費(fèi)用報銷制度

 

為加強(qiáng)對市場人員費(fèi)用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用

 

成本，特制訂本制度。

 

二、適用范圍

 

本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

 

三、出差管理

 

1、  員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準(zhǔn)（可電話確認(rèn)）。

 

2、  員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。

 

四、差旅費(fèi)

 

   差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。

 

1、  員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

 

2、  特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。

 

3、  違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）

 

4、  市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。

 

5、  員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用）。

 

6、  員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實(shí)報實(shí)銷。

 

7、  辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實(shí)報實(shí)銷。

 

五、備用金管理

 

1、  根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定，由總經(jīng)理簽批。

 

2、  備用金借支后應(yīng)及時沖帳，備用金占用時間應(yīng)不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。

 

3、  對于長期占用備用金的，財(cái)務(wù)部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

 

六、報銷管理

 

1、  駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的.報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

 

2、  費(fèi)用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。

 

3、  單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：

 

差旅費(fèi)報銷單

 

A、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報銷單》單上的要求填寫。

 

B、粘貼注意事項(xiàng)：將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

 

    費(fèi)用報銷單

 

A、 填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)

 

等（不含差旅費(fèi)）。

 

B、 粘貼注意事項(xiàng)：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財(cái)務(wù)說明情況。或以其他票據(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。

 

C、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

 

此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。

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