資金部崗位職責

時間：2022-10-04 05:59:02 崗位職責我要投稿

資金部崗位職責

　　在當今社會生活中，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是組織考核的依據。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的資金部崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

資金部崗位職責

資金部崗位職責1

　　1、協(xié)助財務部的日常工作，協(xié)助審核公司相關財務單據、憑證的編制和登記入帳;

　　2、根據公司指令操作交易賬戶，嚴格執(zhí)行交易規(guī)則和風控規(guī)則，并對相關賬戶的`數據進行分析統(tǒng)計和研究;

　　3、熟悉會計報表，可協(xié)助對上市公司的財務報表進行分析和風險排查;

　　4、完成公司要求的其他工作。

資金部崗位職責2

　　1.每月核對應收應付賬款，及時清算和客戶供應商的應收應付款項。

　　2.銷項的發(fā)票以及出庫單的'開具。

　　3.負責領導交代的其它事項。

　　4.負責每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

　　5. 負責人員考勤的記錄與編制。

　　6.負責公司支付單據申請的審核，確保支付單據類型成本和費用歸屬正確合理。

　　7.負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確。

資金部崗位職責3

　　1、獨立處理全盤賬務;

　　2、負責做賬，如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的.維護與管理，各類報表的編制;

　　3、負責報稅，在納稅申報期內完成增值稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅、報表的申報;

　　4、針對公司現有的財務狀況能提出合理的改善方案。

資金部崗位職責4

　　1.門店貨款核銷，門店系統(tǒng)管理(退單.特價審批)

　　2.應收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點.余水核查;

　　3.核對經銷商代送水月數據;更進大客戶對賬單以及回款

　　4.發(fā)票開具，支票入賬等;

　　5.各項銷售數據的統(tǒng)計.匯總及數據分析;

　　6.其他臨時交辦事宜

資金部崗位職責5

　　1、負責收入、成本、費用、業(yè)績的核算統(tǒng)計、并督促相關部門完成、以確保財務系統(tǒng)的數據準確;

　　2、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務報表;

　　3、監(jiān)督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地準備所有運輸業(yè)務收入之發(fā)票。

　　4、認真核對并確認客戶的'每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳、進行有效的內部控制;

　　5、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

　　6、完成上級領導分派的任務。

資金部崗位職責6

　　崗位職責:

　　1.根據集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

　　2.負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

　　3.負責協(xié)調銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作；

　　6.負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務；

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)。

　　企業(yè)對資金經理要求

　　要求A

　　崗位職責:

　　1.根據集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

　　2.負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

　　3.負責協(xié)調銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作；

　　6.負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務；

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)。

　　要求B

　　崗位職責：

　　1、負責公司融資工作。

　　2、制定融資解決方案；

　　3、拓展融資渠道；

　　4、建立、開發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務渠道；

　　5、開拓公司對外融資業(yè)務市場；

　　6、維護客戶關系；

　　7、做好相關的配合和服務工作。

　　任職要求：

　　1、二年以上融資或在金融機構工作經驗；

　　2、有銀行、信托私人銀行業(yè)務、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；

　　3、接受過金融學、證券投資學、項目融資、經濟法等方面的培訓；

　　4、熟悉資本運作項目的程序和操作、管理能力；

　　5、熟悉銀行資金運作程序；

　　6、具備較強的人際溝通能力；

　　7、組織協(xié)調能力較強；

　　8、有較強的敬業(yè)、團隊精神及協(xié)作意識；

　　9、具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。

　　要求C

　　崗位職責

　　1、建立并穩(wěn)固與銀行、金融機構的業(yè)務關系；積極加強與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務順利進行；

　　2、及時了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關鍵節(jié)點；

　　3、辦理車輛抵押、質押等；

　　4、與公司其他部門、項目負責人溝通協(xié)調，掌握公司發(fā)展動態(tài)及各項目的開發(fā)進度；

　　5、了解銀行審批進度，第一時間與相關審批負責人進行溝通，了解存在的問題，決策解決方案，并隨時向總經理反映情況。確保貸款落實，提供資金支持；

　　任職資格

　　1.金融等相關專業(yè)，大專以上學歷；

　　2.2年以上財務管理經驗，1年以上融資工作經驗；

　　3.熟悉鄭州各銀行系統(tǒng)的融資借貸模式和流程；

　　4.能夠獨立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔保公司進行業(yè)務接洽和溝通；

　　5.具備較好的融資分析能力和風險判斷能力；

　　6.具有較強的.溝通協(xié)調能力、談判能力、應變能力以及商業(yè)風險評估分析和控制能力；

　　7.能夠根據公司的項目要求，制定切實可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內，保證資金的即時到位。

資金部崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、在融資租賃領域，為項目部的同事做后臺支持；

　　2、了解各種資金渠道與資源，為優(yōu)質的項目尋找資金對接，與資金方做前期的`協(xié)調和溝通工作；

　　3、負責維護金融機構、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機構（央企租賃及金租）、信托、券商等合作；

　　4、負責建立、完善公司融資租賃業(yè)務的資金管理體系；

　　5、針對項目做財務分析工作，識別項目的風險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質項目重點跟進；

　　6、項目公關應酬與出差工作；

　　7、完成上級領導交辦其他工作任務。

　　任職要求：

　　1、金融、財務、法律等相關專業(yè)背景知識優(yōu)先考慮，優(yōu)秀畢業(yè)生亦可；

　　2、能適應出差的男生及有銀行等融資渠道人脈關系優(yōu)先考慮；

　　3、學習能力強，接受新事物的能力強；

　　4、具有較好的團隊精神與合作能力。

資金部崗位職責8

　　1、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等;

　　2、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等部門的關系;

　　3、負責財務數據核算，按要求開具發(fā)票、報稅等;

　　4、負責成本、支出預算，控制，做好財務風險控制，定期盤點現金流狀況;

　　5、負責月度，季度，年度公司賬目的核算;

　　6、實時核對公司的往來賬目，及時跟進發(fā)票的`回收情況，做到賬實相符;

　　7、處理財務相關的所有事項;

　　8、老板及經理交待的其它工作事務;

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