面試Hedge Fund面試中的常見問題的經(jīng)驗
具體說說你的某個投資理念
如果你要應(yīng)聘對沖基金的分析師或投資組合經(jīng)理，你需要有自己的想法。怎么才能有想法呢?著名的橋水投資公司(Bridgewater Associates)在一份長達(dá)123頁的文件中提出了怎樣形成投資觀點的理論和原理。對沖基金可不希望你提出的想法乏味無趣：比如，推薦買蘋果公司的股票就不怎么樣。
“他們不想聽你為什么會選投一只人人都會買的牛股(除非你的想法和常理相悖)，” Glocap獵頭公司董事總經(jīng)理安東尼•凱澤爾(Anthony Keizner)說，“他們想聽到好的商業(yè)邏輯、某只股票被高估或低估的原因、市場錯過了什么、以及這只股票憑什么能漲到你說的目標(biāo)價。”
面試官很可能會讓你對投資某家公司或某個行業(yè)進(jìn)行量化分析，并解釋為什么市場沒能理解某只股票。回答之前，要確保你至少知道三種不同的投資理念和策略。要根據(jù)你所應(yīng)聘的基金調(diào)整你的'想法(比如，向債券基金推銷新興市場股票是沒什么好結(jié)果的)。嘗試準(zhǔn)備一個看多的案例和一個看空的案例，同時為你的想法準(zhǔn)備最充分的理由。
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你為什么想以投資為職業(yè)?
這個問題更多是針對還比較年輕的應(yīng)聘者，同時也是展示你能夠成為一名優(yōu)秀交易員或基金經(jīng)理的機(jī)會。實際上，這更是一個“文化契合度”問題，是你證明自己適合干對沖基金這一行并且打算將投資作為長期職業(yè)的一個機(jī)會。
“你需要言簡意賅，展示對投資的熱情。比如你已經(jīng)開設(shè)了個人賬戶進(jìn)行交易，或者是年輕時有過相關(guān)工作經(jīng)歷，”專門服務(wù)對沖基金招聘事宜的幻影招聘公司(Mirage Recruitment)董事總經(jīng)理巴里•西斯(Barry Seath)說。
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介紹下你自己/跟我說說你的簡歷
沒錯，這是任何工作面試都會遇到的常規(guī)問題，但這也是向?qū)_基金推銷你自己的機(jī)會。他們想讓你通過介紹自己的技能和經(jīng)驗來證明你有能力為公司估值、可以讀懂財務(wù)報表和分析師報告，更重要的是，可以獲得足夠的信任、拿一大筆錢去實踐你的投資交易理念。
回答這個問題一定要簡明扼要——以擅長在各個不同領(lǐng)域找工作著稱的MBA們則建議，要準(zhǔn)備好一個90秒長的簡版回答和一個3分鐘長的延伸版回答。
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中國有多少高爾夫球?
旨在測試面試者數(shù)學(xué)推理能力的腦筋急轉(zhuǎn)彎類題目正逐漸被對沖基金淘汰。“客戶問面試者‘需要多少杯水才能填滿大西洋’那樣的問題已是好久之前的事了，”西斯說。“他們想看到的是從頭到尾用數(shù)學(xué)推理得出的答案，而且要富有邏輯、切中要點。”
這本質(zhì)上意味著，如果你在某個點上猶豫太久或是偏了題，論證太復(fù)雜，那么面試官就會挑你的刺。要做好被打斷、思考過程被質(zhì)疑、或是論點被徹底反駁的思想準(zhǔn)備。或許你已猜到，這種情況下你的答案是什么并不重要，重要的是你如何應(yīng)對壓力。秘訣在于保持鎮(zhèn)定。
這類問題有幾種類似的問法，某對沖基金的CEO就問過一位應(yīng)聘者：“我兜里有多少錢?”這名應(yīng)聘者在權(quán)衡了各種假設(shè)后回答：“上下500美元(也就是0-1000美元)”，而這正是這道貌似無法回答的題目的正確答案。對沖基金專家表示，秘訣在于，如果一道問題聽上去有點無厘頭，用數(shù)學(xué)方法來回答準(zhǔn)沒錯。
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量化題和編程題
最后，你需要做好量化相關(guān)問題的準(zhǔn)備——特別是(這點很明顯)當(dāng)你應(yīng)聘一家專做量化的基金時。比如，你可能會被要求從一個遞歸算法里創(chuàng)建一個聲明算法、把一個字符串反過來、估算5的平方根、寫一個判斷某個數(shù)字是否是素數(shù)的函數(shù)，或者描述如果用Java創(chuàng)建一個棋盤游戲時你會使用的邏輯。面試前要好好復(fù)習(xí)編程語言，尤其是當(dāng)你學(xué)的是計算機(jī)專業(yè)時。
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為什么想來我們基金?
最后，你需要知道你所應(yīng)聘的這家對沖基金的任何細(xì)枝末節(jié)。對沖基金行事十分低調(diào)，但通常可以在Hedge Fund Intelligence或者Opalesque等網(wǎng)站找到相關(guān)信息。
或者，你至少應(yīng)該知道這家對沖基金管理的資產(chǎn)規(guī)模有多大、行業(yè)關(guān)注點和交易策略。如果你還知道其中頂級交易員的名字和投資者構(gòu)成，這會有很大幫助。試著在面試前和其他員工(或前員工)聊一聊，問問他們在這家基金工作好在哪里。
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