財務出納的崗位職責

時間：2023-04-08 17:52:33 崗位職責我要投稿

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財務出納的崗位職責19篇

　　在當今社會生活中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的財務出納的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務出納的崗位職責19篇

財務出納的崗位職責1

　　1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統生成收款憑證;

　　2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;

　　3、及時辦理現金和銀行結算業務，按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審批單進行網銀制單，辦理款項支付;

　　4、負責現金、支票及有關票證的.安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉交他人;

　　5、根據實際款項金額內容，開具發票。進項稅發票認證;

　　6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;

　　7、執行上級指派不限于上述范圍之工作。

財務出納的崗位職責2

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　3、負責整理和審核報銷單據，及時結算已審批的員工報銷;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作;

　　6、根據審批手續完整的付款單據辦理付款，及時填制進銷存軟件;

　　7、對于已付款發票未到的`要及時催促經辦人索取發票;

　　8、每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;

財務出納的崗位職責3

　　1、每日登記銀行日記賬

　　2、審核員工報銷單和費用成本報銷單據，發票驗證

　　3、合同及相關財務資料的整理，裝訂及歸檔

　　4、供應商付款信息，賬期維護

　　5、協助財務經理處理其他工作

　　6、開具增值稅發票

財務出納的崗位職責4

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

　　2、負責銀行賬戶的'日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

　　3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理;

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限;

　　5、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤;

　　6、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;

　　8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　9、月末與銀行核對存款余額;

　　10、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款;

　　11、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全;

　　12、完成領導交辦的其他事項。

財務出納的崗位職責5

　　1、管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行賬戶的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結，及時清算為達賬項，編制銀行余額調節表。

　　3、負責現金收付，并在每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4、負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　5、遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　6、負債發放職工的`工資;

　　7、按規定訂購發票，保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。

財務出納的崗位職責6

　　1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

　　3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;

　　4、妥善保管公司各類票據資料;

　　5、發放終端員工薪資。

財務出納的崗位職責7

　　1、公司現金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

　　2、負責員工報銷審核及問題反饋;

　　3、公司數據系統錄入，按要求制作各類報表;

　　4、部門資料整理，歸檔，并做好保管工作;

　　5、日常行政事務工作;

　　6、處理上司交待的其他事務;

財務出納的崗位職責8

　　1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務；

　　2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；

　　3、安全庫存現金和各種有價證券；

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；

　　5、負責收費結算、收款票據交接；

　　6、負責公司收據購買；

　　7、裝訂憑證并協助會計整理相關的財務部檔案資料；

　　8、其他臨時性工作。

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款收支的管理和核對;

　　2、負責日常報銷憑證、貨款的`核對和支付工作;

　　3、負責公司日常的行政工作。

　　4、完成上級交付的其他財務工作。

財務出納的崗位職責9

　　1、編制付款單據，跟進付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。

　　2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發場地負責人確認。

　　3、每日下班前盤點現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

　　4、協助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的`對賬。

　　5、保質完成領導安排的其他任務。

財務出納的崗位職責10

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、公司基本賬務的核對。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性。

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表。

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務相關資料。

　　6、負責開具各項票據。

　　7、完成領導交辦的其他任務。

財務出納的崗位職責11

　　1、負責日常收支的'管理和核對;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及時與銀行對賬;

　　4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

　　5、負責開具各種票據，購買支票、發票，抄稅等工作;

　　6、完成上級主管安排其他各項工作。

財務出納的崗位職責12

　　1、嚴格執行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品采購工作。

　　2、努力把好第一關，非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。

　　3、收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額，否則后果自負。

　　4、按時、按規定做好校園內一切收費工作。

　　5、嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。

　　6、必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。

　　7、賬目做到日日清，原始憑證需手續齊全后于每月底交會計人賬。

　　8、必須認真記好現金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現金、銀行對賬單相符。

　　9、每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。

財務出納的崗位職責13

　　1、負責辦理現金、銀行收支業務，確�，F金收支及時、準確、完整;

　　2、協助辦理銀行融資貸款業務，并及時做好記錄;

　　3、負責空白銀行票據和作廢票據的整理保管工作，建立銀行票據簽收記錄;

　　4、每日編制資金日報表;

　　5、發票購買、開具及登記、辦理稅務有關事項;

　　6、每月月初及時準確完整的`向會計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;

　　7、領導交給的其他工作。

財務出納的崗位職責14

　　1、辦理項目部人員的報銷手續。每周送報銷單到公司，單據提交給工程部專員走報銷審核手續。每次的.報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

　　2、項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;

　　3、實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

　　4、項目經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。

財務出納的崗位職責15

　　1.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的.費用報銷和收付款審批手續;

　　2.負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

　　3.保管現金、存單,并定期盤點核對;

　　4.嚴格控制現金庫存限額;

　　5.負責各項收付款業務，做到及時準確，不得無故拖延;

　　6.登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結;

　　7.根據賬務處理需要及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　8.完成上級交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責16

　　1、主要負責財務出納相關工作，日常收支管理及核對，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關報表。

　　2、協助財會文件的準備、歸檔和保管。負責現金、發票、憑證、銀行對賬單、各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的后檢。

　　3、負責開具相關票據，準確、及時完成費用報銷、收支的相關工作。

　　4、負責到銀行辦理相關手續，與銀行的.對外聯絡。

　　5、領導安排的其他事項。

財務出納的崗位職責17

　　1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性審核，填制會計憑證和記賬;

　　2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

　　3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;

　　5、協調公司項目申報部門的財務數據核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協調;

　　6、具有稅務籌劃的工作經驗和相關專業知識、對國內稅法相當熟悉。

　　7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的.關系。

財務出納的崗位職責18

　　1、負責日�，F金和銀行的支付;

　　2、負責開票和收款的`核對;

　　3、負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

　　6、領導交予的其他任務。

財務出納的崗位職責19

　　1、核算工資。

　　2、每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進行盤點。

　　3、做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

　　4、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6、審核及監督出納的開票情況。

　　5、及時向領導匯報工作中存在的.問題，完成領導較大的其他任務。

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