出納人員崗位職責(zé)15篇
隨著社會一步步向前發(fā)展，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的出納人員崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
出納人員崗位職責(zé)1
1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度審核項目收付款憑證，確保原始憑證合法、簽字完整、手續(xù)齊全;
2、負(fù)責(zé)項目上所有租費類款項的收取，并及時解款至銀行，施工證等證件押金退款;
3、每日查詢銀行賬戶，及時更新商戶繳費到賬情況，并告知相關(guān)人員;
4、導(dǎo)出每月網(wǎng)銀記錄，并做好電子存檔;
5、每月及時取回銀行回單和對賬單，按期與銀行對賬;設(shè)置并登記“現(xiàn)金、銀行日記賬”，結(jié)出每日余額，盤點庫存現(xiàn)金，編制《現(xiàn)金盤點表》，做到日清月結(jié)，賬實相符。
出納人員崗位職責(zé)2
一、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)規(guī)章制度,按照國家現(xiàn)金管理制度辦理款項收付。
二、管理好現(xiàn)金收據(jù)、支票、印章、票證等物,現(xiàn)金及時送交銀行,庫存不超過限額。
三、嚴(yán)格現(xiàn)金、支票的領(lǐng)用及報銷手續(xù),帳目日清月結(jié)及時與會計對帳,帳款相符。
四、按時發(fā)放各類人員的工資和獎金,負(fù)責(zé)向家長收費退費,做到準(zhǔn)確。
五、做到物品的發(fā)放、領(lǐng)取工作,嚴(yán)格填寫物品的入庫、出庫單據(jù)。
六、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的'監(jiān)督。
七、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
出納人員崗位職責(zé)3
1.負(fù)責(zé)公司日常付款申請單證審核;
2.協(xié)助財務(wù)整理每月系統(tǒng)賬務(wù)及裝訂憑證;
3.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金銀行日記賬編制及月末銀行對賬;
4.配合會計工作，如做賬，稅務(wù)實務(wù)等;
5.合同、報銷、付款單據(jù)審核及整理;
6.其他上級安排的事宜
出納人員崗位職責(zé)4
出納人員不得兼任收入、支出費用、債權(quán)、債務(wù)帳戶登記和稽核、會計檔案管理。
一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
(一)嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算制度》，根據(jù)稽核人員審核簽章的憑證，復(fù)核辦理款項收付，并在付款憑證上加蓋"付訖"戳記。
(二)不得以白條、有價證券抵庫，更不得挪用資金;嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況而簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，須經(jīng)財會負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，支票上應(yīng)寫明收款單位、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額等，并有領(lǐng)用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)。要隨時掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，以防出現(xiàn)銀行透支。
(三)嚴(yán)禁出租、出借銀行帳戶，嚴(yán)禁任何單位或個人利用本單位銀行帳戶套取現(xiàn)金。
(四)每日收繳收費處現(xiàn)金交款單、支票，認(rèn)真復(fù)核，詳細(xì)核對票據(jù)和收入日報表，使之與交款金額完全相符。
二、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳，編制出納日報表
(一)根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。庫存現(xiàn)金要要日清月結(jié)，每日編制出納收支日報表。銀行存款帳面余額要及時與銀行對帳單核對，未達(dá)帳項要及時查詢、清理。
(二)出納人員不得編制銀行余額調(diào)節(jié)表，應(yīng)由財會負(fù)責(zé)人安排其他會計人員編制。
三、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金
對現(xiàn)金要確保安全和完整，發(fā)現(xiàn)長短款，及時向財會負(fù)責(zé)人匯報，查明原因，按有關(guān)規(guī)定處理。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。要遵守現(xiàn)金庫存限額的.規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金要及時存入銀行。
四、保管有關(guān)印章U盾和空白支票
出納人員使用的印章、網(wǎng)銀U盾必須妥善保管，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，U盾必須定期更換密碼。簽發(fā)銀行結(jié)算、網(wǎng)銀使用的各印章、U盾，不得由出納一人保管。對空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
出納人員崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和公司基本財務(wù)的.核對；
2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、完成上級交辦的其他事項；
出納人員崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據(jù);
2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等;
3、負(fù)責(zé)收取維修款，并在確認(rèn)款項已收到的情況下，向客戶開具發(fā)票;
4、主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他階段性重點工作和臨時任務(wù);
5、配合其它部門開展相關(guān)工作。
出納人員崗位職責(zé)7
1、出納人員必須按照全國統(tǒng)一會計制度和上級主管部門的補充規(guī)定，設(shè)置和使用會計科目。
2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。
3、出納人員要認(rèn)真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容；大小寫金額必須相符；同時要有經(jīng)辦人和單位財務(wù)主管人簽名。對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，內(nèi)容不全手續(xù)不完備數(shù)學(xué)差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補填，更正或重填。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
4、根據(jù)原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證（結(jié)帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證）。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應(yīng)當(dāng)及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數(shù)；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應(yīng)當(dāng)連續(xù)編號。
5、出納人員要按照規(guī)定設(shè)置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應(yīng)在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤，不準(zhǔn)涂改。挖補。刮擦或用藥水消除字跡，要按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求進行更正。現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤。
6、單位收入現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。
7、支付現(xiàn)金，可以從本單位現(xiàn)金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。
8、單位從開戶銀行提取現(xiàn)金的`，應(yīng)當(dāng)寫明用途，由本單位財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，予以支付。
9、不準(zhǔn)用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金；不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金，不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金；不準(zhǔn)利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金；不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄，不準(zhǔn)保留帳外公款（即小金庫）。
出納人員崗位職責(zé)8
1、按照審核無誤的`原始單據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結(jié)。
2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3、收取各類應(yīng)收款并及時開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權(quán)限表支付公司各項費用、應(yīng)付款項及員工報銷款等。
4、負(fù)責(zé)編制資金使用需求計劃，做好資金調(diào)配工作。
5、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務(wù)負(fù)責(zé)的檔案的保管等。
6、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行方面工作。
出納人員崗位職責(zé)9
什么是出納 ？
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
A現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
C報銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。
4、支付證明單上填寫的'項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷
出納崗位的職責(zé)是什么
出納崗位的職責(zé)一般包括：
（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；
�。�2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
�。�4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納員三字經(jīng)
出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當(dāng)面點；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。 賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。
出納人員崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔；
2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作；
3、協(xié)調(diào)會議室預(yù)定，合理安排會議室的使用；
4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會議室環(huán)境的日常維護工作，確保辦公區(qū)的整潔有序；
5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作；
6、完成公司內(nèi)部所有財務(wù)的.統(tǒng)計和分析工作；
7、完成部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的成本核算及控制工作；
8、負(fù)責(zé)配合公司領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)接待工作。
出納人員崗位職責(zé)11
1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理制度辦理現(xiàn)金收付、費用報銷、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);
2、及時完成銀行票據(jù)購買及款項托收、支付，工資發(fā)放工作;
3、完成現(xiàn)金、銀行日記賬的核對工作及編制財務(wù)相關(guān)報表;
4、完成發(fā)票、收據(jù)的日常收發(fā)管理工作;
5、完成現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證的.整理及裝訂工作;
6、完成銀行賬戶銷戶及網(wǎng)銀變更，理財方面工作;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
出納人員崗位職責(zé)12
學(xué)校會計是在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)學(xué)校的會計工作，做好會計工作，及加強財務(wù)管理，提高管理水平，將促進社會主義教育事業(yè)的發(fā)展。會計員的主要職責(zé)是：
一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策，結(jié)合以及與本職有關(guān)的財務(wù)會計制度，并經(jīng)常向群眾宣傳解釋，會計有權(quán)要求有關(guān)部門和人員，認(rèn)真執(zhí)行學(xué)校預(yù)算，遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計各項制度。
二、分清資金渠道，合理使用資金。嚴(yán)格掌握費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真審核原始憑證，對違反國家規(guī)定的'收支應(yīng)拒絕入賬，對內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，書寫不清楚的憑證，應(yīng)予退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛假冒領(lǐng)款項等行為，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。
三、按照國家會計制度和主管部門的規(guī)定，設(shè)置各種會計賬冊，并按上級部門規(guī)定運用電算化進行制單、審核、記賬，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整齊、登帳及時、日清月結(jié)、帳目清楚、按期報帳。
四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其它主要設(shè)備。及時處理添置、調(diào)入、調(diào)出報撥等事項，做到賬帳相符，賬冊相符，帳實相符。
五、及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項。對銀行支票要嚴(yán)格控制，不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受銀行罰款時，其罰款應(yīng)全部由會計員負(fù)擔(dān)。
六、根據(jù)主管和有關(guān)部門規(guī)定，定期編報各種會計報表。編制報表時，必須做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時，不得弄虛作假，并按期完成報送稅務(wù)、保險等有關(guān)上繳、上報工作。
七、會計人員有權(quán)監(jiān)督、檢查學(xué)校各個部門的財務(wù)收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。
八、上級機關(guān)、財政、審計、物價等執(zhí)法部門來校了解情況或檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實反映情況。
九、要掌握學(xué)校各項收支數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)學(xué)校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā)，提出改進和處理意見，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“參謀”。
十、會計憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不得銷毀。電腦記賬要做到及時備份。
十一、會計人員調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)費的會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。
出納人員崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)公司出納相關(guān)工作；
2、負(fù)責(zé)核算核發(fā)公司人員工資；
3、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項報銷及公司人員現(xiàn)金報銷及統(tǒng)計工作；
4、定期對出納工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查；
5、負(fù)責(zé)辦公室部分文員、后勤工作；
6、協(xié)助總公司會計做好其它財務(wù)事宜。
出納人員崗位職責(zé)14
1、妥善保管好各類財務(wù)印鑒、有價證券；
2、報銷單據(jù)的審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的.收付；
3、發(fā)票的保管及開具；
4、按財務(wù)各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，堅持原則，保守財務(wù)秘密；
出納人員崗位職責(zé)15
1. 認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。
4. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付與管理工作。
5. 負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的.收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款與私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。
7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序與管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。
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