，辦理銀行相關業(yè)務;

　　6、工資表的編制發(fā)放，以及績效的核算;

　　7、按照公司制度審核費用報銷單據(jù)，合理進行費用控制及預算;

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷，會計相關專業(yè)，2年以上出納、會計工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉操作財務軟件、ecel、word等辦公軟件;

　　3、精通國家財稅法律規(guī)范、會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規(guī)、政策，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　4、能正確辦理日常現(xiàn)金的`收付業(yè)務。做到日清月結，款賬相符，工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　5、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經(jīng)驗;

　　6、為人正直、做事嚴謹、認真仔細、積極主動，具備較強的責任心、敬業(yè)精神和團隊精神;

　　持有會計資格證者優(yōu)先，一經(jīng)錄用，公司將提供專業(yè)的工作技能培訓，提供廣闊的發(fā)展空間和完善的福利待遇。

　　會計兼出納崗位職責 16

　　1、監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及票據(jù)等各項收入的到賬情況，發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并糾正;

　　2、嚴格按公司財務制度報銷結算公司各項費用并編制憑證;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的憑證;

　　4、對公司與銀行的有關文件與資料進行登記和歸檔;

　　5、根據(jù)上級部門的'需要，編制各種資金流動報表;

　　6、做好財務印鑒的保管使用、登記，協(xié)助相關部門做好收款工作;

　　7、配合其它財務人員做好每月報稅和工資發(fā)放工作。

　　會計兼出納崗位職責 17

　　1、辦理各項對公銀行、公對私等各類收付款事宜;

　　2、根據(jù)財務標準審核員工費用報銷及網(wǎng)上銀行支付事宜;

　　3、根據(jù)項目報價單和客戶對賬確保按時有效，無差錯;

　　4、及時打印網(wǎng)銀付款憑證，登記銀行日記賬并及時進行對賬;

　　5、妥善保管出納備用金、銀行空白憑證及網(wǎng)銀密鑰;

　　6、費用報銷的會計憑證的審核;

　　7、根據(jù)負責人的'安排協(xié)助辦理其他相關的財務事項;

　　8、負責應收賬款和發(fā)票整理登記、合同錄入等工作。

　　會計兼出納崗位職責 18

　　1.負責公司收付款日常工作;

　　2.負責登記出納日記賬和編制資金報表，包括現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù);

　　3.負責保管票據(jù)、出納印鑒等;

　　4.負責打印銀行水單和對賬單;

　　5.負責每月出納與會計核對資金科目賬;

　　6.配合各部門查詢收款情況及其他臨時安排的工作。

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