教育財務管理制度
在不斷進步的時代，越來越多地方需要用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的教育財務管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
教育財務管理制度1
一、財會人員必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》及《會計人員工作規(guī)則》，堅決觀測國家有關財經(jīng)工作方針、政策及各項財務制度，嚴格執(zhí)行資金管理的審批制度，嚴肅財經(jīng)紀律。
二、財會人員必須具備相應的財務專業(yè)知識，持證上崗，并自覺接受上級財務部門的指導與監(jiān)督，嚴格按照上級規(guī)定設置的.會計核算，制定會計報表，建立財務檔案。
三、財務經(jīng)費管理應于年初、年末認真做好年度預算和決算工作，及時將經(jīng)費使用情況向上級報告，并應定期向教職工代表大會報告經(jīng)費使用情況。
四、各部門年初應制定相應的經(jīng)費預算，然后根據(jù)實際情況，由分管校長會同財會人員統(tǒng)籌安排，下達各部門年度經(jīng)費指標，計劃用款。
五、國撥資金及各項開源收入必須入賬統(tǒng)一管理，專款專用。在資金管理上嚴格按規(guī)定使用各項專用基金，不得任意擴大開支范圍和提高標準。
六、學校財務活動必須嚴格按學校經(jīng)費報銷審核制度辦理，經(jīng)簽字后的財務活動，簽字者負有行政責任。
七、在財務活動中，執(zhí)行者必須廉潔奉公，嚴格把好質(zhì)量關，不得進行有損于學校利益的活動，一經(jīng)查出將嚴肅處置，直至開除公職。
八、物資采購及工程項目嚴格執(zhí)行學校物資采購及招標制度，任何人不得違反相應的規(guī)定。
九、在資金管理中，差旅費報銷、零星采購報銷等各項支出均按學校經(jīng)費報銷審核制度辦理，原則上在財務活動發(fā)生后一周內(nèi)結付完畢。學生代辦費的開支嚴格按上級有關規(guī)定辦理。
十、本制度對學校進行的所有財務活動有效。
教育財務管理制度2
一、學校財務工作任務
認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況；完善財務規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理，經(jīng)費包干，超支不補，結余留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。
二、經(jīng)費收入管理
學校財務部門管理以下各項資金：
a)上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款、基本建設撥款。
b)上級撥入的預算外資金。
c)學生學雜費收入。
d)各種捐贈款項收入。
e)其他雜項收入等。
財務部門對事業(yè)費、基建經(jīng)費和學校預算外收入應分開管理，嚴禁將預算內(nèi)經(jīng)費轉入預算外使用。
三、經(jīng)費計劃管理
a)學校向財務部門提供下年度需要的設備和主要項目費用的開支計劃，由財務部門據(jù)此作出下年度預算，經(jīng)主管校長審核。
b)學校根據(jù)上級下達的當年經(jīng)費數(shù)，安排相關工作。
c)在經(jīng)費使用中應堅持嚴格按計劃用款、專款專用的原則，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目，須經(jīng)領導簽字批準。
四、經(jīng)費使用管理
1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批，然后到財務室報銷。
2、預算外的各項經(jīng)費，應嚴格按照財務制度規(guī)定，在領導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用。
3、教職工因公出差借款，由校長批簽。
4、物資采購人員為各部門購物借款，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務部門負責人批簽后，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù)，采購設備的借款金額在5000元以上，須經(jīng)主管校長批簽。
5、任何人不得因私借用公款。
教育財務管理制度3
1、財務工作人員必須嚴格遵守、執(zhí)行有關財政法規(guī)，堅持原則，秉公辦理，每年要合理編制學校預算，達到收支預算平衡。
2、嚴格經(jīng)費收入管理，依法組織收入。各項收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標準，并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。收入全部納入學校預算，統(tǒng)一管理。
3、嚴格履行審批、報銷手續(xù)，學校財務工作在學校校長的領導下開展工作。學校的一切經(jīng)費是在校長的一支筆審批簽字下進行支出。因此，凡沒有校長審批簽字同意報銷的一律不予報銷。
4、學校購物報銷時，購物人必須先將物資交保管人驗收簽字填寫入庫清單，由校長簽字同意后方可報銷，否則不予報銷。
5、財會人員要加強學習，熟練掌握有關政策法規(guī)。要定期向領導匯報財務開支情況和資金結存情況。
6、會計每月必須將現(xiàn)金與帳目核對清楚。發(fā)現(xiàn)問題要及時查找，必須保證現(xiàn)金與帳目相符。
7、會計不得私自將現(xiàn)金借與他人，購買物資須要借款時，必須先填好借條，經(jīng)校長簽字審批后方可借出，外出丟款由個人承擔。
8、會計要妥善保管好單據(jù)、帳簿、報表等有關資料。
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