金蝶軟件出納管理模塊操作流程及技巧

金蝶軟件出納管理模塊操作流程及技巧

　　金蝶軟件出納管理模塊如何操作你知道嗎?你對金蝶軟件出納管理模塊操作技巧了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的金蝶軟件出納管理模塊操作技巧的知識，歡迎閱讀。

　　1、初始數據整理

　　系統提供從總賬系統引入現金、銀行存款科目及其余額的功能，支持未達賬的錄入，并對余額調節表進行初始平衡檢查，幫助出納人員快速、準確的完成現金系統初始化。

　　2、多種日記賬處理模式

　　系統提供從總賬引入日記賬、復核登日記賬、以及手工錄入日記賬三種登日記賬方式，幫助企業靈活選擇不同的現金管理強度。

　　3、銀行存款及現金對賬

　　系統提供銀行對賬單錄入和批量導入功能，以及現金日記賬與總賬、實際盤點金額對賬，銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬的功能，確保資金賬實相符。

　　4、原幣、本位幣金額同時統計

　　系統提供同時統計原幣、本位幣金額的功能，對于外幣賬戶銀行日記賬，可同時顯示對應外幣和本位幣金額，幫助有外幣往來業務的企業更加清晰地知道當前資金情況，并與國家經濟政策接軌。

　　5、票據管理

　　系統提供了支票、本票、匯票等14種收款票據和13種付款票據的管理，方便用戶管理日常業務遇到的所有票據。同時在集團資金管理模式下，企業票據信息可以傳遞到集團結算中心，為集團資金管理提供依據。

　　6、支票管理

　　系統提供了對付款支票的購置、領用、報銷、作廢、審核、核銷、查看、預覽、打印等功能，幫助出納人員清楚的掌握支票的領購存情況，加強企業支票管理。

　　7、自動生成憑證

　　系統提供依據票據、現金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證并傳遞到總賬的功能，幫助財務人員減少出錯機會，提高工作效率。

　　8、資金報表查詢

　　系統提供按用戶輸入的單一或多種組合條件，輸出各種資金日報表、資金頭寸表等報表的功能。支持在自動或手工對賬后，自動生成銀行存款余額調節表、長期未達賬等報表。

　　9、往來結算管理

　　系統提供單體企業或集團企業的完整資金結算流程管理。在單體企業應用模式下，可與金蝶K/3 ERP應收應付系統緊密集成，實現完整的現金流管理;在集團企業應用模式下，可與金蝶K/3 ERP結算中心系統緊密集成，將來自應收應付系統的收付款單直接發送到集團結算中心完成結算，實現完整的結算流程管理，確保對企業資金的嚴密控制。

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