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  • 往來(lái)崗位職責(zé)

    時(shí)間:2022-10-26 13:18:23 崗位職責(zé) 我要投稿

    往來(lái)崗位職責(zé)15篇

      在生活中,很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢?下面是小編收集整理的往來(lái)崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。

    往來(lái)崗位職責(zé)15篇

    往來(lái)崗位職責(zé)1

      1、對(duì)采購(gòu)合同、采購(gòu)票據(jù)送貨單據(jù)等進(jìn)行審核,查賬及記賬處理。

      2、采購(gòu)預(yù)付定金、應(yīng)付款財(cái)務(wù)日常核算、查賬和管理,定期與采購(gòu)部門(mén)、供應(yīng)商對(duì)賬,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)協(xié)調(diào)解決。

      3、根據(jù)往來(lái)合同對(duì)客戶建立臺(tái)賬管理,定期完善、更新客戶及供應(yīng)商管理列表。

      4、妥善保管會(huì)計(jì)資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

    往來(lái)崗位職責(zé)2

      (1)執(zhí)行往來(lái)結(jié)算清算辦法,防止壞賬損失。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來(lái)款項(xiàng),要嚴(yán)格清算手續(xù),加強(qiáng)管理,及時(shí)清算。

      (2)辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),要及時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項(xiàng),要抓緊清償。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款和無(wú)法支付的應(yīng)付賬款,應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的公司,要核定備用金定額,及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù),加強(qiáng)管理。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi),要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。

      (3)負(fù)責(zé)往來(lái)結(jié)算的明細(xì)核算。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng),要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)賬,根據(jù)審核后的.記賬憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對(duì)余額。年終要抄列清單,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

      (4)負(fù)責(zé)銷售核算,核實(shí)銷售往來(lái)。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證,正確計(jì)算銷售收入以及勞務(wù)等其他各項(xiàng)收入。經(jīng)常核對(duì)庫(kù)存商品的賬面余額和實(shí)際庫(kù)存數(shù),核對(duì)銷貨往來(lái)明細(xì)賬,做到賬實(shí)相符,賬賬相符。

      (5)認(rèn)真遵守國(guó)家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料成本預(yù)算、成本評(píng)估、財(cái)務(wù)核算和結(jié)算。

      (6)審核到貨物資的驗(yàn)收單,要詳細(xì)檢查合同號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫(kù)房聯(lián)系核對(duì)驗(yàn)收情況,有問(wèn)題拒付款,同時(shí)馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后,方能填制驗(yàn)收單據(jù),報(bào)帳付款。與采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤(pán)點(diǎn)。

    往來(lái)崗位職責(zé)3

      1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開(kāi)展工作

      2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

      3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對(duì)帳,做到帳帳相符,做好應(yīng)付賬款的核算和處理,做到帳張相符、帳證相符。

      4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

      5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作,并在主機(jī)上錄入向個(gè)體工商戶購(gòu)買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及購(gòu)買日期。

      6、負(fù)責(zé)公司錄入新購(gòu)進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門(mén)與其他和原值與折舊,并生成憑證。

      7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃,向供應(yīng)商索要發(fā)票。

      8、根據(jù)外賬的'需要,根據(jù)銀行對(duì)賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會(huì)計(jì)原始報(bào)銷憑證和銀行回單,并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

      9、月末盤(pán)點(diǎn),做到客觀真實(shí)。

      10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

      11、保管會(huì)計(jì)資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。

    往來(lái)崗位職責(zé)4

      1.熟悉制造業(yè)應(yīng)收應(yīng)付的'往來(lái)賬務(wù)處理流程;

      2.熟悉ERP往來(lái)業(yè)務(wù)模塊的賬務(wù)處理;

      3.月末對(duì)已審核的應(yīng)收/應(yīng)付/其他應(yīng)付款的原始憑證及時(shí)填制記帳;

      4.按照公司要求及時(shí)編制應(yīng)收/應(yīng)付財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén);

      5.做好自身及財(cái)務(wù)并執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

    往來(lái)崗位職責(zé)5

      1、負(fù)責(zé)與各往來(lái)單位的款項(xiàng)結(jié)算與對(duì)帳工作,并定期進(jìn)行往來(lái)分析;

      2、負(fù)責(zé)對(duì)公司往來(lái)帳務(wù)制度的建設(shè)和完善;

      3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理;

      4、根據(jù)工作流程,復(fù)核對(duì)外匯款通知;

      5、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,保證準(zhǔn)確及時(shí);

      6、配合北京總經(jīng)理給分公司開(kāi)具稅票及認(rèn)證稅票,催收供應(yīng)商所欠增值稅票;

      7、其他臨時(shí)性工作。

    往來(lái)崗位職責(zé)6

      1、根據(jù)銀行存款憑條、各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù),及時(shí)、正確無(wú)誤地在EPR做收付、轉(zhuǎn)帳記錄。

      2、對(duì)客戶銷售單的二審要嚴(yán)格保管,必須款到及時(shí)審單,特殊情況需貨品部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同意,總經(jīng)理同意,手續(xù)齊全方可審單。

      3、倉(cāng)庫(kù)送交的入庫(kù)單、銷售單、退貨單、調(diào)撥單等,要按時(shí)、按規(guī)矩折扣審核并記帳不得延誤。

      4、根據(jù)銷售單、退貨單、調(diào)撥單等編制用友記帳憑證,及時(shí)提供、分析客戶欠款情況并處理應(yīng)收款項(xiàng)的疑難問(wèn)題,有效控制應(yīng)收帳款的壞帳損失,提高回款率。

      5、月末ERP與百勝軟件的對(duì)帳工作必須按時(shí)完成,打印客戶對(duì)帳單發(fā)送至客戶,要求客戶確認(rèn)回傳。

      6、對(duì)客戶應(yīng)收、已收的各項(xiàng)保證金要嚴(yán)格管理,不得少收或不收,要主動(dòng)、及時(shí)作好訂金的轉(zhuǎn)季、轉(zhuǎn)款工作。

      7、熟練操作服裝軟件,運(yùn)用好財(cái)務(wù)軟件并能熟練處理軟件中的.一般異常,提高會(huì)計(jì)電算化的業(yè)務(wù)能力。

    往來(lái)崗位職責(zé)7

      職責(zé)描述:

      主要工作如下:

      關(guān)聯(lián)公司業(yè)務(wù)(銷售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù))數(shù)據(jù)核對(duì)及票據(jù)開(kāi)具;

      關(guān)聯(lián)公司往來(lái)核對(duì)及賬務(wù)調(diào)整;

      管理報(bào)表中往來(lái)科目數(shù)據(jù)的整理及分析;

      領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      任職要求:

      本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);

      3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),專業(yè)能力扎實(shí);

      工作細(xì)心,責(zé)任心強(qiáng);

      excel及相關(guān)表單、工具使用熟練。

    往來(lái)崗位職責(zé)8

      1、會(huì)計(jì)審核:進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作,審核相關(guān)合同、憑證、單據(jù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。

      2、賬務(wù)處理: 依據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行管理,按照流程及時(shí)審核單據(jù)、票據(jù),及時(shí)制單,確保記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求。

      3、往來(lái)對(duì)賬:及時(shí)掌握各個(gè)往來(lái)賬戶的發(fā)生及余額情況,定期與相關(guān)崗位及單位進(jìn)行對(duì)賬,確保往來(lái)帳務(wù)清晰;

      4、往來(lái)管控:做好應(yīng)收賬款的'分析、監(jiān)控工作;預(yù)防發(fā)生呆壞賬;及時(shí)主動(dòng)督促管理有關(guān)外延崗位所負(fù)責(zé)的往來(lái)業(yè)務(wù),并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況;協(xié)助公司做好呆壞賬清理。

      5、費(fèi)用審核:依據(jù)財(cái)務(wù)制度做好日常報(bào)銷審核工作;審核員工提交的報(bào)銷票據(jù);如有不符規(guī)定及時(shí)退回;如有惡意報(bào)銷及違反公司制度的及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

      6、費(fèi)用票據(jù)處理:依據(jù)審核無(wú)誤的票據(jù)編制憑證進(jìn)行憑證編制;按照會(huì)計(jì)制度做好賬務(wù)處理;定期匯總并清理其他應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。

      7、費(fèi)用分析管理:依據(jù)公司預(yù)算做好費(fèi)用分析,并反饋領(lǐng)導(dǎo);對(duì)各部門(mén)做好費(fèi)用控制反饋,督促企業(yè)各部門(mén)節(jié)約費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益;并結(jié)合實(shí)際提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施

      8、檔案管理:保管好成本憑證文件、計(jì)算資料并按月裝訂,定期歸檔。

      9、部門(mén)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。

    往來(lái)崗位職責(zé)9

      1、負(fù)責(zé)與采購(gòu)員,銷售員對(duì)賬,確保系統(tǒng)余額準(zhǔn)確無(wú)誤;

      2、負(fù)責(zé)日常采購(gòu)單據(jù)的整理,審核到付月結(jié)的`單據(jù),發(fā)票齊全且信息一致;

      3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)付應(yīng)收核銷工作;

      4、負(fù)責(zé)開(kāi)具應(yīng)收發(fā)票,處理出口退稅;

      5、對(duì)結(jié)算工作進(jìn)行的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),對(duì)結(jié)算流程優(yōu)化提出建議。

    往來(lái)崗位職責(zé)10

      1、在室主任領(lǐng)導(dǎo)和處財(cái)務(wù)科業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

      2、辦理全段往來(lái)核算工作,審查往來(lái)通知書(shū)并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。

      3、及時(shí)與外部單位對(duì)帳,做到帳帳相符,為往來(lái)帳款及工程款的回收提供準(zhǔn)確的信息。

      4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)快報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的.編制工作,及時(shí)提供財(cái)務(wù)決算和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料。

      5、負(fù)責(zé)段財(cái)務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。

      6、負(fù)責(zé)段總帳、明細(xì)帳、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表的打印、裝訂、保管工作。

      7、妥善保管會(huì)計(jì)資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

    往來(lái)崗位職責(zé)11

      1.賣場(chǎng)的對(duì)帳工作,及時(shí)收集對(duì)帳單,負(fù)責(zé)相關(guān)往來(lái)賬項(xiàng)的`及時(shí)結(jié)賬和對(duì)賬。

      2.應(yīng)收?qǐng)?bào)表、賣場(chǎng)對(duì)賬單明細(xì)表、應(yīng)收賬款分析表填報(bào)

      3.核對(duì)賣場(chǎng)費(fèi)用,做賣場(chǎng)費(fèi)用表,錄入系統(tǒng)費(fèi)用。

      4.開(kāi)具與賣場(chǎng)相關(guān)的增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票,提供給業(yè)務(wù)員并協(xié)作其進(jìn)行收款。

      5.登記賣場(chǎng)回款,登記賣場(chǎng)賬扣發(fā)票,報(bào)銷發(fā)票。

      6.審核與賣場(chǎng)相關(guān)的促銷活動(dòng)。

    往來(lái)崗位職責(zé)12

      1、負(fù)責(zé)公司銷售往來(lái)的核算工作;

      2、與客戶核算銷售數(shù)據(jù)等;

      3、及時(shí)按各緯度對(duì)銷售情況進(jìn)行分析;

      4、編制會(huì)計(jì)憑證;

      5、根據(jù)出納收款情況做好銷售收款登記;

      6、核算業(yè)績(jī)提成;

      7、其他相關(guān)工作。

    往來(lái)崗位職責(zé)13

      1.按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;

      2.根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細(xì)賬并核算;

      3.對(duì)銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理,對(duì)每個(gè)客戶的往來(lái)建立臺(tái)賬管理,配合銷售部門(mén)核對(duì)每個(gè)客戶的往來(lái)情況,對(duì)客戶應(yīng)收賬款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警,每月核對(duì)內(nèi)部往來(lái)賬項(xiàng);

      4.督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的',應(yīng)通知有關(guān)部門(mén)查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷賬手續(xù),及時(shí)清賬;

      5.做好往來(lái)賬款管理工作,認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作,及時(shí)提供分析報(bào)告,并提出合理化建議;

      6.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作;

      7.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

    往來(lái)崗位職責(zé)14

      1、負(fù)責(zé)公司進(jìn)銷存和往來(lái)賬核算及管理工作,配合相關(guān)負(fù)責(zé)人完善梳理相應(yīng)的管理流程及制度;

      2、復(fù)核往來(lái)相關(guān)的'合同、賬單、發(fā)票,做好相應(yīng)憑據(jù)的登記管理及跟進(jìn)催收工作;

      3、及時(shí)審核ERP出入庫(kù)單據(jù),負(fù)責(zé)對(duì)接采購(gòu)、銷售部門(mén)做好往來(lái)賬務(wù)核對(duì),并按月出具應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表;

      4、負(fù)責(zé)所有往來(lái)模塊賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)分析,并定期跟進(jìn)往來(lái)款的清理;

      5、負(fù)責(zé)核算業(yè)務(wù)部門(mén)銷售提成;

      6、完成上級(jí)臨時(shí)交代的其他任務(wù)。

    往來(lái)崗位職責(zé)15

      1.貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和上級(jí)主管部門(mén)的規(guī)章制度。

      2.對(duì)預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)收、應(yīng)付等各種往來(lái)款項(xiàng),按單位或個(gè)人分戶設(shè)帳,序時(shí)登記,進(jìn)行明細(xì)核算;并按相關(guān)單位進(jìn)行分單位輔助核算。

      3.對(duì)往來(lái)帳定期進(jìn)行核對(duì)清算,歸類分析,并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)清理情況。按月編制應(yīng)收、應(yīng)付往來(lái)款項(xiàng)的明細(xì)報(bào)表。

      4.做好往來(lái)款項(xiàng)的催收工作,內(nèi)部單位的'債權(quán)債務(wù)必須在年終對(duì)帳會(huì)上徹底清算。年終對(duì)未清算的外部往來(lái)款項(xiàng)逐筆辦理“債權(quán)債務(wù)簽認(rèn)單”。

      5.督促相關(guān)單位債權(quán)債務(wù)清理工作。

      6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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