財務會計人員崗位職責(6篇)
在不斷進步的時代，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的財務會計人員崗位職責，歡迎大家分享。
財務會計人員崗位職責1
1、 審核部門遞交的報銷單據，對未經總公司審批的單筆報銷金額1000元以上的單據、超過經批準的`預算且未經總公司特別審批的以及不符合公司財務報銷制度規定的單據一律不得報銷。
2、 負責總帳、各類明細帳的記帳工作。
3、 負責記帳憑證的審核工作，包括審核會計科目、摘要內容的規范和數據的正確，對不符實、不合法、不完整、不規范的記帳憑證交憑證填制人更正，否則不予簽章確認。
4、 對審核完的記帳憑證及時登記入帳。
5、 負責押金收據、租金發票的開具，開好的收據記帳聯交于出納在收款時入帳； 每月根據開票情況確認收入。
6、 每月根據倉庫提供的出庫單及倉庫月報表進行成本核算。核對倉庫明細帳，保證帳帳相符。
7、 每月核對倉庫采購耗材入庫單、月收發存報表及供應商發票，核對正確后入庫存帳。
8、 每月正確計算各項費用的預提和攤銷。
10、 每月正確計算應交各項稅金。
11、 月末編制收入、成本費用轉帳憑證。
12、 月末、年末結帳前對庫存現金、固定資產自用設備進行盤點，并記錄盤點結果存檔備案。對于盤點后發現現金、資產短缺或其他嚴重問題，應及時查明原因并向總公司報告。
13、 編制科目匯總表，試算平衡后結帳。
15、 負責編制會計報表（資產負債表、損益表、現金流量表）及各類稅務報表。
16、 負責納稅申報及與稅務部門、銀行、工商等部門的溝通聯系。
17、 收據、發票、發票專用章、財務專用章由會計保管。
18、 整理、裝訂會計憑證、會計報表歸檔，并妥善保存收據、發票的存根聯。
財務會計人員崗位職責2
1、會計人員因工作調動或離職，必須辦理交接手續。
2、編制移交清單，列明移交的所有會計憑證、帳簿、報表、發票、其他會計資料明細。
3、在辦理移交時，必須有監交人監交。
4、出納移交時，庫存現金必須與會計帳簿記錄一致。
5、銀行存款余額要與銀行對帳單核對，如不符需編制調節表相符，各種財產物資、債權、債務必須與會計帳簿核對一致。 6、移交人保管的票據、印章等實物必須交接清楚。 7、交接完畢，交接雙方和監交人必須在移交清單上簽字。
財務會計人員崗位職責3
一、依法按章辦公。
認真學習和貫徹執行國家有關財經的法律法規、方針政策，遵守《會計法》的規定，嚴格執行國家頒布的《民間非盈利組織會計制度》、《會計基礎工作規范》、《內部會計控制規范》、《會計檔案管理辦法》和本基金會制定的.有關財務會計工作的各項制度。
二、會計核算工作。
按規定設置總帳、明細賬及輔助賬（頁），做好收入、支出、費用、債權債務等業務的會計憑證填制、會計帳簿登記工作，做到判斷準確，科目使用無誤；每月按時結帳，定期與出納核對現金日記帳和銀行存款日記帳，及時清理往來帳目；及時、完整編制財務報告，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。
三、會計監督工作。
定期進行財產清查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符；定期檢查財會制度的執行情況，發現問題及時向領導報告、提出建議；對單位制定的預算、財務計劃、業務計劃的執行情況進行監督；積極宣傳、維護國家財經制度和紀律，預防違法違紀行為發生。
四、資金管理工作。
嚴格按規定會同出納到開戶銀行營業柜臺辦理大額存款和購買國債等業務，妥善保管銀行存款預留印鑒卡片、定期存款憑據和有價證券，確保資金安全；定期核對銀行帳戶及存款余額，及時、準確地做好結息工作。
五、票據管理工作。
嚴格執行發票（收據）管理使用規定，做好發票（收據）登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作。
六、檔案管理工作。
嚴格執行《會計檔案管理辦法》，妥善保管會計憑證、帳簿和財務報告等會計檔案資料，并在工作調動、崗位調整時按規定辦理交接手續。
財務會計人員崗位職責4
審核崗位崗位責任制
1、熟悉并能正確執行有關國家財經法規、財務制度和學校制定的內控制度，解析、解答財務會計法規中的有關規定;
2、根據有關財經制度、會計基礎工作規范的要求和學校預算指標，審核原始憑證，做到手續完備，內容真實，數字準確，開支合法、合理;對不真實、不合法的會計憑證不予受理;對不完整、不規范的憑證按規定要求退回補辦手續。根據《高等學校會計制度》正確填制記賬憑證;
3、加強預算管理，嚴格控制經費指標，對各部門、各項目經費支出實施有效的經費指標事前控制，對無預算、超預算的開支不予辦理。
4、負責當年度會計資料的整理、裝訂和會計信息的查詢工作;
5、負責清理往來款項。
復核崗位崗位責任制
1、嚴格執行國家財經法規、財務制度和學校制定的內控制度，認真復核審核崗位編制的記賬憑證及所附的原始憑證，復查憑證的真實性、正確性、合法性和完整性;
2、按會計基礎工作規范化的要求檢查各類會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料;
3、協助出納人員核對現金收支憑證和銀行帳薄記錄，定期或不定期抽查庫存現金，檢查與銀行對賬單的對賬情況，負責復核銀行存款余額調節表;
4、協調分管處領導處理會計核算有關事項，及時反饋財務收支和會計核算出現的情況，并協助進行調整及處理;
5、負責經費預算支出項目的控制，及時了解和分析項目的支出、結余情況，并提出控制措施建議;
6、負責組織有關人員清理往來款項。
7、按照財務印章管理要求，按規定使用和管理好財務印章。在加蓋財務印章時要對財務收支票據進行復核。
收費崗位崗位責任制：
1、做好學生學費、宿費、雜費的收繳、核算工作，并負責學生收費系統數據錄入，做到賬票相符;定期編制學生收費情況統計表;
2、核對未交費學生的情況，及時催款，定期提供欠交學雜費學生名單;
3、對學生收費減免額度、貸款額度進行控制;
4、負責學生留降級、退學等情況的費用調整與管理;
5、做好各項代收款的收繳工作;
6、負責全校非獨立核算單位收支核算工作;
現金出納崗位崗位責任制：
1、嚴格按照國家現金管理制度使用現金，按照規定的會計程序和要求辦理現金收支業務，嚴格手續制度，所有現金收支憑證必須先審核，后付款;
2、嚴格遵守現金限額保管制度，庫存現金應掌握在銀行規定的限額以內，不能坐支，嚴禁白條抵庫，隨時接受有關人員的檢查;
3、對超限額領用現金及特殊情況超過現金使用范圍，都須經過主管領導的批準;
4、認真登記現金收支日記賬簿，做到日清月結，賬賬、賬款相符;
5、對經管的保險柜、各類印鑒圖章、有價證券等必須依照規定嚴加管理，杜絕人為不安全因素的發生。
銀行出納崗位崗位責任制：
1、嚴格執行銀行存款管理制度和收支結算紀律，按照有關規定辦理結算業務;
2、按照規定的會計程序和要求辦理銀行收支業務，按規定要求填制各種銀行票據，嚴格手續制度，所有銀行收支憑證必須按照規定先審核，后付款;
3、對各項銀行往來業務及時結算，及時入賬。按期核對銀行賬。按時編制銀行存款余額調節表;
4、依照規定程序認真進行對賬工作，對未達賬項及時查找原因，確保賬賬相符，對長期未達賬項必須查明原因，提出處理意見;
5、隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，防止銀行透支;
6、妥善保管銀行單據、存根、銀行日記賬等會計資料，做好銀行賬的查詢工作。
人員工資核算崗位崗位責任制：
1、按照國家工資管理規定和校人事處人員工資變更通知及時調整和編制職工工資表，并按要求及時打印和送達有關部門和個人;
2、對每月調整的'人員工資，要及時予以調整和發放，對應收回的工資及時回收入賬;
3、根據有關部門的通知，在工資表中做好各種代扣款的扣繳工作。根據國家有關政策，正確計提、扣繳職工住房公積金、個人醫療保險金，并及時與有關單位對賬，保證數字準確。根據國家的稅收政策，正確計算并按時繳納個人所得稅;
4、根據外事部門的通知，做好外籍專家的工資發放工作;
5、根據人事部門的通知，做好離退休人員的工資和各項補貼的發放工作;
6、按照工資支付的對象和賬務處理要求，進行明細分類，正確編制會計分錄，進行賬務處理;
7、按月裝訂工資核算資料，妥善保管，并定期全部歸檔。
財務會計人員崗位職責5
一、負責學校的預決算工作。認真做好財務分析，為領導決策提供依據。
二、負責學校的報賬工作。做好原始憑證合規合法性的'審核，嚴格執行事業單位的有關收支標準，復核整理報賬票據。
三、負責教職工和離退休人員待遇的落實工作。積極辦理個人工資發放、住房公積金、社會保險等有關業務。
四、負責財務印鑒、收費票據的管理工作。嚴格按照有關規定使用財務印鑒和收費票據。
五、負責登記固定資產明細分類賬和學校的收支輔助賬。
六、負責學校的收費工作。學校收費統一使用規定的行政事業性收費票據。
七、負責會計的檔案管理工作。妥善保管會計憑證、帳簿、表冊等，定期向學校檔案室移交。
八、負責向校長和總務主任匯報學校財務收支情況。
九、負責學校財務信息和固定資產的統計工作。
十、負責配合審計、財稅等部門的財務檢查工作。及時提供會計資料，如實反映學校財務情況。
十一、完成領導交辦的其他工作。
財務會計人員崗位職責6
1、 每日負責現金、銀行存款的業務收付及現金日記帳、銀行存款日記帳的記帳工作。
2、 收取支票要及時進行登記，填寫進帳單送存銀行收入帳戶，并根據銀行進帳回單和會計開具的收據、發票記帳聯填制記帳憑證。
3、 簽發支票時要檢查支票申請單是否經過總公司總經理審批，對未經審批的所有銀行付款申請一律不得支付。支票簽發完畢，領用人要在支票領用登記簿上以及支票存根上簽字登記。
4、 處理現金報銷業務時，要嚴格按照《公司財務管理制度》中《資金管理制度》和《財務報銷制度》的有關規定執行。
5、 現金、銀行存款收付完畢及時填制記帳憑證，填制憑證前，認真檢查原始憑證各項要素是否合法、準確，憑證填制完必須認真進行核對，保證憑證的摘要內容、金額、會計科目的準確無誤。
6、 填寫完的'記帳憑證要與原始單據整理粘貼好交與會計審核。
8、 每日下班前盤存現金庫存、銀行收付單據是否帳實一致，做到日清月結。
9、 月末結帳前進行庫存現金余額與現金日記帳余額核對，保證帳實一致。
10、 月末結帳前進行銀行存款帳面余額與銀行對帳單核對，對未達帳項及時編制銀行存款調節表。
11、 每日根據前一日的現金、銀行收付憑證編制貨幣資金日報表發送總經理（月度結束編制月報表）。
12、 編制分公司內部管理報表（具體報表見《公司財務管理制度》）。
13、 現金保險箱、空白支票、銀行結算單據由出納保管。
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