財務驗收申請報告

時間：2020-09-09 16:49:32 申請報告我要投稿

財務驗收申請報告

　　為保證項目順利實施,提高資金使用效率,如下就為大家收集了財務驗收申請報告，歡迎閱讀!

財務驗收申請報告

　　財務驗收申請報告【1】

　　xx發(fā)改委項目財務驗收組：

　　一、項目概況

　　我公司小雜糧產(chǎn)品規(guī)模化深加工項目擬建設(shè)總投資為1000.25萬元,其中:建設(shè)投資為676.3萬元。鋪底流動資金為323.95萬元。項目資金來源為:申請國家專項扶持資金80萬元,企業(yè)自籌920.25萬元,擬建設(shè)規(guī)模為新增雜糧掛面4000噸,使年產(chǎn)量達到1000噸,新增苦蕎茶1000噸,最終達到年產(chǎn)5000噸小雜糧系列產(chǎn)品,新增建筑面積720平方米的總規(guī)模,建設(shè)期擬定為20xx年4月至20xx年4月完成。我公司已按照項目可行性研究報告建設(shè)進度要求,于20xx年4月20日全面完成項目計劃。

　　項目建設(shè)工期為一年,實施年度為20xx年4月至20xx年4月,該項目于20xx年4月開工建設(shè),20xx年4月竣工,各項工程已投入運行并發(fā)揮效益,為我公司的發(fā)展有著極其重要的推動作用，特申請項目財務驗收。

　　二、項目資金管理及制度建立情況

　　為保證項目順利實施,提高資金使用效率,對項目資金實行封閉運行,確保專款專用,建立了資金管理制度并嚴格按照相關(guān)規(guī)定操作。

　　(一)嚴格執(zhí)行《會計法》,在會計核算上,采用“權(quán)責發(fā)

　　生制”為會計處理原則,依法設(shè)臵會計賬簿,合理使用會計科目,保證會計資料的真實、完整,及時編制會計報表,提供有效的會計信息,如實反映、監(jiān)督項目資金使用過程和使用狀況,提高資金使用效益。

　　(二)建立了《項目資金財務管理制度》,成立了項目領(lǐng)導小組,由辦公室負責組織實施項目區(qū)的規(guī)劃、工程設(shè)施的建設(shè)、工程質(zhì)量監(jiān)督檢查和竣工驗收以及資金的籌措、支付、審批結(jié)算等管理工作。對項目資金實行專戶存儲、專賬核算、專人管理、資金封閉運行。

　　(三)在銀行開設(shè)項目資金專戶,實行錢帳分管,逐筆登記,日清月結(jié),做到帳實相符,嚴格審核、登記、注銷制度。始終堅持專款專用、項目法人一支筆審批的原則,對資金的支付要求具備:經(jīng)辦人簽字、項目辦公室審核、財務部門審核把關(guān)、法人核準簽字方可付款。

　　三、項目預算執(zhí)行情況

　　預算總投資為1000.25萬元,分項預算投資如下:

　　1、建筑工程101.2萬元元,占預算總投資的10.12%。

　　(1)主體工程97.2萬元,占預算總投資的9.72%;

　　(2)公用工程4萬元,占預算總投資的0.4%;

　　2、設(shè)備購臵費391萬元元,占預算總投資的39.09%。

　　3、安裝工程108.52元,占預算總投資的10.85%,

　　4、其它費用75.58萬元,占預算總投資的7.56%,

　　(1)項目建設(shè)單位管理費9.01萬元,

　　(2)工程監(jiān)理費3.04元,

　　(3)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費3.91萬元,

　　(4)職工培訓及提前進廠費5.4萬元,

　　(5)勘察設(shè)計費3.54萬元,

　　(6)辦公生活及設(shè)施購臵費2.4萬元

　　(7)基本預備費38.28萬元

　　四、項目工程實際完成情況

　　(一)資金到位及收入情況

　　該項目批準預算總投資1000.25萬元。收到財政撥付國家專項扶持資金80萬元,企業(yè)自籌964萬元.

　　(二)資金使用情況

　　財務決算完成總投資10001850.56元,具體完成情況如下:

　　1、工程施工費:1482400.00元,占預算的146.48%,比計劃數(shù)增加支出470400.00元,主要由于項目前期沒有嚴格按項目實施管理辦法制定招投標手續(xù),屬于項目實施中因不可預見因素而增加工程投資支出。

　　2、設(shè)備購臵費:2600000.00元,占預算的66.50%。主要是部分設(shè)備末購入,自行設(shè)計加工,節(jié)支131萬元,彌補安裝工程費用。

　　3、安裝工程費:1400000.00元,占預算的129%,超支

　　314800.00元,由設(shè)備節(jié)支彌補。

　　4、其它費用支出 242450.56元,占預算的32.07%

　　(1)前期工作費、項目可行性研究費、項目勘查費、項目設(shè)計與預算編制費、項目招標費等由于財務報賬不清,末記入費用;

　　(2)工程監(jiān)理費、業(yè)主管理費、辦公費、車輛費、出差費、業(yè)務費、會議費、安裝期間伙食補貼費、加班費、臨時人員工資、決算編制與審計費、其他費用等共計支出242450.56元;

　　(3)基本預備費38.28萬元屬節(jié)支

　　五、結(jié)余分配情況

　　該工程總收入10440000.00元,實際總支出10001850.56元,收支相抵結(jié)余438149.44元。在項目實施中,嚴格執(zhí)行預算投資,項目預算未作大的.調(diào)整,基本按規(guī)劃設(shè)計方案完成了項目任務。

　　六、項目經(jīng)驗總結(jié)和幾點建議

　　1、上級領(lǐng)導重視,機構(gòu)健全,隊伍充實、檢查督促及時。項目批準后,公司成立了項目領(lǐng)導小組,制定了項目實施方案,對工程進度、質(zhì)量監(jiān)管、資金管理、工作責任做了明確要求,為實施好項目工程建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。

　　2、制度較完善,管理規(guī)范。

　　申請人：yjbys

　　20xx年xx月xx日

　　財務驗收申請報告【2】

　　xxx單位：

　　根據(jù)工作計劃安排，市科技局將對申請驗收的xxxxx同期開展財務驗收工作，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、財務驗收準備資料

　　1、xxxxx財務驗收申請報告，按編寫提綱逐項說明。包括專項經(jīng)費實際到位情況、使用情況;項目自籌經(jīng)費實際到位情況;項目執(zhí)行過程中預算執(zhí)行及經(jīng)費管理遇到的問題、采取的措施及相關(guān)建議、科技項目執(zhí)行形成的經(jīng)濟效益等。

　　2、xxxxx財務驗收申請承諾書。

　　3、xxxxx決算及支出明細表。

　　4、簽訂的科技計劃項目合同書和科技經(jīng)費支出預算編報說明。

　　5、項目合同承諾自籌經(jīng)費實際到位情況及其明細。

　　6、項目合同承諾經(jīng)濟指標和社會效益完成情況及其證明材料。

　　7、提供經(jīng)會計師事務所審計的從項目申報到驗收的年度會計決算報表原件及復印件(包括資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表;沒有審計報告的從納稅系統(tǒng)打印)。

　　8、提供項目經(jīng)費收支記賬憑證、原始憑證、相關(guān)總賬、明細帳本原件及與項目資金列支有關(guān)的復印件(包括收支明細賬及銀行賬)。

　　9、科技項目有關(guān)的合同協(xié)議、制定的科技專項經(jīng)費管理相關(guān)規(guī)章制度等。

　　二、財務驗收要求

　　1、項目承擔單位積極配合項目主管部門和財務專家開展財務驗收相關(guān)工作。

　　2、項目承擔單位財務人員提前做好相關(guān)審計資料整理工作，配合做好財務專家進行相關(guān)資料檢查及復印取證。

　　3、要求所有提報資料真實、完整。