付款崗位職責

付款崗位職責

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多地方都會使用到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應該承擔多大的責任，有多大的權(quán)力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編整理的付款崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

付款崗位職責1

　　一、工作職責

　　1、負責公司收購大豆的糧款和相關(guān)運費的付款工作，除大豆相關(guān)費用以外的付款工作由公司出納員負責。從財務(wù)借回的現(xiàn)金要妥善保管，每天下午四點前剩余的現(xiàn)金及時返回財務(wù)，庫存限額不得超過伍佰元（零錢），特殊情況請示財務(wù)經(jīng)理或副總經(jīng)理，并同時通告綜合部。

　　2、負責現(xiàn)金日記帳、外采日記帳、欠款明細帳的登記工作。每天早九點前上報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、供應部經(jīng)理。大豆收購日報表、上報農(nóng)發(fā)行、財務(wù)室大豆收購日報表附收購憑證。

　　3、負責審核收購憑證，根據(jù)供應部當日收購報價單，認真核對當天價格、數(shù)量、金額是否相符，磅單數(shù)量與憑證數(shù)量是否相符，售糧人姓名、祥細地址、身份證號是否正確，準確無誤后方可付款，發(fā)現(xiàn)于實際情況不符時，及時上報。

　　4、在付款時做到唱收唱付，備足零鈔，如數(shù)付零款，現(xiàn)金當面點清，避免工作中發(fā)生爭執(zhí)。

　　5、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不準挪用現(xiàn)金和白條子頂現(xiàn)金，不準代付財務(wù)費用票據(jù)和其他借款票據(jù)，特殊情況，付費用或小額借款由財務(wù)經(jīng)理安排。

　　6、收購憑證的數(shù)量、單價、金額不得隨意改動，如有改動，需經(jīng)倉庫保管員、檢斤員、化驗員、供應部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可付款。

　　7、負責填寫糧戶匯款申請單，需要匯款的客戶，留存身份證復印件，根據(jù)其本人提供并簽字確認的匯款地址帳號、匯款金額，祥細填寫匯款申請單，經(jīng)復核員、供應部經(jīng)理審核簽字后轉(zhuǎn)出納員匯款。

　　8、負責大豆收購票據(jù)采購系統(tǒng)軟件錄入工作，錄入數(shù)據(jù)要及時、準確。

　　9、負責銷售貨款及票據(jù)的復核工作，認真審核銷售憑證數(shù)量、單價、金額是否相符，大寫小寫金額是否相符，票據(jù)數(shù)量與磅單數(shù)量相符，經(jīng)手人簽字是否真實、齊全。現(xiàn)金當面點清，復核后在票據(jù)上簽字。

　　10、負責營業(yè)室衛(wèi)生、安全、防火等工作，遵守公司的各項規(guī)章制度，以公司利益為重，堅守工作崗位，對待客戶服務(wù)熱情，態(tài)度和藹，樹立良好的職業(yè)道德形象。

　　11、完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)科長安排的其他工作。

　　二、工作關(guān)系

　　1、向財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)科長負責。

　　2、與供應部內(nèi)勤、檢斤核對當日收購數(shù)量和單價，掌握當日所需收購資金，及時、準確上報財務(wù)現(xiàn)金計劃。

　　3、經(jīng)常與財務(wù)室核對借款往來帳目，大豆收購日報表必須由財務(wù)科長審核簽字后上報公司領(lǐng)導及各部門。

　　4、配合收款員做好復核工作，不準一人辦理收、付業(yè)務(wù)，準確、快捷的.將款付到客戶手中。

　　三、工作權(quán)責

　　1、發(fā)現(xiàn)收購憑證、數(shù)量、單價、金額不符或有改動，磅單數(shù)量與票據(jù)數(shù)量不符或手續(xù)不全的憑證行使拒收權(quán)和拒付權(quán)，否則承擔相應責任。

　　2、因工作失誤，現(xiàn)金出現(xiàn)差錯由本人負責，不經(jīng)復核出現(xiàn)的差款由本人負責，復核后出現(xiàn)差款及票據(jù)差錯，雙方各負50%責任，公司規(guī)定發(fā)現(xiàn)不履行復核手續(xù)，不簽字的票據(jù)，每張票據(jù)罰當事人10元。

　　3、糧戶匯款申請單，填寫匯款地址、帳號出現(xiàn)差錯，不經(jīng)復核由本人負責，經(jīng)復核員、供應部經(jīng)理審核簽字后出現(xiàn)的差錯共同負責。出納員匯錯由出納員負責。

　　四、工作標準

　　1、現(xiàn)金日記帳做到數(shù)字準確、摘要清楚，登記及時、字跡工整，不得涂改、挖補、保持帳面清晰。大豆收購日報表上報及時，日清日結(jié)，準確率達到100%。

　　2、做好服務(wù)窗口工作，對待客戶服務(wù)周到、熱情、文明用語，找零到角，客戶滿意度達到100%。

　　3、收購資金做到日清日結(jié)，保證資金安全、及時、準確的付到客戶手中。

　　4、熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識，規(guī)范化做好本職工作，同時了解其他部門崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

付款崗位職責2

　　1、負責公寓財務(wù)管理日常工作

　　2、負責公寓年度綜合計劃及綜合計劃執(zhí)行情況的信息收集、統(tǒng)計和分析工作

　　3、負責公寓財務(wù)核算、財務(wù)預算和資金管理等工作

　　4、負責公寓內(nèi)部資產(chǎn)管理工作

　　5、負責上級領(lǐng)導交辦的其他工作

付款崗位職責3

　　1.按照會計制度的規(guī)定,設(shè)置會計賬簿,審核貨幣資金的支付和應付賬款的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表、領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。

　　2.做好貨幣資金的核算和管理工作,審核貨幣資金明細賬戶,保證總賬和明細賬余額相符。

　　3.負責應付稅金的核算,按照國家規(guī)定的稅種和稅率及時納稅。

　　4.審核每日應付賬款的憑證,審核銀行支出出納員的`全部原始憑證、支出憑證和會計憑證,審核銀行存款對賬單和銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、表表相符。

　　5.審核財產(chǎn)分配表及會計憑證,審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證。

　　6.負責進口物資成本的計算,并按“收貨報告-”所填的使用部門分配人賬。清理和核對應付賬款科目的全部賬務(wù)。

　　7.清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額,并及時清繳結(jié)算,編制會計憑證。

　　8.對資金的周轉(zhuǎn)情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理報告,并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。合理調(diào)度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。

　　9.審查國外進貨的手續(xù)是否齊全,包括“采購申請單”、“收貨報告”或“入庫單”、申報海關(guān)稅、“補充庫存材料報告”、付款方式及付款合同或協(xié)議,辦妥有關(guān)手續(xù)后編制成本計算表和會計憑證。

　　10.編制會計憑證,結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。每月終了時,應根據(jù)總賬和有關(guān)明細賬編制各種報表。

付款崗位職責4

　　【管理層級關(guān)系】

　　直接上級：總帳組主管

　　【技能要求】

　　1.基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，工作耐心、細致、快捷，能夠協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。責任心強，不謀私利，敢于堅持原則。

　　2.自然條件：20歲以上，男女均可。品貌端正。

　　3.文化程序：財務(wù)大專或同等文化程度。具有助理會計師以上職稱。

　　4.外語水平：具有一定的'外語基礎(chǔ)。

　　5.工作經(jīng)驗：2年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。

　　6.特殊要求：工作條理性強，具有安全、防范意識。具有保密意識。

　　【崗位職責】

　　1.負責預算、付款呈批件的審核。

　　2.對于每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生，要嚴格把關(guān)，核對收支預算及呈批件，嚴格開支審核，對各項報銷的原始單據(jù)，合理劃分資金性質(zhì)。

　　3.正確處理會計科目，負責收、付、轉(zhuǎn)憑證的制單。

　　4.負責登記合同帳、材料核算、預算資料的統(tǒng)計、能耗分攤工作，并按規(guī)定貼足印花稅票。

　　5.按時進行業(yè)主公司、俱樂部、鑫瑞龍等單位的往來結(jié)算資料的統(tǒng)計工作。兼職工會會計工作。

　　6.負責裝訂憑證工作。

　　【工作標準】

　　1.工作任務(wù)明確，安排合理。

　　2.對于本職工作認真負責，嚴格把關(guān)，如遇問題及時向主管人員反映。

　　3.責任心強，按時完成工作計劃。

　　4.對于往來結(jié)算款項，按時認真準確核對。

　　5.超預算用款要拒付，并及時通知部門經(jīng)理解決。

付款崗位職責5

　　崗位職責:

　　1.負責日常報銷單據(jù)的初審和支付;

　　2.負責賬目核對，收款及付款，定期編制出納報表;

　　3.負責查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)負責人匯報;

　　4.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

　　5.收款收據(jù)、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　6.在保障安全、準確、及時辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當協(xié)助會計人員辦理外勤工作;

　　7.完成直接上級交辦的`臨時任務(wù)。

　　任職要求:

　　1.大專以上學歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

　　2.熟悉出納工作內(nèi)容，熟悉網(wǎng)銀、境外付款操作，至少一年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3.為人正直，踏實認真，責任心強，有抗壓能力。

付款崗位職責6

　　職責描述:

　　1.審核付款申請單及相關(guān)附件,確保供應商付款賬務(wù)處理符合公司政策,

　　2.增值稅發(fā)票審核,確保發(fā)票符合稅法要求

　　3.在系統(tǒng)中完成內(nèi)部/外部顧客提出的合理的問題咨詢,確保客戶滿意度在可接受的范圍內(nèi);

　　任職要求:

　　1.大學本科以上學歷,財務(wù)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2.3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗、1年以上費用管控工作經(jīng)驗、有財務(wù)共享或大型外企經(jīng)驗優(yōu)先

　　3.熟悉會計基礎(chǔ)知識、熟悉增稅業(yè)務(wù)會計處理、了解中國稅法、熟悉增值稅法、精通office辦公軟件操作

　　4.工作分配與協(xié)調(diào)、良好的問題分析能力、良好的.學習能力、口頭和文字表述有條理、溝通能力強

　　5.工作主動積極、工作嚴謹、誠信自律、較強的服務(wù)意識、良好的團隊合作意愿

　　6.熟悉應付款核算流程以及關(guān)鍵控制點、熟悉相關(guān)工作流程

付款崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、核算生產(chǎn)注塑類產(chǎn)品的成本核算;

　　2、核算生產(chǎn)加工的利潤;

　　3、費用、工資核算，審核，記賬;

　　4、開發(fā)票、控制發(fā)票的'余額和稅費;

　　5、配合部門經(jīng)理管理、執(zhí)行生產(chǎn)加工的所有財務(wù)工作及生產(chǎn)環(huán)境所涉及的賬務(wù)工作。

　　任職要求:

　　1、理解和溝通交流能力強;

　　2、有管理監(jiān)督思維;

　　3、能獨立學習，獨自解決問題;

　　4、財務(wù)管理專業(yè)，工業(yè)企業(yè)應付款工作或成本核算工作經(jīng)驗優(yōu)先。

【付款崗位職責】相關(guān)文章：

付款會計崗位職責12-08

財務(wù)付款專員崗位職責03-17

付款會計崗位職責5篇03-13

付款會計崗位職責(5篇)03-13

預付款付款申請書04-10

D/P付款和D/A付款的區(qū)別05-09

付款通知范文05-06

財務(wù)部應付款會計崗位職責03-03

付款委托書06-15