外貿(mào)公司出納崗位職責

時間：2023-02-02 14:23:57 崗位職責我要投稿

外貿(mào)公司出納崗位職責

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編整理的外貿(mào)公司出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

外貿(mào)公司出納崗位職責

外貿(mào)公司出納崗位職責1

　　1、現(xiàn)金的收支與保管，編制現(xiàn)金盤點表。

　　2、銀行賬戶的'管理，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3、各銀行回單的領取與核對。

　　4、開具支票，電匯轉(zhuǎn)賬。

　　5、工資發(fā)放。

　　6、審核員工報銷單據(jù)，發(fā)放報銷。

　　7、月度、年度裝訂并保管財務資料。

　　8、各銀行余額最新動態(tài)。

　　9、各銀行理財跟蹤。

　　10、出具社保住房明細表。

　　11、關注稅務及財政局最新通知、通告。

　　12、領導交辦的其他工作。

　　1、嚴格按照《會計法》執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)財務工作，遵守國家財經(jīng)紀律、財政法和財務規(guī)章制度;

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù);

　　3、認真登日記賬，保證日清月結(jié);

　　4、定時盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　5、按照規(guī)定保管印鑒，做好保管及登記工作;

　　6、完成領導交辦的.其它工作。

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的.收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　10、完成領導布置的其他工作。

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