出納崗位職責(zé)

時間：2023-01-24 09:29:52 崗位職責(zé) 我要投稿

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【熱門】出納崗位職責(zé)

　　在充滿活力，日益開放的今天，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

【熱門】出納崗位職責(zé)

出納崗位職責(zé)1

　　一、根據(jù)行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定，出納員負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)金收付工作，嚴(yán)密手續(xù)、加強管理、保證安全。

　　二、負(fù)責(zé)辦理學(xué)校現(xiàn)金收付，如收取學(xué)費、代收費、捐資助學(xué)費、水費、房租等費用和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　三、付出現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)帳后應(yīng)當(dāng)在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或者“轉(zhuǎn)帳付訖”戳記;收入當(dāng)天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現(xiàn)金，都應(yīng)當(dāng)面開給對方收款收據(jù)。對外來的白條和自制的`原始憑證進(jìn)行認(rèn)真審核。

　　四、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，要按單據(jù)時間及時做帳，做到日清月結(jié)，對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額，都必須存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　五、每旬向會計報現(xiàn)金和銀行存款日報表一式二份，由會計復(fù)核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。

　　六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好后，交會計審核，領(lǐng)導(dǎo)簽字后再發(fā)放。

　　七、保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票，簽發(fā)應(yīng)由會計審核蓋章，方能生效。使用收據(jù)，應(yīng)向會計領(lǐng)用，用完后交會計復(fù)核再領(lǐng)。

　　八、保管各種有價證券，造具清冊，交領(lǐng)導(dǎo)審核簽章后，交會計入帳。

　　九、出納人員因并因事臨時離職或工作調(diào)動時，必須嚴(yán)肅認(rèn)真辦理交接手續(xù)，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)主管出面監(jiān)交，共同簽字蓋章有效。

　　十、自覺遵守學(xué)校行政人員作息時間，上班期間不做與本職無關(guān)的事情。

　　十一、在搞好本職工作基礎(chǔ)上，協(xié)助搞好其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性的工作。

出納崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；

　　2、基本銷售數(shù)據(jù)的核對，庫存，統(tǒng)計；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證財稅手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)銷售系統(tǒng)的銀行存款分銷核對，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；

　　7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納崗位職責(zé)3

　　1.費用憑證錄入

　　2.外帳貨品入庫、貨品利潤

　　3.收集所有部門銷售單據(jù)、回單聯(lián)、調(diào)撥單、釆購入庫單、快遞單、貨款支付、(費用支付、總經(jīng)理直接審核)包括現(xiàn)金；

　　4.編輯稅務(wù)；

　　5.全盤賬務(wù)處理；

　　6.涉稅處理，報表；

　　7.及時反饋國家政策、按合法合規(guī)完善財務(wù)制度、為公司和公司每一位員工的'利益做保障.

出納崗位職責(zé)4

　　對外支付錄入，網(wǎng)銀管理，現(xiàn)金盤點;

　　日常收支登記，往來賬務(wù)核對，編制銀行賬;

　　財務(wù)憑證、單據(jù)、回單等打印、整理、裝訂;

　　票據(jù)審核，日常費用報銷審核;

　　公司增值稅進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證并申報;

　　領(lǐng)導(dǎo)交代的'其他工作事項。

出納崗位職責(zé)5

　　1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開具發(fā)票；

　　2、審核各項費用支出，安排結(jié)算和核算工作；

　　3、會計憑證的錄入、整理、歸檔；

　　4、制作公司要求相關(guān)報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報；

　　5、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的`編制和登帳；

　　6、處理對公涉稅事宜。

出納崗位職責(zé)6

　　1.庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、財務(wù)印件等的日常管理;

　　2.及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3.開戶、匯款、發(fā)工資、報銷、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等日常工作;

　　4.每日與收款員交接及平時的`替崗工作;

出納崗位職責(zé)7

　　1、資金收付（含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺操作）

　　2、員工日常報銷審核及發(fā)放、員工工資發(fā)放

　　3、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，制作相應(yīng)記賬憑證

　　4、月末現(xiàn)金賬及銀行賬核對

　　5、___購領(lǐng)、開具及登記

　　6、增值稅___認(rèn)證

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作

出納崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)訂單中心”已裝車”狀態(tài)的訂單確認(rèn)應(yīng)收明細(xì)。

　　2、按照公司流程制度核對司機送貨后交回的白聯(lián)、財務(wù)文員開具的收據(jù)、發(fā)貨員與司機簽字確認(rèn)的發(fā)車計劃令與訂單中心中“已裝車”狀態(tài)的.訂單進(jìn)行核對，確認(rèn)已收及未收款數(shù)據(jù)，同時生成對賬明細(xì)單，在對賬單中注明已收款訂單的收款方式。

　　3、核查系統(tǒng)已收款狀態(tài)的訂單是否與實際收款的訂單相符。

　　4、保管出納收款開具的收據(jù)第三聯(lián)、司機已送貨交回的白單、發(fā)車計劃令，分對應(yīng)車次裝訂在一起不得分開。嚴(yán)格上三者數(shù)據(jù)需一致。

　　5、每周六寄回上周六至本周五的單據(jù)給總部對應(yīng)的往來會計簽收（裝訂好的白聯(lián)、出納收據(jù)、倉庫計劃令）。

　　6、主管安排的其他事項。

　　任職資格：

　　1、會計證

　　2、熟練使用辦公軟件，如WORD、EXEL，懂簡單的函數(shù)如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透視表等優(yōu)先

　　3、有使用財務(wù)軟件或ERP軟件經(jīng)驗優(yōu)先

　　4、良好的職業(yè)道德

　　5、做事細(xì)心認(rèn)真，思維邏輯性強，良好溝通能力

出納崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)錄入財務(wù)憑證及管理，實行會計監(jiān)督，稽核;

　　2、負(fù)責(zé)核對應(yīng)收帳務(wù)管理;

　　3、負(fù)責(zé)倉儲物資的核算、審核監(jiān)督，盤點、確保賬目準(zhǔn)確性;

　　4、核對財務(wù)數(shù)據(jù)，成本核算，異常情況及時處理或反饋至上級領(lǐng)導(dǎo);

　　5、做好財務(wù)相關(guān)的其他工作，上級交給的'其他事務(wù)。

出納崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理;

　　2、維護(hù)日常業(yè)務(wù)中的'票據(jù)臺賬。收款明細(xì)臺賬;

　　3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務(wù)的兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況;

　　4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應(yīng)收應(yīng)付會計做賬務(wù)處理;

　　5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時提醒會計主管預(yù)留資金，償還貸款;

　　6、配合會計師事務(wù)所的審計業(yè)務(wù)，提供其所需要資料;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)11

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。

　　2、做好發(fā)票的'申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

　　3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，每日編制資金日報表，并做好月末結(jié)帳對帳工作。

　　4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。

　　5、管理客戶/供應(yīng)商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。

　　6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

　　7、完成上級交代的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)12

　　1.在財務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，每日提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，每月做出銀行余額調(diào)節(jié)表，清理未達(dá)賬項，做到日清月結(jié)。

　　2.及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　3.逐筆核對當(dāng)日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額，并隨時接受檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時查明原因，向科長報告，

　　4.做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。

　　5.每日做好門診、住院收入上交銀行的`核對工作，銀行進(jìn)賬單必須與當(dāng)天日報表相符，否則及時查明原因。

　　6.做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。