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應(yīng)收會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé)15篇
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，越來(lái)越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級(jí)、下屬部門(mén)、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的應(yīng)收會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
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1、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)及開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票及普通發(fā)票，負(fù)責(zé)計(jì)算銷(xiāo)售稅金。
2、負(fù)責(zé)制作銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。
3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶(hù)檔案，管理客戶(hù)資信及賒銷(xiāo)授信額度，整理保管銷(xiāo)售合同、協(xié)議。
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對(duì)賬及壞賬管理。
5、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長(zhǎng)期借款、票據(jù)，理財(cái)產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié)。
7、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存，編制現(xiàn)金月末盤(pán)點(diǎn)表。
8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。
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1、負(fù)責(zé)工程、固定資產(chǎn)采購(gòu)相關(guān)合同審核，參與年度工程招標(biāo)。
2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)各項(xiàng)工程進(jìn)度，審核工程項(xiàng)目進(jìn)度款項(xiàng)支付申請(qǐng)，做好合同臺(tái)賬管理。
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)固定資產(chǎn)管理，審批固定資產(chǎn)新增、報(bào)廢、調(diào)轉(zhuǎn)事項(xiàng)，安排年度資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。
4、跟進(jìn)各項(xiàng)工程押金質(zhì)保金余額，及時(shí)督促工程部清退相關(guān)款項(xiàng)。
5、主管安排的其他相關(guān)工作
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1、負(fù)責(zé)審核應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)。
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)的核算工作。
3、負(fù)責(zé)定期進(jìn)行應(yīng)收、預(yù)收款項(xiàng)、銷(xiāo)售的對(duì)賬。
4、依照會(huì)計(jì)檔案管理辦法建立和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。
5、負(fù)責(zé)出具總部所需財(cái)務(wù)報(bào)表，完成上級(jí)交辦的其他工作。
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1.現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過(guò)限額的`資金必須當(dāng)天解入銀行;
2.資金收付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，補(bǔ)充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日?qǐng)?bào);
3.清點(diǎn)各部門(mén)交來(lái)的各種款項(xiàng)，做到有問(wèn)題即時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理;
4.按公司要求執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核，資金收付,并對(duì)已支付費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和付款OA流程做出審批及回復(fù);
5.及時(shí)處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;
6.每月提供單體、合并報(bào)表上其他往來(lái)數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對(duì)賬發(fā)總賬匯總;
7.銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);
8.收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單;
9.收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據(jù)，即時(shí)登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財(cái)務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;
10.收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表;
11.查實(shí)、關(guān)注、匯報(bào)各銀行帳戶(hù)余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;
12.每月15日前按時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;
13.積極配合審計(jì)工作;經(jīng)總賬審核，財(cái)務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對(duì)外數(shù)據(jù);
14.完善SOP操作手冊(cè);完善業(yè)務(wù)部門(mén)培訓(xùn)文檔;
15.完成直接上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)。
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各電商平臺(tái)對(duì)賬、費(fèi)用核對(duì)。
—制定完善各電商客戶(hù)核對(duì)流程。
—電商平臺(tái)折扣檢查、發(fā)票追蹤、逾期貨款追蹤。
—電商平臺(tái)應(yīng)收賬務(wù)處理、開(kāi)票錄入、核銷(xiāo)等關(guān)賬事宜。
—電商平臺(tái)預(yù)提費(fèi)用、票扣、賬扣費(fèi)用入賬。
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1、負(fù)責(zé)公司合同信息歸檔、OA合同信息完備、維護(hù)、日常發(fā)票開(kāi)具、收款信息處理、賬套憑證登記等相關(guān)工作。
2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部需求或外部機(jī)構(gòu)單位關(guān)于合同資料、應(yīng)收數(shù)據(jù)整理、報(bào)送傳輸?shù)认嚓P(guān)工作。
3、及時(shí)跟進(jìn)主管領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時(shí)性任務(wù)。
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1、協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理物業(yè)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。
2、編制所管樓盤(pán)的`財(cái)務(wù)收支預(yù)算，對(duì)預(yù)算的執(zhí)行加以控制并分析預(yù)算執(zhí)行情況。
3、按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定及公司要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
4、上級(jí)安排的其他工作。
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1、負(fù)責(zé)根據(jù)簽約數(shù)據(jù)、回款和收樓明細(xì)等準(zhǔn)確編制業(yè)務(wù)人員傭金表。
2、負(fù)責(zé)匯總工資、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個(gè)稅表、薪酬發(fā)放表。
3、負(fù)責(zé)按月度清理各項(xiàng)目代理費(fèi)應(yīng)收賬款，與業(yè)務(wù)部門(mén)及合作單位進(jìn)行對(duì)賬。
4、負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的立項(xiàng)測(cè)算工作，預(yù)測(cè)項(xiàng)目盈利情況，分析合理性，為立項(xiàng)提供數(shù)據(jù)支持。
5、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，為經(jīng)營(yíng)決策提供有價(jià)值的財(cái)務(wù)分析。
6、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)財(cái)務(wù)檔案的.整理、歸檔。
7、進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核。
8、負(fù)責(zé)上級(jí)臨時(shí)交辦的其他工作。
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一、按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和公司財(cái)務(wù)管理制度的要求，掌握有關(guān)銷(xiāo)售核算方面的制度規(guī)定，負(fù)責(zé)公司銷(xiāo)售和應(yīng)收款會(huì)計(jì)事項(xiàng)的'核算和管理工作。
二、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳。
三、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對(duì)帳，查明原因并向部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析。
五、對(duì)其他部門(mén)能夠進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通。
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1）定期更新系統(tǒng)中對(duì)客戶(hù)的報(bào)價(jià)設(shè)置以及其他收入相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置。
2）負(fù)責(zé)客戶(hù)的結(jié)算工作，并定期檢查系統(tǒng)結(jié)算是否準(zhǔn)確，并保證無(wú)漏結(jié)款項(xiàng)。及時(shí)處理對(duì)客戶(hù)的退費(fèi)補(bǔ)收等工作，并了解其原因做報(bào)告分析。
3）每月末按時(shí)完成應(yīng)收帳款分析報(bào)告，控制應(yīng)收帳款余額，對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的`客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤與催收，查明情況后匯報(bào)。
4）定期對(duì)客戶(hù)的月消費(fèi)進(jìn)行票據(jù)開(kāi)取，寄送，及特殊客戶(hù)的賬單制定，協(xié)助客服完成與客戶(hù)的對(duì)賬。
5）對(duì)公司每月業(yè)務(wù)收入進(jìn)行入賬處理。
6）優(yōu)化現(xiàn)有收入以及財(cái)務(wù)相關(guān)工作流程。
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1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報(bào)銷(xiāo)手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無(wú)誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報(bào)銷(xiāo)期限等。月末盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。（只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)——財(cái)務(wù)經(jīng)理做）
2、負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶(hù)及辦理銀行款項(xiàng)收款工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對(duì)賬單，并與銀行賬相互核對(duì)，如有差異應(yīng)及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。（只需要核對(duì)銀行的`收款，銀行的付款——財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)）
3、嚴(yán)格審查臨時(shí)借支的用途、報(bào)銷(xiāo)控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。
4、負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡(jiǎn)單個(gè)稅。
5、其他臨時(shí)事項(xiàng)（老板報(bào)銷(xiāo)單的整理等）
6、開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票。
7、做好應(yīng)收賬款日常核對(duì)工作，確認(rèn)客戶(hù)每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。
8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷(xiāo)售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表（針對(duì)賬齡較長(zhǎng)的客戶(hù)重點(diǎn)追蹤包含與客戶(hù)的及時(shí)對(duì)賬）。
9、與銷(xiāo)售部核對(duì)訂單執(zhí)行情況。
10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等。
11、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
12、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選平臺(tái)的查看勾選確認(rèn)。
13、電費(fèi)發(fā)票。
14、抄報(bào)稅。
15、ERP部分科余的維護(hù)核對(duì)。
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1、負(fù)責(zé)安排電商各合作平臺(tái)的對(duì)賬及發(fā)票開(kāi)具。
2、負(fù)責(zé)客戶(hù)對(duì)賬及支付寶收款提現(xiàn)等。
3、負(fù)責(zé)客戶(hù)信用限額控制及賬期管理。
4、財(cái)務(wù)資料的編制及歸檔管理。
5、電商各渠道發(fā)票申請(qǐng)及信息登記。
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的'臨時(shí)性任務(wù)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé)13
1、現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過(guò)限額的資金必須當(dāng)天解入銀行。
2、資金收付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，補(bǔ)充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日?qǐng)?bào)。
3、清點(diǎn)各部門(mén)交來(lái)的`各種款項(xiàng)，做到有問(wèn)題即時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理。
4、按公司要求執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核，資金收付，并對(duì)已支付費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和付款OA流程做出審批及回復(fù)。
5、及時(shí)處理員工借款，每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表。
6、每月提供單體、合并報(bào)表上其他往來(lái)數(shù)據(jù)。每季度關(guān)聯(lián)方對(duì)賬發(fā)總賬匯總。
7、銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)。
8、收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單。
9、收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據(jù)，即時(shí)登記和復(fù)印。每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財(cái)務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付。
10、收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表。
11、查實(shí)、關(guān)注、匯報(bào)各銀行帳戶(hù)余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況。
12、每月15日前按時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證。
13、積極配合審計(jì)工作。經(jīng)總賬審核，財(cái)務(wù)（副）經(jīng)理審批后提供對(duì)外數(shù)據(jù)。
14、完善SOP操作手冊(cè)。完善業(yè)務(wù)部門(mén)培訓(xùn)文檔。
15、完成直接上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé)14
1、日常賬務(wù)處理，制作憑證，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。
2、審核各類(lèi)合同及相關(guān)附件。
3、往來(lái)賬核對(duì)：
4、維護(hù)總賬和明細(xì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái)，定期核對(duì)相應(yīng)賬戶(hù)，并作適當(dāng)調(diào)節(jié)，提出合理化建議。
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
應(yīng)收會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售訂單審核與核對(duì)，確保內(nèi)容正確無(wú)誤。
2、協(xié)助監(jiān)督管理庫(kù)存商品，確保庫(kù)存商品安全、準(zhǔn)確。
3、及時(shí)準(zhǔn)確地記賬，核算應(yīng)收款項(xiàng)，確認(rèn)收入、收到貨款沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款，負(fù)責(zé)責(zé)任客戶(hù)催款等。
4、出具財(cái)務(wù)對(duì)賬單，出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報(bào)表工作。
5、協(xié)助上級(jí)交辦的其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
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