出納工作崗位職責(優(yōu)選)
在我們平凡的日常里，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編精心整理的出納工作崗位職責，歡迎大家分享。
出納工作崗位職責1
1．負責店內(nèi)的現(xiàn)金、支票、記票等管理；
2．辦理店內(nèi)備用金清款工作；
3．記錄、分析每天銀行收款帳務(wù)工作；
4．協(xié)助收集整理預(yù)算編制、預(yù)算控制；
5．整理銷售、進貨管理的資訊，并對異常提出報告；
6．負責制作收支傳票、稅務(wù)申報及財務(wù)資料存檔；
7．負責生鮮周轉(zhuǎn)金使用的控制。
主要工作：
1．檢查員工出勤狀況，合理調(diào)度人力，控制人事成本；
2．負責店內(nèi)的現(xiàn)金、支票等的管理和傳遞；
3．按照公司要求，準備店內(nèi)合理額度的備用金；
4．檢查每天收銀結(jié)款工作，分析結(jié)款差異；
5．負責現(xiàn)金辦公室（金庫）的`管理；
6．與總部財務(wù)部保持工作聯(lián)系；
7．保持與銀行有關(guān)職能部門的聯(lián)系，維護商場良好的外部環(huán)境。
輔助工作：
1．負責辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作；
2．傳達部門經(jīng)理的指示，共同達成部門目標；
3．傳達公司政策、制度并檢查落實情況。
出納工作崗位職責2
一、出納賬務(wù)處理程序
（一）辦理收付款業(yè)務(wù)
書寫要求：小寫金額用阿拉伯數(shù)字逐個書寫，不得寫連筆字，在金額前要填寫人民幣符號“￥”，人民幣符號“￥”與阿拉伯數(shù)字之間不得留有空白，金額數(shù)字一律填寫到角分，無角分的，寫“O0”或符號“一”，有角無分的，分位寫“0”，不得用符號“一”；
大寫金額用漢字壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行書字書寫，大寫金額前未印有“人民幣”字樣的，應(yīng)加寫“人民幣”三個字，“人民幣”字樣和大寫金額之間不得留有空白，大寫金額到元或角為止的，后面要寫“整”或“正”字，有分的，不寫“整”或“正”字。
（二）填制記賬憑證
1、編制記賬憑證
出納人員應(yīng)在辦理資金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)后，根據(jù)原始憑證填制記賬憑證，并在記賬憑證上簽章。
（1）記賬憑證的日期應(yīng)為憑證編制日期，而不是業(yè)務(wù)發(fā)生時間。
（2）記賬憑證金額欄的空白處應(yīng)劃線注銷，以避免被填涂而改變行次內(nèi)容。
（3）記賬憑證上小寫的金額合計數(shù)前應(yīng)有人民幣符號封口，以免被填涂而改變金額。
2、交由會計主管或其他財務(wù)人員審核記賬憑證
（三）根據(jù)與現(xiàn)金、銀行存款收付有關(guān)的憑證登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬
1、登記賬簿，必須以審核無誤的會計憑證為依據(jù)
登賬完畢后，還要在記賬憑證上簽名或蓋章，并注明所記賬簿的頁數(shù)，或做登賬符號“√”，表示已經(jīng)記賬，避免重記、漏記。
2、按順序連續(xù)登記
各種賬簿應(yīng)按頁次順序連續(xù)登記，不得跳行、隔頁。如果發(fā)生跳行、隔頁，應(yīng)當將空行、空頁劃線注銷，或者注明此行空白、此頁空白字樣，并由記賬人員簽名或者蓋章。這樣可以避免有人在空行和空頁隨意添加記錄，對堵塞在賬簿登記中可能出現(xiàn)的漏洞，是十分必要的防范措施。
日記賬每一賬頁登記完畢結(jié)轉(zhuǎn)下頁時，應(yīng)當結(jié)出本月開始至本頁末止的發(fā)生額及余額，寫在本頁最后一行和下頁第一行有關(guān)欄內(nèi)，并在摘要欄內(nèi)注明“過次頁”和“承前頁”字樣；也可以將本頁合計數(shù)及金額只寫在下頁第一行有關(guān)欄內(nèi)，并在摘要欄內(nèi)注明“承前頁”字樣。
3、逐筆、序時登記日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符
（1）在登賬的科目后標明記賬符號“√”。
（2）在記賬人處簽章。
（3）日記賬中的日期、摘要均為記賬憑證中的日期、摘要。
（4）結(jié)出余額公式：上日余額+本日收入-本日支出=本日余額。
（四）結(jié)賬、對賬
1、每日
（1）結(jié)賬。在每日業(yè)務(wù)終了時，應(yīng)結(jié)出現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬的本日余額。在分設(shè)“收入日記賬”和“支出日記賬”的情況下，在每日終了按規(guī)定登記入賬后，應(yīng)結(jié)出當日收入合計數(shù)和當日支出合計數(shù)，然后將支出日記賬中當日支出合計數(shù)記入收入日記賬中的當日支出合計欄內(nèi)，在此基礎(chǔ)上再結(jié)出當日賬面余額。
（2）對賬。每天下班前，盤點庫存現(xiàn)金的實有數(shù)，與現(xiàn)金日記賬的當日余額核對看是否相符，如果不符應(yīng)查找原因并及時做出處理。
2、月末
（1）對賬。月末將日記賬與相關(guān)收付業(yè)務(wù)的記賬憑證核對，核對的項目主要是：核對憑證；復(fù)查記賬憑證與原始憑證，看兩者是否完全相符；查對賬證金額與方向的。一致性，如
發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)立即更正。
月末將現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的余額與現(xiàn)金總賬、銀行存款總賬余額核對。月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。月末對保管的支票、發(fā)票、有價證券、重要結(jié)算憑證進行清點，按順序進行登記核對。 (2)結(jié)賬。現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月結(jié)賬時，要結(jié)出本月發(fā)生額和余額，在摘要欄內(nèi)注明“本月合計”字樣，并在下面通欄劃單紅線。
如果年度終了時，現(xiàn)金、銀行存款日記賬有余額，要將余額結(jié)轉(zhuǎn)下年，并在摘要欄內(nèi)注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣；在下一會計年度新建有關(guān)會計賬戶的第一行余額欄內(nèi)填寫上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額，并在摘要欄注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣。
（五）編制出納報表
1、在對賬、結(jié)賬后，根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、其他貨幣資金明細賬、有價證券明細賬等核算資料，編制“出納報告表”。
2、將“出納報告表”中的數(shù)字同據(jù)以編制出納報告表的賬簿中的有關(guān)數(shù)字進行核對。
3、將“出納報告表”送主管處審批。
（六）裝訂憑證
1、裝訂前的整理
2、會計憑證的.裝訂
具體步驟如下：
（1）填寫記賬憑證封面
（2）整理記賬憑證。
（3）用打孔機在憑證的左上角打孔
（4）用大針引線繩穿過鉆好的孔，將憑證縫牢，線繩最好把憑證兩端也系上。在憑證的背面打結(jié)，然后取下夾子
（5）將包角紙往后翻，壓平，上側(cè)成90度
（6）按憑證左上角的大小裁剪包角紙，并用包角紙將線繩遮蓋并粘牢
（7）將裝訂好的憑證放進憑證盒，并在盒脊上填好相關(guān)要素。
（七）出納檔案的保存
1、整理和保管有關(guān)憑證
出納記賬所依據(jù)的原始憑證及記賬憑證，在出納記賬后，要傳遞給記賬會計，在年終歸檔前由記賬會計進行整理和保存。
2、調(diào)閱出納資料
出納保存的核算資料，按規(guī)定不能外借，若有特殊情況需要調(diào)閱，必須報經(jīng)上級主管部門批準，并應(yīng)登記、簽字、限期歸還。調(diào)閱的出納資料不能拆散原卷冊。
二、出納工作的時間安排及防錯須知
（一）時間安排
（二）關(guān)注容易出錯時段
出納工作崗位職責3
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)實質(zhì)，編制財務(wù)核算憑證，保證財務(wù)核算質(zhì)量
2、審核費用等相關(guān)支出的`合理性，票據(jù)的合規(guī)性及完整性
3、按時完成每月結(jié)賬，并及時準確地編制財務(wù)報表及內(nèi)部管理報表
4、稅金計算，負責月度、季度及年度相關(guān)納稅申報
5、定期對各總賬科目的余額及發(fā)生額做分析性復(fù)核，確保財務(wù)核算數(shù)據(jù)的真實完整
6、對接外部審計及財務(wù)稽核工作，配合提供相關(guān)資料
7、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納工作崗位職責4
1、總體負責區(qū)域分公司財務(wù)核算管理工作，配合總部財務(wù)部制定合理的核算辦法，逐步建立統(tǒng)一的核算制度及標準，指引財務(wù)核算整體走向合規(guī)化、標準化;
2、配合總部財務(wù)部建立合理的財務(wù)各項操作流程并監(jiān)督執(zhí)行，引導(dǎo)各項財務(wù)處理走向規(guī)范化;
3、協(xié)助建立分公司內(nèi)部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督分公司各部門業(yè)務(wù)活動，確保公司整體業(yè)務(wù)朝良性健康的方向發(fā)展;
4、根據(jù)公司整體規(guī)劃，協(xié)助建立新的.財務(wù)賬套并進行財務(wù)科目的梳理和配置，根據(jù)要求建立新的財務(wù)報表模板;
5、負責日常憑證審核，賬務(wù)核查維護，財務(wù)系統(tǒng)日常維護;
6、負責處理月末結(jié)賬、財務(wù)報表、管理報表、KPI報表、賬齡分析表等一系列報表，確保核對無誤后上報領(lǐng)導(dǎo);
7、對財務(wù)整體核算及數(shù)據(jù)質(zhì)量負責，并高效完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性任務(wù)。
出納工作崗位職責5
1、審核各類財務(wù)憑證、單據(jù)等，做到齊全、規(guī)范和合規(guī)；
2、歸集各類費用、成本，核算運營成本；
3、根據(jù)業(yè)務(wù)情況，做好業(yè)務(wù)核算工作；
4、根據(jù)合同及其他要求，做好財務(wù)對賬、核算等工作；
5、其他要求的`財務(wù)、資產(chǎn)等事項工作。
6、負責公司成本管理、會計核算、財務(wù)分析和日常財務(wù)管理工作；
7、負責編制成本費用計劃，做好預(yù)算控制、資金計劃落實工作，動態(tài)反饋成本信息；
8、嚴格審核進入成本的各項開支，計算單位成本和總成本；
9、認真管理成本明細帳，按月對產(chǎn)品進行清查、盤點、做好盤盈、盤虧的申報和帳務(wù)處理工作；
10、負責編制成本費用財務(wù)報表，分析成本費用升降因素，預(yù)測成本發(fā)展趨勢，提出降低成本的意見，積極配合各項業(yè)務(wù)；
出納工作崗位職責6
（1）財務(wù)經(jīng)理崗位職責
1、主持部門例會，傳達上級領(lǐng)導(dǎo)工作精神，總結(jié)本周的工作不足，提高工作效率。
2、負責組織俱樂部的經(jīng)濟核算，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，向董事會匯報，并按董事會規(guī)定時限，及時組織編制財務(wù)預(yù)算和決算。
3、審查各項開支，密切與各部門聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費用情況，并報董事會。
4、做好各項資金計劃平衡，管理和掌握各項資金的運用，調(diào)理各業(yè)務(wù)部門所需資金，保證業(yè)務(wù)活動之順利開展。
5、督促有關(guān)人員抓緊應(yīng)收款的催收工作，加速資金回籠。
6、檢查、督促財務(wù)人員認真執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度，組織財務(wù)人員培訓業(yè)務(wù)知識，學習和執(zhí)行“會計法”。
7、負責與財政、稅務(wù)、工商、金融等相關(guān)部門的聯(lián)系，及時做好財政、稅務(wù)工作。
8、聯(lián)系各營業(yè)部門，了解經(jīng)營情況和市場信息，及時向上級提出合理化建議。
9、保存俱樂部關(guān)于財務(wù)工作方面的文件，資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整保管企業(yè)合作期內(nèi)的.一切帳冊，報表、憑證和原始單據(jù)。
10、開展部門員工業(yè)務(wù)培訓，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識，規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨立工作，并基本了解本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。
（2）財務(wù)部會計崗位職責
1、負責成本分析，盈利分析。
2、負責系統(tǒng)的培訓，讓每位收銀員熟練掌握業(yè)務(wù)技能，以確保順利進行。
3、規(guī)范財務(wù)各類票單，文件、帳冊等管理工作。
4、搞好各檔案工作。
5、核算營業(yè)收入與支出。
6、負責公司物業(yè)管理，收銀管理和員工薪資核審。
7、協(xié)調(diào)營業(yè)部門關(guān)系，使營業(yè)與買單正常運轉(zhuǎn)。
8、每日核算營業(yè)報表經(jīng)經(jīng)理審核后上報執(zhí)行董事等。
9、定期上報損益表、資產(chǎn)負債表、盤點表等。
10、追蹤應(yīng)收帳和應(yīng)付帳款等工作。
11、協(xié)助經(jīng)理搞好財務(wù)預(yù)算、決算和各期培訓計劃。
12、協(xié)助經(jīng)理搞好金融部門，稅收等部門關(guān)系，及時掌握國家稅收政策。
（3）財務(wù)部出納員崗位職責
1、做好現(xiàn)金收入與支出，認真依照會計制度處理各項應(yīng)收、應(yīng)付款項。
2、與財務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門搞好關(guān)系，隨時了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。
3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。
4、負責員工薪金（銀行存卡辦理）和發(fā)放。
5、負責每天收銀找零工作。
6、負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。
7、做好各類票證、文件資料的保管工作。
8、對上級領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認真及時完成。
（4）財務(wù)部審核員崗位職責
1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包含科目對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。
2、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務(wù)經(jīng)理報告。
3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。
4、協(xié)助會計主管編寫每月的財務(wù)分析報告，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。
5、月終做出匯總平衡表，并與各明細分類帳核對。
6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。
7、對消費帳單嚴格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經(jīng)理
出納工作崗位職責7
一、要從思想上提高對財務(wù)工作重要性的認識。管財理財自古以來，不管是王候?qū)⑾嘁膊还苁瞧胀ǖ膶こ０傩眨紝ω攧?wù)管理很重視。因為他不僅關(guān)系到一個單純的管理錢物的問題而且是所有的管理系統(tǒng)中一個很重要的環(huán)節(jié)。那么今天對于我們的企業(yè)來說管好財用好錢，是關(guān)系到我們企業(yè)發(fā)展的重要問題。是關(guān)系到企業(yè)未來發(fā)展的重要問題。在整個企業(yè)的.發(fā)展過程中企業(yè)上下要形成一種共識那就是大家都應(yīng)該重視財務(wù)工作重視財務(wù)管理。
二、要加強對財務(wù)工作就是為企業(yè)保駕護航的認識。財務(wù)工作說到底其實就是為企業(yè)的發(fā)展服務(wù)的，為企業(yè)的發(fā)展提供后勤保障的。所以要提高財務(wù)工作就是為企業(yè)服務(wù)的認識。企業(yè)的發(fā)展要靠強大的資金來支持，而資金運用的是否科學合理，要靠財務(wù)工作來反映。要提高財務(wù)工作就是服務(wù)工作的認識。為企業(yè)的發(fā)展保駕護航，提高管理服務(wù)意識。
三、做好財務(wù)工作要為決策者提供可靠準確的信息，為決策者出謀劃策。財務(wù)數(shù)據(jù)能夠清楚反映公司目前的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。切實發(fā)揮了事前預(yù)測、事中監(jiān)督、事后核算的這些一系列作用。這些信息不但要準確及時，而且還要做到信息暢通。做到及時了解本公司以外整個國際國內(nèi)的行情，還要預(yù)測到下一步的發(fā)展趨勢。根據(jù)掌握的信息做出可行的分析為決策者提供及時準確的信息。為決策者定下決心提供依據(jù)。
四、財務(wù)工作在企業(yè)管理中起到業(yè)績考核的作用。管理活動隨著管理會計成為現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段，業(yè)績考核作為財務(wù)管理的一項基本職能、一個奇妙的管理杠桿，在企業(yè)管理中日益拋頭露面、風光大現(xiàn)。科學、合理而又系統(tǒng)、及時地考核企業(yè)經(jīng)營管理狀況，是正確進行經(jīng)營決策和經(jīng)營過程控制的重要方式與基本依據(jù)。
五、對于財務(wù)工作態(tài)度要認真，作風要嚴謹。在全球知識爆炸性的時代，特別是在當前改革開放力度日趨擴大的今天。作為一名財務(wù)人員，要正確認清當前的形勢、要有危機感不斷的充實自己的知識結(jié)構(gòu)，用扎實的理論功底來指導(dǎo)實踐，要苦于鉆研業(yè)務(wù)，對自己做到高標準、嚴要求，使自己的工作盡可能達到一個高的水準，與公司同呼吸，共發(fā)展。貢獻自己的一份力量。
綜上所述，由于財務(wù)管理工作是企業(yè)一切管理活動的核心，企業(yè)的一切經(jīng)濟活動都離不開財務(wù)，企業(yè)的一切管理活動都要圍繞財務(wù)管理來展開，財務(wù)工作在日益激烈的經(jīng)濟社會中顯得日趨重要。
出納工作崗位職責8
1、全面負責公司日常財務(wù)以及資金運營管理，會計核算、財務(wù)收支管理等工作;
2、為公司財務(wù)決策提供完整、及時、準確的財務(wù)分析報告;
3、精通office辦公軟件使用，可以利用excel進行復(fù)雜的.數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析;
4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作日記賬、記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核;
5、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
6、負責公司日常費用報銷，嚴格按照公司財務(wù)制度、流程辦理。
7、負責倉庫盤點及基本賬務(wù)的核對;
8、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作;
9、負責與往來公司的帳務(wù)結(jié)算與統(tǒng)計。
出納工作崗位職責9
1、獨立完成公司總賬工作，包括：日常報銷、借支、采購等業(yè)務(wù)單據(jù)審核，賬務(wù)處理和報表編制；
2、定期編制各種財務(wù)報表、管理報表、并進行財務(wù)分析，按要求及時上報；
3、獨立完成公司稅務(wù)相關(guān)工作，包括：核算各項稅金及開票及申報；
4、負責公司對接外部政府單位的數(shù)據(jù)報送，如：統(tǒng)計局、經(jīng)信局；
5、負責公司年度審計和匯算清繳、高新申報；
6、協(xié)助完成上市公司定期信息披露的財務(wù)數(shù)據(jù)整理工作及協(xié)助公司政府補助等科技項目申報工作。
出納工作崗位職責10
1.1. 負責稅務(wù)全盤賬務(wù)工作
1.2. 負責銷售發(fā)貨T+系統(tǒng)審核管理工作，根據(jù)收款與發(fā)貨明細編制客戶預(yù)收賬款明細表(了解一下主辦待查款如何登記賬)；
1.3. 負責倉庫發(fā)貨的材料、設(shè)備成本的核對工作，每日登記確認收入表，監(jiān)督異常毛利率情況，并在月末完成編制成本匯總表；
1.4.負責柜體、燈箱、收銀機等銷售商品外采采購審核的管理工作，并按單核算外采成本，以及納入確認收入表(成本匯總表)編制核算，監(jiān)督異常毛利率情況；
1.5.負責編制前場、后場各個銷售收入項目的標準成本明細分析表，提供各個項目的材料、設(shè)備、費用等等標準成本的財務(wù)指標，讓成本管控和財務(wù)預(yù)算有據(jù)可依。
1.6. 負責與廣渠商務(wù)部傭金以及超成本的核算、核對、付款申請等工作；
1.7. 負責工資表的'復(fù)核工作。
1.8. 負責及時完成需要提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表格。
1.9. 負責編制培訓倉庫人員登記出入庫賬，月末進行培訓倉庫盤點，以及每季度進行固定資產(chǎn)盤點。
1.10. 負責月末月初及時完成成本報表編制工作，避免耽誤財務(wù)報表的完成；
1.11. 及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的任務(wù)。
出納工作崗位職責11
1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等；
2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；
3、負責收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行；
4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務(wù)的辦理；
5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復(fù)核后，辦理款項支付手續(xù)；
6、負責收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計；
7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的.核對、匯總、整理；
8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；
9、負責開具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；
10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項。
出納工作崗位職責12
1、負責公司全盤賬務(wù)核算，
2、負責公司發(fā)票的申購及開票工作，
3、負責公司付款資料的`審核，
4、完成銀行付款等事宜，
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執(zhí)行情況
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜
出納工作崗位職責13
職責描述:
1.嚴格根據(jù)公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
2.準時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
3.準時與銀行定期對賬;
4.依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流淌報表;
5.協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的`發(fā)放工作;
6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
7.完成其他由上級主管指派及自行進展的工作。
任職要求:
1.會計、財務(wù)及經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學歷。培訓經(jīng)受:受過經(jīng)濟法基本學問、產(chǎn)品學問等方面的培訓;
2.2年以上出納工作閱歷。熟識國家財務(wù)政策、會計法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;
熟識銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程;
3.良好的口頭及書面表達力量;
4.嫻熟使用財務(wù)軟件和辦公軟件。
出納工作崗位職責14
1、組織訂立公司財務(wù)管理制度、會計核算方法，規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理行為。
2、加強內(nèi)部掌掌控度建立，降低企業(yè)經(jīng)營風險和經(jīng)營成本。
3、諳習稅收法規(guī)，建立融洽的稅企關(guān)系，規(guī)范企業(yè)和個人納稅行為。
4、負責全盤賬務(wù)的處理、財務(wù)分析和報稅工作。
5、負責銷售業(yè)務(wù)往來賬務(wù)追蹤，訂單審核，結(jié)賬，對賬，開票等賬務(wù)工作；
6、管理公司財務(wù)部門，分管公司行政人事事務(wù)
出納工作崗位職責15
1）每周召開部門會議，總結(jié)工作中遇到的問題及需要的幫助與支持；
2）跟蹤督促各崗位人員的工作流程和進度；
3）抽查代賬客戶記賬憑證質(zhì)量（特別是新會計的賬務(wù)處理，憑證的裝訂、納稅申報等其他日常工作審核）；
4）將新簽客戶分配至代賬會計；
5）申報期內(nèi)督促推動所有客戶的'賬務(wù)處理、納稅申報進度；
6）就財稅顧問無法解決的客戶賬務(wù)和稅務(wù)疑難問題進行溝通解決；
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