應(yīng)收款的責任書
xxxxx有限公司
應(yīng)收賬款責任書
為保證公司應(yīng)收帳款的準確性，明確責任。公司實行應(yīng)收帳款責任制制度，并簽定目標責任書。
一、 銷售人員挪用貨款構(gòu)成犯罪的，移交司法部門處理。
挪用貨款萬元以下，30天以上構(gòu)成違規(guī)的，全額退還，罰款2-4千元，通報批評、調(diào)離崗位、直至除名。
二、 超過一個月不處理退貨、沖差價、破損、過期失效藥
品，造成帳目不清的，每筆業(yè)務(wù)扣罰100元，限3天內(nèi)進行賬務(wù)處理。
三、 每張清單要有對方的`真實簽字，收貨人簽字與預(yù)留印
模一致，清單金額與銷售金額一致。凡是虛報、漏報、簽字不符，每張清單扣100元，暫停業(yè)務(wù)，直到補簽和整改合格。
四、 按要求完成應(yīng)收帳款對賬，以財務(wù)日期、金額為準，有差錯
的，除合理的暫時性差異外，限3天對清，完不成的，停止銷售，直到處理符合要求。
五、 應(yīng)收帳款是公司對銷售客戶的債權(quán)，必須做到“四不準”：不
準虛假銷售、不準占用貨款、不準虛假開戶、不準套取清單發(fā)票。
六、 管理好應(yīng)收臺帳，每月臺帳余額、回款等項目記錄清晰，沒
有漏項，違規(guī)者按臺帳管理辦法執(zhí)行。
有效期：20XX年1月1日—2010年12月31日 Xx有限公司（簽章） 責任人簽章
年 月 日 年 月 日
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