財務科崗位職責18篇
在學習、工作、生活中，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編整理的財務科崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務科崗位職責1
1、總管公司核算、預算、內控、結算等相關工作。
2、建立和完善財務部門架構，建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務內控體系，進行有效內部控制。
3、組織執行國家有關財經法律，法規、方針、政策，監督公司遵守國家財經法令、紀律以及董事會決議，保障公司合法經營，維護股東利益。
財務科崗位職責2
1、每月/每季度/每年度報告
負責中國、APMEA和美國內政部所要求的財務和管理報告；
協助部門經理及相關部門完成年度計劃；
協助部門經理完成每月財務預算；
為管理團隊的回顧報告及未來規劃提供財務數據支持。
2、財務支持
向其它相關部門提供相關財務咨詢；
遵循公司數據收集及處理程序，協助部門經理完成年度財務計劃；
其它臨時項目。
財務科崗位職責3
一、認真貫徹《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國審計法》、《醫院會計制度》、《醫院財務制度》等法律和法規，嚴格遵守國家財經紀律和醫院制定的各項規章制度。
二、在院長領導下，負責本院的財務工作。定期對本科室人員進行財務管理制度的培訓，教育本科人員樹立為醫療第一線服務的思想，確保臨床醫療工作的順利完成。
三、對本院一切經濟活動進行財務監督，協助院長管理好財政撥款和事業收入；認真貫徹國家發改委的.物價政策，嚴禁多收亂收和故意漏收不收。根據醫院特點、業務需要和節約原則，精打細算，節約業務開支，監督事業資金的正確使用。
四、定期對本院的財務管理狀況進行總結分析，并編制分析材料報送院長，為院長制定醫院的發展規劃提供依據。
五、建立健全內部控制制度，并貫徹執行財務管理、現金管理制度，防止鋪張浪費和貪污挪用事件的發生。
六、認真做好新農合基金管理和監督工作，貫徹落實“積極防病、保證基本醫療、克服浪費”的原則。
七、結合本院實際，擬定本科人員的工作職責，并付諸實施，并定期檢查執行情況。
八、根據《中華人民共和國預算法》和醫院發展情況，編制財務預算，監督預算執行情況，并做好總結分析報告。
九、根據財政部、衛生部和醫院的實際需要，正確、及時的編制月份、季度和年度財務報告。
十、接受內部審計科和上級審計部門的定期審計和年終財經檢查，按照審計和檢查的結果和意見不斷改進財務工作。
十一、對房屋及建筑物、藥品、醫療設備、家具、材料、現金等國有資產，進行經常性的監督檢查的安全，以確保國有資產的安全完整。
財務科崗位職責4
1、根據公司財務管理要求，及時、準確地記錄會計憑證、審核以及開票工作；
2、負責公司電商賬款核對及核算工作；
3、辦理現金收付和銀行結算業務；
4、相關報表的制作；
5、按時完成上級安排的其他工作日常或臨時工作。
財務科崗位職責5
1、負責公司財務會計工作，日常財務核算，供應商結賬工作；
2、錄入、整理公司所有憑證，核對賬面庫存；
3、審核、分析費用支出，包括各部門費用及員工個人費用；
4、核對收支單據，及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。
財務科崗位職責6
1、業務單據審核，如日常費用報銷、業務合同付款、開票申請、渠道返傭等；
2、研發費用歸集，高新項目對接，按高新企業要求進行日常核算；
3、負責傳統業務線的所屬公司主體的全盤賬務處理，按月結要求準時進行結賬及出具財務報表；
4、每月憑證裝訂、財務檔案及時歸檔。
財務科崗位職責7
1.辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。
(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元），超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。
(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。
2.登記現金日記賬，庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的`登記、稽核和會計檔案管理工作。
3.保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。
要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4.保管好有關印章、空內收據和空內支票。
5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。
6.做好領導交辦的其他工作。
財務科崗位職責8
1、能獨立處理一般納稅人和小規模的賬務；
2、熟練使用金蝶軟件及辦公軟件（Word、Excel）；
3、負責審核開具各類發票及防偽稅控抄報稅工作、納稅申報；
4、往來賬務的'核對及明細臺賬的跟進管理；
5、完成上級交付的臨時工作及其他任務。
財務科崗位職責9
1、負責公司日常現金及銀行收付業務，每日及時登記資金日報表，發票開具
2、協助辦理月度稅費申報納稅，納稅信息的整理歸檔
3、負責每月工資發放，日常資金收支憑證的'記賬及整理，會計憑證的裝訂及保管
4、負責審核銷售系統資料，開具銷售訂單及___
5、負責銷售收入的核算工作，確保應收賬款的準確性并及時登記應收款項報表
6、完成領導安排的其他工作
財務科崗位職責10
1、負責公司各站點跨境電商亞馬遜，eBay、wish等平臺全盤財務處理；
2、電商各平臺成本、物流費用、商品庫存監管管理；分析各環節運營成本并能提出有效的成本控制方案；
3、第三方支付工具的`資金流審核，平臺退貨、退款、轉賬、推廣費用支出等，核對并整理入賬，每月對賬；
4、負責電商平臺銷售數據的核對、跟蹤及分析，根據各個平臺后臺數據報表，負責電商銷售平臺的利潤成本核算；
5、審核采購單據，做好財務流程管控工作；
6、稅務申報：每月按時申報各公司的個稅，企業所得稅，及工商年報，保證公司的正常運營；
7、完成領導交代的其他事項。
財務科崗位職責11
1、負責整理財務數據，完成財務報表匯報；
2、每月教職員工工資核算，發放；
3、了解財務部工作內容，做好與各部門的銜接工作；
3、參與制定和完善學校費用控制辦法；
4、參與年度費用控制計劃的制定；
5、完成領導臨時交辦任務，嚴格遵守崗位秘密。
財務科崗位職責12
1、認真審核各種費用單據、授權審批人和經手人簽字齊全、原始單據數字清楚、業務情況反映明確等；
2、認真審核供應商合同是否合法、合規；
3、根據權責發生制的原則，總帳調整對財務報告有重大影響的事項；包含但不限于工資、社保、運費、倉儲、房屋租賃等費用的計提；
4、編制固定資產登記表，每月計算折舊金額，定期盤點固定資產實物；做到帳帳、帳物相符；根據自身經營特點，在規定的'折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經確定，不得隨意更改；
5、及時、準確編制損益表、資產負債表和現金流量表等法定報表；
6、定期核對主要資產和負債的總帳和明細賬是否一致，嚴禁虛列、多列資產，負債，收入和費用；
7、積極配合年度審計報告的完成；積極配合不定時的內部審計要求；
8、完成企業所得稅、增值稅、印花稅等繳納；
9、負責完成企業年度匯算清繳的工作；完成企業工商年度公示、年度外匯申報和月度統計數據的提交等；
10、完成領導交辦的其它工作任務。
財務科崗位職責13
市場費用OA，CAPEX付款申請審核、入賬，付款安排，發票追蹤。
市場費支出項目審核，費用預提，結轉。
市場費進項稅認證、核對、入賬。
市場部財務入賬明細對賬。
開店費，特許權使用費收支比例核對，確認。
特許權使用費付款計算和代扣代繳稅金計算，應付計提入賬。
特許權使用費OA付款申請提交，付款進度追蹤。
門店工程項目OA，CAPEX付款申請審核，入賬，付款安排，發票追蹤。
財務科崗位職責14
1、負責每月客戶及供應商賬單核對，發票開具和收集；
2、負責客戶應收款項的跟進，確保應收款及時收回，反饋異常應收款；
3、負責申請供應商成本支付流程，按合同要求付款；
4、根據客戶供平臺系統及倉庫數據，匯總每周、每月的經營情況，以報表的`形式輸出給相關領導；
5、在結算系統中建立相對應的結算數據，推動系統化，自動化的進程；
6、領導安排的其他日常事務。
財務科崗位職責15
1、參與框架采購的采購策略制定和招投標過程監督，確保采購過程合規，并推進項目采購目標達成；
2、協同招采制定年度框招計劃，并Follow計劃落地，支持達成全年采購目標；
3、沉淀采購成本財務分析模型和業務Knowhow，推進持續成本優化。
財務科崗位職責16
財務科會計的職責
一、在財務部門負責人的領導下，嚴格按照國家和醫院的各項制度和經費開支標準對醫院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。
二、編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等，按照醫院會計制度規定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。
三、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。
四、及時、正確地編制會計報表，并對重大事項進行說明。
五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。
六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。
七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。
八、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。
財務科出納職責
一、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。
二、及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。
三、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。
四、做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。
五、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。
六、經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。
七、做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。
財務科成本及獎金核算崗位職責
一、根據醫院成本制度與醫院全成本核算方案，結合本單位的特點和需要擬定成本核算程序。根據醫院成本支出的特點和成本管理的目標，確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的程序和方法。
二、加強成本管理的基礎工作。會同有關部門建立標準成本、內部結算價格等制度，為正確計算醫院成本提供可靠的依據。
三、按成本核算的內容、程序、方法，進行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業的.先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
四、開展科室經濟核算。根據本單位的實際情況，在成本核算的基礎上，擬定科室經濟核算的范圍及方法，并將成本核算結果作為對科室進行考核、評價和獎懲的因素之一。
財產物資核算會計職責
一、在財務科科長領導下，主要負責財產物資管理及其數量、金額核算工作。
二、核算內容要合理、合法、財產物資核算科目的設置要符合會計制度，不得隨意設置。
三、正確填制出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。
四、財務處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無誤。
五、一切物資的進出、消耗、轉移都應及時準確，并有完備的驗收手續，計價方法應符合記帳要求。
六、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。
七、每月同財務科核對財產物資帳，并及時報送財產物資出入庫及消耗報表。
藥品核算會計職責
一、在財務科科長領導下，主要負責藥品數量、金額的核算工作。
二、按照會計制度規定，正確設置和使用會計科目。
三、各種統計報表報送要及時，內容要正確、完整。
四、嚴格把好藥品的購入及消耗關，及時處理帳務。
五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務科核對金額，做到帳帳、帳物相符。
六、正確、及時提供藥價、藥品數量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。
七、在核算中發現問題，要及時處理，對重大問題要及時向領導報告。
財務科崗位職責17
1、日常財務核算、公司全盤賬；
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；
3、負責各平臺店鋪的賬目結算；
4、每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作；
5、完成上級領導交辦的其他事項。
財務科崗位職責18
1，負責總公司及分公司全盤賬務處理及外帳，對現金、往來票據、發票進行檢查和審核
2，根據每天的收入及支出做出每月報表，做到帳實相符，及時編制每月資產負債表、利潤表、現金流量表等報表的，月底/初出具財務報告；網上報稅，
3，負責納稅申報、網上抄報稅、增值稅發票的開具、購買、認證和保管，、查看費用單進行審核、開具發票，OP申請的`費用單確認無誤進行付款
4，負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等往來賬的核對及賬務處理。‘
5，負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理
6，負責工資和提成的結算與發放、員工社保的辦理及考勤管理
7，審核日常費用開支，負責現金、銀行賬；、資金預算、審核單據、申請付款；往來對賬，費用報銷以及催款付款工作；發票的申領以及開具；應收賬款控制，確定是否給客戶放單；與總部及分公司之間的往來結算；出具報表，上報經理；每月報稅以及其他同稅務機關往來工作；：運用FMS（后期）銷賬；開/購，編制憑證
8，負責每月發生的費用、收支核算保證公司資金的正常運轉，對每月的現金支出做出預算；催收應收賬款、核對每月應收賬款余額及收入等事務，以及供應商發票的追蹤、記帳、付款安排及月末結帳，負責各合作商和客戶的每月對賬；利用FMS系統做應收應付表，對賬單，制作業績提成表，應收賬款的催收工作，月底編制客戶對賬單，到賬后在FMS系統里進行銷賬。
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