往來會計崗位職責(zé)

往來會計崗位職責(zé)(精選15篇)

　　在不斷進(jìn)步的社會中，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編精心整理的往來會計崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

往來會計崗位職責(zé)1

　　1.按照公司管理制度的要求做好往來賬的.管理工作;

　　2.根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)賬并核算;

　　3.對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況,對客戶應(yīng)收賬款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警,每月核對內(nèi)部往來賬項;

　　4.督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷賬手續(xù)，及時清賬;

　　5.做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

　　6.負(fù)責(zé)公司日常的費用處理工作;

　　7.完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

往來會計崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述:

　　1、根據(jù)公司管理制度,認(rèn)真做好應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付明細(xì)帳和管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)辦理并核算往來款項,防止壞賬損失;

　　3、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè);

　　2、會計基礎(chǔ)知識扎實,熟練運用word/excel等office辦公軟件;

　　3、溝通協(xié)調(diào)能力良好,具有良好的團(tuán)隊協(xié)作精神。

往來會計崗位職責(zé)3

　　1.熟悉制造業(yè)應(yīng)收應(yīng)付的往來賬務(wù)處理流程；

　　2.熟悉ERP往來業(yè)務(wù)模塊的.賬務(wù)處理；

　　3.月末對已審核的應(yīng)收/應(yīng)付/其他應(yīng)付款的原始憑證及時填制記帳；

　　4.按照公司要求及時編制應(yīng)收/應(yīng)付財務(wù)報表并報送相關(guān)部門；

　　5.做好自身及財務(wù)并執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

往來會計崗位職責(zé)4

　　1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律開展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負(fù)責(zé)及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

　　4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

　　5、負(fù)責(zé)公司日常的費用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

　　6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的`各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

　　7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。

　　8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

　　9、月末盤點，做到客觀真實。

　　10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

　　11、保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。

往來會計崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)公司進(jìn)銷存和往來賬核算及管理工作，配合相關(guān)負(fù)責(zé)人完善梳理相應(yīng)的管理流程及制度;

　　2、復(fù)核往來相關(guān)的合同、賬單、發(fā)票，做好相應(yīng)憑據(jù)的登記管理及跟進(jìn)催收工作;

　　3、及時審核ERP出入庫單據(jù)，負(fù)責(zé)對接采購、銷售部門做好往來賬務(wù)核對，并按月出具應(yīng)收應(yīng)付報表;

　　4、負(fù)責(zé)所有往來模塊賬務(wù)處理及財務(wù)分析，并定期跟進(jìn)往來款的'清理;

　　5、負(fù)責(zé)核算業(yè)務(wù)部門銷售提成;

　　6、完成上級臨時交代的其他任務(wù)。

往來會計崗位職責(zé)6

　　1、對采購合同、采購票據(jù)送貨單據(jù)等進(jìn)行審核，查賬及記賬處理。

　　2、采購預(yù)付定金、應(yīng)付款財務(wù)日常核算、查賬和管理，定期與采購部門、供應(yīng)商對賬，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報協(xié)調(diào)解決。

　　3、根據(jù)往來合同對客戶建立臺賬管理，定期完善、更新客戶及供應(yīng)商管理列表。

　　4、妥善保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

往來會計崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作;

　　2、與客戶核算銷售數(shù)據(jù)等;

　　3、及時按各緯度對銷售情況進(jìn)行分析;

　　4、編制會計憑證;

　　5、根據(jù)出納收款情況做好銷售收款登記;

　　6、核算業(yè)績提成;

　　7、其他相關(guān)工作。

往來會計崗位職責(zé)8

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)組織月度集團(tuán)往來賬核對,并對差異進(jìn)行組織更正;

　　2、負(fù)責(zé)每月與相關(guān)部門對賬,對所有客戶、供應(yīng)商的往來對賬單回收,并將往來對賬單妥善保管,定期按客戶裝訂成冊,以備查詢;

　　3、定期進(jìn)行往來賬的清查核對工作,在清查過程中,若發(fā)現(xiàn)確實無法收回的'往來款項,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,并按規(guī)定程序上報有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)批示;

　　4、根據(jù)財務(wù)部相關(guān)要求編制每月相關(guān)往來報表,根據(jù)公司經(jīng)營需要出具相關(guān)往來分析報表。

　　任職要求:

　　1、本科學(xué)歷及以上,年齡在26-37歲之間,5年以上工作經(jīng)驗,有中級會計證書和制造業(yè)相關(guān)往來會計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2、熟練操作office軟件,熟練運用excel中數(shù)據(jù)透視表、excel函數(shù)等;

　　3、熟悉國家稅務(wù)政策、企業(yè)財務(wù)制度及流程,精通相關(guān)財稅法律法規(guī);

　　4、具備良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力、團(tuán)隊協(xié)作精神,抗壓能力;

　　5、品行端正,誠實正直,有良好的職業(yè)操守,無不良從業(yè)記錄。

往來會計崗位職責(zé)9

　　職責(zé)描述:

　　主要工作如下:

　　關(guān)聯(lián)公司業(yè)務(wù)(銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù))數(shù)據(jù)核對及票據(jù)開具;

　　關(guān)聯(lián)公司往來核對及賬務(wù)調(diào)整;

　　管理報表中往來科目數(shù)據(jù)的整理及分析;

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);

　　3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,專業(yè)能力扎實;

　　工作細(xì)心,責(zé)任心強;

　　excel及相關(guān)表單、工具使用熟練。

往來會計崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)與采購員，銷售員對賬，確保系統(tǒng)余額準(zhǔn)確無誤；

　　2、負(fù)責(zé)日常采購單據(jù)的整理，審核到付月結(jié)的單據(jù)，發(fā)票齊全且信息一致；

　　3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)付應(yīng)收核銷工作；

　　4、負(fù)責(zé)開具應(yīng)收發(fā)票，處理出口退稅；

　　5、對結(jié)算工作進(jìn)行的`準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對結(jié)算流程優(yōu)化提出建議。

往來會計崗位職責(zé)11

　　1負(fù)責(zé)對外批發(fā)分銷和對內(nèi)調(diào)撥內(nèi)銷的應(yīng)收賬目核算；

　　2、審核銷售統(tǒng)計員填寫的《批發(fā)銷售計劃表》與分銷價格是否相符，對價格無異議且足額打款的才能開具《分銷出庫單》；對批發(fā)商沒打款的或打款不足的，不得辦理發(fā)貨處理，特殊情況按公司的相關(guān)規(guī)定流程審批的除外。

　　3、對各批發(fā)老板預(yù)先打的'批發(fā)款，及時通知出納核對到賬情況后填開《收款收據(jù)》，憑《收款收據(jù)》在系統(tǒng)中作預(yù)收款單的賬務(wù)處理，確保批發(fā)銷售先打款后發(fā)貨，不允許賒銷欠款。

　　3、審核批發(fā)商品的分銷價格文件，及時與批發(fā)商結(jié)算返利、安裝費等應(yīng)付款，并按月及時對賬；

　　4、對各分店開出的內(nèi)銷單據(jù)進(jìn)行審核并通知庫房；

　　5、每月1日前將應(yīng)收賬款明細(xì)表和銷售毛利明細(xì)表報財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理，督促門店和業(yè)務(wù)部門及時催款，避免呆賬的發(fā)生；

　　6、及時與應(yīng)付會計做好交接工作。

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。

往來會計崗位職責(zé)12

　　1，負(fù)責(zé)與各往來單位的.款項核算與對賬工作;

　　2，負(fù)責(zé)對公司往來賬務(wù)制度的建設(shè)和完善;

　　3，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理;

　　4，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的盤點及信息錄入;

　　5，負(fù)債開具稅票及認(rèn)證稅票;

　　6，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性工作。

往來會計崗位職責(zé)13

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作；

　　2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算；

　　3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù)；

　　4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度；

　　5、督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的`，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳；

　　6、做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議；

　　7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員；

　　8、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

往來會計崗位職責(zé)14

　　◆負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款臺賬維護(hù)及賬務(wù)處理，整理應(yīng)收數(shù)據(jù)并定期跟蹤回款情況，異常及時處理;

　　◆ERP系統(tǒng)中按流程新項目立項并及時更新項目預(yù)算，生成并維護(hù)銷售訂單;

　　◆采購發(fā)票及時匹配相關(guān)入庫單，并審核制單，進(jìn)行發(fā)票抵扣認(rèn)證;

　　◆負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收其他應(yīng)付款余額跟蹤及賬務(wù)處理;

　　◆負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商對賬，詢證函對賬，供應(yīng)商預(yù)付欠票查詢與整理;

　　◆月末對應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)勾稽檢查，應(yīng)付款帳齡分析表，應(yīng)收、應(yīng)付總帳與明細(xì)帳核對，保證數(shù)據(jù)正確準(zhǔn)確;

　　◆負(fù)責(zé)每月報銷單據(jù)初步審核及費用登記;

　　◆領(lǐng)導(dǎo)交付的其它事宜。

往來會計崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)每月成本核算，加強成本控制，監(jiān)督成本支出合理性。

　　2、負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫實物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點表的準(zhǔn)確性，保證帳實相符、保證倉庫實物帳與總帳、明細(xì)帳數(shù)據(jù)、金額相一致。

　　3、負(fù)責(zé)往來結(jié)算賬戶的應(yīng)收項以及應(yīng)付項核算及管理工作，應(yīng)收賬款回款跟蹤，每月對往來科目進(jìn)行跟進(jìn)數(shù)據(jù)清理，確保往來核算項的'準(zhǔn)確性。

　　4、每月開具;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。

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