店面財(cái)務(wù)管理制度
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？以下是小編整理的店面財(cái)務(wù)管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
店面財(cái)務(wù)管理制度1
1）貫徹執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。
2）組織門店財(cái)務(wù)日常工作，指導(dǎo)和監(jiān)督出納、收銀員的工作。
3）協(xié)助門店店長(zhǎng)把好門店進(jìn)出貨物的環(huán)節(jié)，審核出入庫(kù)手續(xù)是否齊備，嚴(yán)格執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定，保證貨物流轉(zhuǎn)的安全有序。
4）監(jiān)督庫(kù)房定期進(jìn)行盤點(diǎn)、月終出具盤點(diǎn)報(bào)告。
5）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的保管及上交，對(duì)財(cái)務(wù)資料的保密性負(fù)有責(zé)任。
6）檢查門店出納現(xiàn)金保管及收銀臺(tái)現(xiàn)金安全情況。
7）本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門店管理中心的相關(guān)要求。
8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。
店面財(cái)務(wù)管理制度2
總則
1、為了規(guī)范店面的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定本制度。
2、本制度適用于東莞和能食品有限公司。
3、店面的財(cái)務(wù)行為，應(yīng)遵守國(guó)家的法律法規(guī)和本制度，并接受總經(jīng)辦檢查和監(jiān)督。
4、店面應(yīng)當(dāng)建立健全財(cái)務(wù)核算體系，完善內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，提高經(jīng)濟(jì)效益，做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作。
一、資金審批制度
1、總則
�。�1）所有款項(xiàng)的支付，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在店內(nèi)，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付，事后請(qǐng)其在支出單上補(bǔ)簽意見；
（2）往來(lái)款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)），須門店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；
�。�3）非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過(guò)門店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；
�。�4）用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)門店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、行政費(fèi)用支出管理制度
�。�1）門店管理人員的費(fèi)用報(bào)銷，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支；
（2）涉及應(yīng)酬等非正常費(fèi)用，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
3、差旅費(fèi)開支制度
�。�1）員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼；
（2）職員出差根據(jù)需要，由經(jīng)理決定選用交通工具；
�。�3）職員出差期間，住宿費(fèi)用及補(bǔ)貼按以下規(guī)定執(zhí)行：
�、俜孔鈽�(biāo)準(zhǔn)為xxx元/日。
�、诨锸逞a(bǔ)貼、市內(nèi)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)貼每人xxx元/日；市內(nèi)交通費(fèi)每人xxx元/日。
�。�4）實(shí)際報(bào)銷金額超出補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，需說(shuō)明原因，報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。
4、車輛維修費(fèi)及汽油費(fèi)管理制度
（1）車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點(diǎn)，維修費(fèi)用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算；
�。�2）車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購(gòu)，以支票支付。需用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用；
（3）汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用。
5、辦公費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用及其他費(fèi)用管理制度
�。�1）辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)、管理；
�。�2）辦公室設(shè)立賬冊(cè)登記公司辦公用品的采購(gòu)、使用情況；
�。�3）辦公室財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬為財(cái)務(wù)部附設(shè)賬冊(cè)；
6、行政費(fèi)用報(bào)銷制度
�。�1）行政費(fèi)用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)，向個(gè)人支付的其他款項(xiàng)及不夠支票起點(diǎn)100元的零星開支；
（2）員工報(bào)銷行政費(fèi)用應(yīng)填寫報(bào)銷單，由經(jīng)辦人員填寫，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報(bào)送財(cái)務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，并按本章第1條的規(guī)定進(jìn)行審批支付；
�。�3）凡未具備報(bào)銷條件（如沒(méi)有對(duì)方單位的收款憑證），需領(lǐng)用現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財(cái)務(wù)存底，待借款還回時(shí)財(cái)務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人；
（4）支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)審核后，由財(cái)務(wù)部直接支付；
�。�5）其他有關(guān)費(fèi)用及成本支出的程序以店面規(guī)定為準(zhǔn)。
三、收銀管理
�。�1）票據(jù)管理：熟悉運(yùn)用各種票據(jù)的正確使用方法并按規(guī)定認(rèn)真填寫開具有關(guān)票證，妥善保管好各種票據(jù)，不得遺失缺損。
�。�2）貨幣現(xiàn)金管理：熟練收銀業(yè)務(wù)，提高工作效率，認(rèn)真核算、核對(duì)每一筆營(yíng)業(yè)款項(xiàng)；具有鑒別錢幣真?zhèn)文芰Γ龅绞浙y準(zhǔn)確高效。領(lǐng)班收銀，出現(xiàn)收到假幣的，由領(lǐng)班承擔(dān)，承擔(dān)方式從工資直接扣除。對(duì)當(dāng)日收取的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金應(yīng)在當(dāng)日下班前上繳，并做好收訖記錄。
四、財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理
�。�1）任何項(xiàng)目的貨幣資金支出，必須做到收入有憑證，所有收入憑證（發(fā)票和收據(jù)）上必須有收繳人與收款人簽章。
（2）原單據(jù)底單對(duì)不上的不予對(duì)賬；所有原欠款支付時(shí)，必須要簽字原單和底單一起做支付憑證。
�。�3）任何項(xiàng)目的貨幣資金支出，均必須取得原始憑證，否則不予支付。
�。�4）任何項(xiàng)目的貨幣資金支出，100元以內(nèi)，需經(jīng)過(guò)店長(zhǎng)審核簽字后，方可支付。100元以上，必須經(jīng)過(guò)經(jīng)理審核簽章后，方可支付。
�。�5）任何人不得以任何形式和借口挪用款項(xiàng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有挪用公款行為，立即做開除處理。
五、借款制度
為了加速店面流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，保證日常經(jīng)營(yíng)的正常開支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。
�。�1）店長(zhǎng)實(shí)行定額備用金制度，店長(zhǎng)備用金定額為1000元。
�。�2）借款實(shí)行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。
（3）店長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的申購(gòu)單采購(gòu)商品，當(dāng)商品金額超出其定額備用金時(shí)，應(yīng)正確填寫借款單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可借支。
（4）其他人員因公借款時(shí)，應(yīng)填寫借款單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
六、銷售款管理
（1）門店所有的銷售款必須由收銀員收取，其他人員一律不得收��；
（2）禁止門店任何人動(dòng)用銷售款；
�。�3）對(duì)于已提貨未付款的'，需在銷售單上注明。
七、退貨
（1）發(fā)生銷售退貨時(shí)，必須由原路徑退回；
�。�2）正常銷售顧客退貨發(fā)生時(shí)，收銀員需開具銷售退貨單，并在退貨單上注明貨款是否退回，退回方式，退回金額。
八、庫(kù)存商品盤存
�。�1）盤點(diǎn)范圍：門店倉(cāng)庫(kù)，門店?duì)I業(yè)廳存放的商品，大倉(cāng)庫(kù)的所有商品；
�。�2）盤點(diǎn)周期：每月的最后一日，月末營(yíng)業(yè)結(jié)賬后開始盤點(diǎn)；
�。�3）盤點(diǎn)要求：所有數(shù)據(jù)以實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)，嚴(yán)禁未經(jīng)過(guò)實(shí)盤就以賬面數(shù)代替商品的實(shí)存數(shù)；盤點(diǎn)表格內(nèi)信息項(xiàng)不得隨意更改，如確有需要必須在盤點(diǎn)表上確認(rèn)簽字，方能生效；發(fā)生盤虧、盤盈時(shí)，應(yīng)查明原因，并在盤點(diǎn)表中注明，否則將追究其責(zé)任。
店面財(cái)務(wù)管理制度3
1）按手寫銷售專用票金額收取顧客貨款，根據(jù)不同的收款方式打印銷售發(fā)票。
2）按要求將機(jī)制發(fā)票的存根聯(lián)和記賬聯(lián)整理裝訂，統(tǒng)一交財(cái)務(wù)保存對(duì)賬。
3）正確使用文明用語(yǔ)接待顧客，做到實(shí)收實(shí)付，耐心細(xì)致的完成每筆交易。
4）負(fù)責(zé)門店內(nèi)的銷售結(jié)款，準(zhǔn)確點(diǎn)收購(gòu)貨款項(xiàng)。確保收付現(xiàn)金和有價(jià)證券的真實(shí)性、合法性和準(zhǔn)確性。
5）負(fù)責(zé)收款資金的安全，按時(shí)上繳款項(xiàng)，記錄完整、正確、清晰。
6）核對(duì)當(dāng)日銷售票據(jù)日?qǐng)?bào)，保證賬款相符，并將票據(jù)裝訂成冊(cè)。
7）本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門店管理中心的相關(guān)要求。
8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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