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  • 裝飾公司出納崗位職責

    時間:2020-12-04 12:13:53 崗位職責 我要投稿

    裝飾公司出納崗位職責

      引導語:出納是一家公司必不可少的崗位,亦是非常重要的,那么裝飾公司出納崗位職責有哪些呢?接下來是小編為你帶來收集整理的文章,歡迎閱讀!

    裝飾公司出納崗位職責

      裝飾公司出納崗位職責一

      1、保管公司財務印鑒和各項財務資料。

      2、收款

      嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務,收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J真清點,不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否則責任自負;收客戶款應在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等,在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應注明支票號,同時將有關資料輸入計算機,做到及時準確無誤。

      3、付款

      嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定和借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務,工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯(lián)合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

      4、制單與記賬

      (1)根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單,做到字跡清楚,數(shù)字準確,摘要言簡意賅,當日憑證當日制單,積壓單不得超過2個工作日。

      (2)負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作,當天的業(yè)務必須當天入賬,做到日清月結。

      (3)每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

      (4)月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額,做到賬整、賬實、賬賬相符。

      5、現(xiàn)金和票據(jù)管理

      (1)每日庫存現(xiàn)金為2000元,其余存入銀行,如因延誤引起其他事故發(fā)生,公司將追究其經濟責任。

      (2)不得透支現(xiàn)金。

      (3)根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù),并追蹤票據(jù)使用情況,尤其是所收取支票的入賬情況。

      6、工資管理

      (1)根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工的工資,編制工資表,交給會計審核。

      (2)根據(jù)會計和公司經理審核后的工資表,進行工資發(fā)放。

      7、報表規(guī)定

      根據(jù)報表管理規(guī)定每日向財務上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》,每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

      裝飾公司出納崗位職責二

      1. 負責現(xiàn)金收付、銀行結算和記帳;

      2. 負責審核收付款憑證,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;做好庫存現(xiàn)金管理;定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單,并編制“銀行存款余額調節(jié)表”; 建立健全出納各種帳目,及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結;定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;

      3.嚴格執(zhí)行支票管理制度;負責復核員工工資表,保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬;

      4.公司稅金和員工社保的繳納及相關手續(xù)的辦理;

      5.負責工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、資質證書等重要證書的管理與年檢工作;

      6.負責公司辦公類資產的登記管理工作,負責辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理;

      7.組織實施公司各類文體活動,協(xié)助公司員工培訓與員工招聘;

      8.負責組織通知公司各種會議,并作好會議記錄,負責會議紀要的整理和落實情況的檢查;負責完成公司領導交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作;

      9.協(xié)助質量管理體系、造價咨詢及招標代理等業(yè)務活動有關的'文件的管理與控制;

      10.負責工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼等重要證書的管理與年檢工作;

      11.負責公司網站與網絡的維護管理和郵箱等資源的分配利用;協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的建立與維護;

      12. 負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱;

      13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理;

      14. 其他行政事務的協(xié)助及領導安排的其他工作。

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