財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)責(zé)任書
為了強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，千方百計(jì)爭效益、同心協(xié)力減虧損,切實(shí)完成能源集團(tuán)公司和公司董事會(huì)下達(dá)的年度工作目標(biāo)，保證扭虧增盈目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),根據(jù)部門職責(zé),特與公司簽訂20xx年度工作目標(biāo)責(zé)任書。
1、建立健全財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，并在公司內(nèi)部穩(wěn)步推行，逐步實(shí)現(xiàn)與能源集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度基本統(tǒng)一。
2、公司內(nèi)全部執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，逐步推行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告的統(tǒng)一、規(guī)范。
3、編制20xx年公司財(cái)務(wù)預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算管理，促進(jìn)對全公司的管理和控制，于每次月10日前將公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行匯總、對比、分析，并將相關(guān)情況向公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門匯報(bào)。
4、每月5日前將公司快報(bào)報(bào)省能源集團(tuán)公司；每月10日前將公司財(cái)務(wù)執(zhí)行情況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和省能源集團(tuán)公司，每季度報(bào)公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告。
5、根據(jù)公司資金存、貸情況，結(jié)合市場金融品種，穩(wěn)妥進(jìn)行資金運(yùn)作。為了生產(chǎn)與經(jīng)營正常運(yùn)轉(zhuǎn)，本著總量控制、按先低利率后高利率、信用從優(yōu)的原則與有關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資，總量控制在14.2億元以內(nèi)，在保證脫硫資金8000萬元的基礎(chǔ)上，確保還貸款2.5億元，年末控制貸款余額27.6億元。關(guān)注日元外匯行情，控制和防范外債風(fēng)險(xiǎn)，控制公司財(cái)務(wù)費(fèi)用1億元。
6、做好公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作，每月10日前在財(cái)務(wù)內(nèi)網(wǎng)公布機(jī)關(guān)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，按國家法規(guī)、公司制度做好費(fèi)用報(bào)銷、款項(xiàng)收支、財(cái)務(wù)核算等各項(xiàng)工作。
7、做好資金管理委員會(huì)的會(huì)前資料準(zhǔn)備、會(huì)后督促落實(shí)等各項(xiàng)工作。
8、做好工效掛鉤、年薪兌現(xiàn)、業(yè)績考核、對外投資、公司季度經(jīng)濟(jì)分析等事項(xiàng)的數(shù)據(jù)審核和信息提供工作。
9、做好電費(fèi)結(jié)算工作，電費(fèi)回收率爭取完成100%，確保96%，努力完成董事會(huì)確定的'年度盈利目標(biāo)。
10、完成公司布置的其他各項(xiàng)任務(wù)，協(xié)助完成湖北葛店開發(fā)區(qū)順鑫有限責(zé)任公司改制和撤銷、注銷威爾公司和燃料運(yùn)銷公司的相關(guān)事宜；在二期項(xiàng)目公司尚未組建的情況下，保障二期資金的運(yùn)用和核算工作。
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