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日審崗位職責
隨著社會不斷地進步，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編為大家整理的日審崗位職責，希望能夠幫助到大家。
日審崗位職責1
1、負責審核各門店上交單據的入帳情況。
2、負責退房客帳情況的審核。
3、負責發票開具情況的審核。
4、負責各類單據連號使用情況的審核。
5、負責費用沖減單、免費房、自用房、及各類有價券卡使用情況的`統計工作。
6、負責出具每日審核報告,并反饋審核結果到部門,做好跟進工作。
7、完成上級交辦的其他事宜。
日審崗位職責2
執行部經理的工作指令并報告工作。
審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表、電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。
審核昨日夜審員完成的報表是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整。
審核前臺當天未結客帳的.余額是否正確。
審核酒店營業收益情況報告表和現金結算情況報告表。
完成各部門收入明細表，做收入憑證。
檢查入住登記表上的簽字是否一致。
對各旅行社、掛帳單位的帳目進行整理復核，并轉送財務部催收。
對夜審員發現的尚未處理的問題要及時了解和處理，并將處理結果報財務部經理。
每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。
認真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進意見，杜絕弊端苗子。
日審崗位職責3
1、審核酒店各種帳單及報表,保證酒店收入的準確性、完整性。檢查結帳單是否按照規定使用。核對酒店每日營業收入日報表。
2、審核酒店帳單中的單位掛帳并轉應收賬款。
3、審核酒店前臺所做各項減帳單、雜項調整單;對于減帳收入調整,首先檢查折扣有無相關審批人的簽字批準,審查減帳原因是否清楚、合理,每筆減帳是否準確,如有不符,立即調整。
4、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無入錯,所掛住店客賬、應收賬是否錯掛。
5、每日向成本控制部提供各餐廳食品收入、酒水收入明細報告,為成本率的計算提供準確的.依據。
6、根據酒店房費收入賬目核對預定單與房價是否相符,以及審核低于正常房價的賬單是否有授權人的簽字。
7、負責酒店商品實物盤點及月底商品盤點表的數據工作、營銷部銷售人員業績統計、發票領用還登記工作。
日審崗位職責4
1、每日審核前一天收銀各班次帳單、發票、收據、班結單等原始單據,對收銀員每日賬務處理進行復核
2、與系統明細核對,審核收銀收費項目是否準確完整;審核現金、銀行卡、支票收入是否準確;編制每日的《日審收入日報表》郵件發財務經理
3、對賬務處理不當要查明原因,并匯總上報相關領導
4、初審vip、保險及各種特批優惠客戶的資料是否完整、有效,審核無誤后交應收款會計復核并存檔
5、審核發票開具是否齊全,按天整理稅控發票記錄,對不符的要查找原因并向上匯報
6、審核無誤的`賬單按天整理裝訂成冊并存檔
日審崗位職責5
1．指導和監督夜審工作，每日審核《日夜審交接記錄本》上的夜審過程登記信息，發現問題及時處理；
2.每日晨會前將《經理日報表》送到財務經理辦公室，并將前臺發生的重要事情進行匯報。
3.每日復核當天的《現金收入報告》，與出納核對現金、信用卡的收入情況；將報告原件交給收入會計做憑證附件，復印件及班結放入當天報表。
4.每天根據餐飲部送來的用餐客人報表及現金餐券，核實酒管系統記錄的準確性，并做好登記工作。如若發現問題，及時聯系餐飲及客務予以解決。
5.根據當月店值經值班表及當日店值住宿單，審核自用房的使用情況，發現特殊情況予以查明并由相應人補簽字；店值在客房吧的消費按轉內招處理，單據審核后按月交給成本。
6.審核完當日報表后，登記“預收訂金單”“支出憑單”的使用情況，作廢單據單獨留存，保證單據的連號使用，如發現缺號的.及時詢問前臺人員。
7.根據當天的報表，編制當日的《營業收入日報表》，將賬單上的發票經審核后隨轉應收的賬單、收入報表一同交給應收會計；如有掛賬同時打折的，待應收做好臺帳后拿給相應人員簽字。
8.隨時協助應收會計及銷售代表查賬、打印掛賬單及在酒管系統中結賬。
9.根據前臺需要，準備好各種單據、餐券、收據，以備前臺手銀領取。及時收回已使用的銀錢收據，核實其連號使用情況并作登記。
10.將當天的大堂吧轉宴請、咖啡廳宴請單據核實后轉交給成本，并在每月月初將上個月七部一室的內部宴請做匯總，審核后交給成本做相應處理。
11.按月做好《收入調整明細》，對賬單報表中的調整事項做匯總；按月核對收入月報表，并與應收會計核對應收賬款情況。
12.按月匯總當月的出租率及日均房價，制作統計表報財務經理閱。
13．按月將酒管系統記錄的七部一室及酒店客房的話單統計好，發送給總辦。
14.隨時查看酒管系統中的相關信息，以便及時掌握客流情況，同時可以對系統進行跟蹤記錄，發現并匯報問題（特別注意酒管系統升級后的數據統計和情況記錄）。
15.根據銷售部送來的9號樓公寓客人長租房協議審核此類客人的賬目，并做好臺帳，以供隨時查閱。
16.做好與前臺收銀處、客服中心、接待銷售部、餐飲部的溝通工作，以便解決問題。
17.細查管理部各項收入單據，保證其及時、準確、合法。編制《營業收入日報表》等手工報表。
18．檢查控制各類賬單、收據、發票的領用及使用。
19．交接、整理有關應收帳的賬單和數據，為應收賬款的及時回收提供依據。
20．監督各收銀員入賬結賬情況，發現問題及時反映匯報。
21．負責收入賬單、發票、報表的整理、裝訂和保管。
22．加強安全防范，確保安全。
23．按時完成領導交辦的其他工作。
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