出納專員的崗位職責(zé)
在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的出納專員的崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
出納專員的崗位職責(zé)1
（1）貨幣資金核算。
①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責(zé)任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。
（2）往來結(jié)算。
①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算；企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結(jié)算；低于結(jié)算起點的'小額款項結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法償還的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理。對預(yù)借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理，及時清算。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
（3）工資結(jié)算。
①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。
②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
出納專員的崗位職責(zé)2
1，供應(yīng)商檔案的建立及維護
2，配合開發(fā)部修改包裝文字并及時聯(lián)系包裝供應(yīng)商修改并及時回傳末稿.
3，負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.
4，負責(zé)對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購?fù)鶃砼_賬
5，負責(zé)與財務(wù)核對收貨應(yīng)付賬款,以及制作發(fā)票明細表及發(fā)票與財務(wù)的'交接工作.
6，采購包裝達不到公司規(guī)定要求時,及時聯(lián)系供應(yīng)商辦理退換貨事宜.
7，負責(zé)協(xié)助開發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.
出納專員的崗位職責(zé)3
1、負責(zé)公司現(xiàn)金和銀行賬戶的付款，包括貨款日常等；
2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結(jié)；
3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂；
4、負責(zé)編制資金類收支周報表；
5、核對公司內(nèi)部往來賬務(wù)；
6、辦理銀行相關(guān)事宜，包括（賬戶新開，變更，注銷等）；
7、完成上級安排的其他工作；
出納專員的'崗位職責(zé)4
1、認真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財務(wù)流程完成各項工作
2、負責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作
3、負責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證
4、負責(zé)收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的'費用報銷及日常付款工作
5、協(xié)助會計做好日常的賬務(wù)處理，開具，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件
6、完成上級交代的其他工作
出納專員的崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)人力資源模塊的相關(guān)工作(招聘，入離職辦理、社保繳納等);
2、負責(zé)部門一些日常行政事務(wù)，配合上級做好行政人事方面的工作;
3、申領(lǐng)開具開票;
4、部分稅目申報(有會計人事指導(dǎo));
5、銀行回單和報銷憑證的.整理。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，人力資源、行政及企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、1年以上人事行政專員經(jīng)驗，熟悉人力資源模塊專業(yè)知識，熟悉國家相關(guān)的政策;
3、工作積極主動，溝通協(xié)調(diào)能力強，團隊合作精神好;
4、有財務(wù)出納工作經(jīng)驗。
出納專員的崗位職責(zé)6
負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;
負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的.收支，每月費用報銷工資的發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
每月抄稅清卡;
財務(wù)做賬系統(tǒng)操作(ERP系統(tǒng)憑證錄入);
協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);
日常合同整理編號歸檔;
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納專員的崗位職責(zé)7
1、負責(zé)公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;
2、負責(zé)公司的資金管理(根據(jù)公司工作需要安排);
3、履行公司財務(wù)監(jiān)督職能，審核分公司往來費用核對;
4、負責(zé)相關(guān)財務(wù)檔案的整理及保管工作;
5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。
出納專員的'崗位職責(zé)8
1.銀行往來：按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，負責(zé)公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務(wù)，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關(guān)報告;
2.賬戶管理：對公司每日收款進行確認和統(tǒng)計，每月完成賬戶的對賬工作;
3.賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領(lǐng)取和整理;
4.發(fā)票開具：每月開具公司業(yè)務(wù)用的相關(guān)發(fā)票;
5.文件歸檔：負責(zé)相關(guān)財務(wù)資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;
6.其他事項：完成上級交辦的.其他事項
出納專員的崗位職責(zé)9
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負責(zé)代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他任務(wù)。
出納專員的崗位職責(zé)10
1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的`所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納專員的崗位職責(zé)11
1、各類費用報銷及采購付款結(jié)算業(yè)務(wù)
2、定期對賬戶進行維護工作，留意網(wǎng)銀頁面的各類通知，例網(wǎng)銀繳費，網(wǎng)銀盾續(xù)期等
3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項并根據(jù)門店提供的'信息及時處理問題
4、編制資金日報、周報
5、月結(jié)對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)
出納專員的崗位職責(zé)12
1、銀行結(jié)算賬戶的.變更、開設(shè)、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;
2、及時將收取的支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開戶銀行;
3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票;
4、現(xiàn)金日清月結(jié);
5、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬;
6、編制當(dāng)日的貨比資金收支日報表等;
7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。
出納專員的崗位職責(zé)13
1、根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù);
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié)，每日必須盤點庫存現(xiàn)金，應(yīng)與帳記載金額一致
3、應(yīng)負責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金;
4、負責(zé)公司員工的.工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金、并填制有關(guān)的記帳憑證;
5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;
6、銀行帳務(wù)和支票辦理：
7、會計憑證的匯總與管理：
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納專員的崗位職責(zé)14
1、負責(zé)按照有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);
2、負責(zé)日常賬務(wù)處理工作及各類財務(wù)報表的編制;
3、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的'辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納專員的崗位職責(zé)15
1、根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時地完成結(jié)算相關(guān)工作;
2、每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時報送上級領(lǐng)導(dǎo);
3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進行相關(guān)銷賬處理;
4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至?xí)媿徫?
5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊;
6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱;
7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的.事項。
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