學校現金管理員的責任書

學校現金管理員的責任書

　　一、學校可以在下列范圍內使用現金：

　　1.教職員工資、津貼、獎金；

　　2.個人勞務報酬；

　　3.出差人員必須攜帶的差旅費；

　　4.結算起點以下的零星支出；

　　5.校長批準的其他開支??

　　前款結算起點定為100元，結算規定的調整由校長確定??

　　二、除本規定第一條外，財務人員支付個人款項超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核、校長批準后支付現金??

　　三、學校固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉賬結算方式，不得使用現金?お?

　　四、日常零星開支所需庫存現金限額為XX元，超額部分應存入銀行??/p>

　　五、財務人員支付現金，可以從學校庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的，應事先報經校長批準?

　　六、財務人員從銀行提取現金，應當填寫“現金領用單”，并寫明用途和金額，由校長批準后提齲

　　七、學校教職員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經會計審核，交校長批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

　　責任人簽名：學校法人簽名：

　　簽訂時間：學校蓋章：

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