記賬出納的崗位職責

時間：2023-03-21 12:19:34 崗位職責我要投稿

記賬出納的崗位職責(10篇)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的記賬出納的崗位職責，歡迎大家分享。

記賬出納的崗位職責(10篇)

記賬出納的崗位職責1

　　1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務；

　　2、負責日常收支的管理和核對；

　　3、負責收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的'編號、裝訂；保存、歸檔財務相關(guān)資料；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

　　7、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章等公司印信。

記賬出納的崗位職責2

　　1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據(jù)；

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等；

　　3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發(fā)票；

　　4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務；

　　5、配合其它部門開展相關(guān)工作。

記賬出納的.崗位職責3

　　1、主要工作是核對數(shù)據(jù)，核對各部門的.收據(jù)及刷卡/存款小票，核對/錄入財務日記賬。

　　2、收費，開收據(jù)刷卡。

　　3、審核報銷單據(jù)。

　　4、月底賬目核對及匯報總結(jié)。

　　5、其他的根據(jù)實際工作情況及上級領導調(diào)整。

記賬出納的崗位職責4

　　1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的'會計信息。

　　4.負責貨幣資金的收付與管理工作。

　　5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

　　6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款與私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序與管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

記賬出納的崗位職責5

　　1、根據(jù)已審批的請款單據(jù)，定期付款；在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由財務經(jīng)理復核后支付。

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬；收取各種款項，正確填寫收據(jù)。

　　3、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫存現(xiàn)金。

　　4、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

記賬出納的'崗位職責6

　　1、認真執(zhí)行會計法，熟悉會計法規(guī)、財經(jīng)政策、現(xiàn)金管理條例、財務制度。

　　2、每天要將門診收費處、住院結(jié)算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求，財務管理辦法計入現(xiàn)金日記帳。支出按每筆業(yè)務的發(fā)生序時記入現(xiàn)金日記帳。日終結(jié)出余額。清點庫存，編制庫存現(xiàn)金日報表，日報表與庫存現(xiàn)金相一致，日報表與總帳現(xiàn)金余額相一致。

　　3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例，采用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、電匯辦理業(yè)務。

　　4、任何人不準私自借用、挪用現(xiàn)金；不準用白條抵壓庫存；不準將單位的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄所。

　　5、出納收到的各種收款收據(jù)，在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現(xiàn)金日記帳，邊同庫存現(xiàn)金日報表、原始憑證傳遞到會計組，由會計主管編制憑證以后，將送了銀行的收據(jù)存根聯(lián)加蓋審核私章提出，存根聯(lián)方能退給各工作人員，按有價票據(jù)管理規(guī)定交稽核人員銷號歸檔。

　　6、出納發(fā)生的差錯款和假鈔，不論金額大小，一律由個人賠付。

　　7、辦公室抽屜內(nèi)不得存放現(xiàn)金，每天下班之前，要移放到門診收費處的'保險柜內(nèi)，注意鎖好，保證現(xiàn)金的安全。

　　8、到銀行提取庫存現(xiàn)金，通知保衛(wèi)人員一同前往，避免意外事件的發(fā)生，確保資金的安全。

　　9、使用現(xiàn)金支票做到份份登記。按財務管理要求認真填寫。

　　10、每天業(yè)務完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險柜，檢查任何疏漏了的環(huán)節(jié)，切實保證資金的安全。

　　11、年末將現(xiàn)金出納崗位進行書面總結(jié)，并進行分析。

　　12、完成科長交辦的其它工作。