出納的主要崗位職責

時間：2024-01-09 11:00:38 煒亮崗位職責我要投稿

出納的主要崗位職責（精選20篇）

　　在當下社會，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編精心整理的出納的主要崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納的主要崗位職責（精選20篇）

　　出納的主要崗位職責 1

　　１．負責公司日常的.費用報銷；

　　２、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

　　4、人事考勤核對,工資核算以及工資發放；

　　5、發票開具,發票臺賬管理；

　　6、憑證裝訂及保管；

　　7、完成領導交代的其他事宜、

　　出納的主要崗位職責 2

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據審核完畢并符合資金管理制度規定的`報銷憑證單據內容支付現金或登錄各網上銀行填制支付憑單；

　　3、根據審核完畢并符合資金管理制度規定的付款申請單支付相關款項；

　　4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

　　5、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

　　出納的主要崗位職責 3

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務；

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對；

　　3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理；

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限；

　　5、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤；

　　6、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；

　　8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　9、月末與銀行核對存款余額；

　　10、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款；

　　11、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全；

　　12、完成領導交辦的`其他事項。

　　出納的主要崗位職責 4

　　1、負責每日資金報表統計并報送至集團財務中心；

　　2、每日收付款數據錄入NC系統，并整理原始單據交至會計做賬；

　　3、辦理借款結算，收到員工或外部借款開具還款收據；

　　4、用款申請、費用申請復核并付款；

　　5、各銀行存款、現金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表；

　　6、隨時關注并向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險；

　　7、按集團要求配合總經理做好結構性存款；

　　出納的主要崗位職責 5

　　1、負責執行費用報銷及現金收付。按照公司報銷及現金管理制度，審核原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業務。完成現金收付工作，開具、收取現金收付的相關票據。

　　2、負責銀行結算業務。及時辦理銀行收付款手續，支票、匯款、轉賬等結算業務。收取銀行結算憑證，定期清查銀行存款，進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節表。

　　3、負責現金的提存保管。按公司有關規定提取、送存和保管現金、保證現金安全完整和經營活動的正常運作。

　　4、負責憑證的.整理。按照公司財務要求復核報銷憑證、核算原始憑證，及時移交會計人員處理。

　　5、負責編制資金收付表。定期向部門領導提供資金收付月、季報表，做出相關分析說明。并整理相關財務會計資料，存檔保管。

　　出納的主要崗位職責 6

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業務、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結算業務。

　　2、及時復核公司業務系統收款情況，確保金額的準確性；

　　3、定期編制銀行存款日報表、現金流量表，并報送相關人員。

　　4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　5、負責公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的'維護；

　　6、妥善保管有關銀行U盾及銀行憑證。

　　7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

　　8、上級領導安排的其他事項。

　　出納的主要崗位職責 7

　　1、按規定每日登記現金日記賬、銀行日記賬，按時完成資金日報，資金月報；

　　2、每周在集團規定的時間內將資金系統余額上報，每月初需上報上月資金余額；

　　3、及時審批OA單據、CRM系統到賬及時鎖定；

　　4、根據報銷流程，辦理費用報銷業務；

　　5、發票的購買與開具；

　　6、印鑒的管理。

　　出納的.主要崗位職責 8

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證；

　　2、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結；每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理；

　　3、及時準確傳遞收付款單據，由會計主管進行帳務處理，簽章確認收付款憑證；

　　4、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交會計主管審核；

　　5、負責員工報銷和其他日常報銷等工作；

　　6、及時編制現金支出旬報表，并報送給會計主管；

　　7、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析；協助編制公司現金流量表；

　　8、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　出納的主要崗位職責 9

　　1、負責公司現金銀行款項的收付、支票及票據的保管、費用的收支與報銷,銷售業績核對；

　　2、熟練開具增值稅發票，并做好開票明細登記工作；

　　3、協助完成財務數據的.統計、票據整理、憑證的裝訂；

　　4、員工入職登記，合同簽訂，工資結算，社保、公積金辦理；

　　5、來訪接待、辦公用品采購、快遞收發、票據預訂、督促辦公環境的整潔；

　　6、公司每月團建活動安排等；

　　7、完成領導布置的其他工作。

　　出納的主要崗位職責 10

　　1、負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發放和管理工作。

　　2、登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。

　　3、保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等；做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

　　4、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點交財務會計審核；協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。

　　5、負責財務印簽的保管和使用。

　　6、員工保險等有關福利方面工作的辦理。

　　7、協助總經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。

　　8、對公司各項規章制度進行監督并按制度執行。

　　9、參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。

　　10、配合總經理進行公司的招聘工作，為公司引進優秀的.人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11、協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。

　　12、完成總經理交代的其他事項。

　　出納的主要崗位職責 11

　　1、有初級會計資格證，有一定出納工作經驗者優先，學習能力強，無工作經驗亦可；

　　2、使用網銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關手續、資料的'管理；

　　3、負責本公司和各公司之間的賬務記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應收賬款的催討工作；

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性、安全性；

　　5、按照規定接收和審核公司各項費用報銷材料；

　　出納的主要崗位職責 12

　　1、負責公司現金提取、發放、報銷和銀行結算等業務；

　　2、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現金和銀行存款日記賬，及時編制銀行存款余額調整表，做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。

　　3、做好支票的.購買、登記和注銷工作。

　　4、遵守職業道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是，熱情服務。

　　5、完成上級交給的其它財務工作。

　　出納的主要崗位職責 13

　　1、認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務；

　　2、辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符；

　　3、及時準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符；

　　4、負責物業相關費用的收取；

　　5、辦理報銷審核工作；

　　6、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票及收據；

　　7、負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發放工作；

　　8、負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的編制工作；

　　9、負責與集團總公司財務的`對接；

　　10、完成公司領導交辦的其他工作。

　　出納的主要崗位職責 14

　　1、負責公司費用報銷、銀行支付及報銷單、支付單等的常規錄入；

　　2、負責外匯預付款申請、核銷，確保各項支付、收訖、轉賬，準確無誤；

　　3、負責采購、銷售發票系統錄入及核對，發票購買、稅控系統開票等；

　　4、每月關賬后系統導出報表，及時提交各項資金流動報表等；

　　5、整理財務各類憑證，并將會計憑證、各類報表進行定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，并妥善保管；

　　6、協助會計完成對外銀行、稅務辦理等相關工作。

　　出納的主要崗位職責 15

　　1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金；

　　3、每人負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，包裝庫存現金及有價證券安全；

　　4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關的'制單人員。

　　5、完成部門領導交辦的其他工作任務。

　　出納的主要崗位職責 16

　　1、熟悉國家有關財政法規，貫徹執行公司財務制度的相關規定；

　　2、熟悉國家及云南省對物管費收取的有關政策和法規；

　　3、負責所在項目各項費用的收取及相關費用的`退款處理；

　　4、按照公司規定，做好現金收取、保管、交存工作；

　　5、負責日報表的填寫，登記當天收入、支出賬目，做到賬款相符；

　　6、嚴格執行國家、省、市票據管理規定，做好收費票據的申領、保管、繳銷工作；

　　7、熟練使用財務軟件，進行各項費用統計及相關費用報表的打印，定期核對賬款；

　　8、協助項目經理、物業助理做好小區日常管理服務工作，定期及時向經理匯報費用收取情況。

　　出納的主要崗位職責 17

　　1、協助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。

　　2、負責組織各公司編制預算，根據各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執行狀況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領導帶給決策支持。

　　3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，為公司領導作出決策帶給依據。

　　4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。

　　5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執行狀況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優化資金占用。

　　6、負責協調和配合集團及相關部門、機構審計檢查工作。

　　7、負責與各部門進行業務溝通。

　　8、負責集團上報資料的收集和編制。

　　9、保守本單位的`商業秘密。

　　出納的主要崗位職責 18

　　1、負責辦理現金、銀行的.結算業務以及登記銀行日記賬、現金日記賬;

　　2、負責開票;

　　3、負責管家婆工貿系統中收付款數據的錄入;

　　4、負責相關檔案資料的管理及憑證裝訂;

　　5、完成領導分配的其他相關事項。

　　出納的主要崗位職責 19

　　1.負責日常現金銀行收付業務，保管庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

　　2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑒等物品;

　　3.月終及時對賬，并根據需要編制銀行余額調節表;

　　4.負責對員工費用票據進行初審;

　　5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

　　6.發票開具;

　　7.工會相關財務記錄及繳費;

　　8.銀行客戶經理維護;

　　9.部門及其他領導交代的臨時性工作;出納崗位職責權限有哪些篇

　　出納的主要崗位職責 20

　　1.辦理現金、銀行收付和票據結算業務，熟悉網銀操作;

　　2.其他一切與出納有關的業務處理;

　　3.各類日常費用報銷票據的審核及增值稅發票的.開具;

　　4.負責原始憑證編制，熟悉生產企業的業務流程;

　　5.熟悉財務相關財稅法律法規;

【出納的主要崗位職責】相關文章：