資金財務部經理崗位職責

資金財務部經理崗位職責

　　在不斷進步的時代，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的資金財務部經理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

資金財務部經理崗位職責1

　　1.根據集團中、長期經營計劃,組織編制集團公司及各下屬企業的年度預算;

　　2.協助部門總經理健全、完善集團財務管理體系;

　　3.協助部門總經理監控和預測集團現金流量,統籌管理和運作集團的資金并進行有效的風險控制;

　　4.主持財務報表及財務預算的編制工作,為決策提供及時有效的財務分析;

　　5.對成本進行核算并合理管控、對資產進行有效管理;

　　6.有效地監督檢查各下屬企業財務制度執行情況、財務預算執行情況;

　　7.研究國家財稅金融政策,對集團稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及年度審計工作;

　　8.與稅務、銀行等相關部門及會計師事務所等機構建立并保持良好的關系;

　　9.審核預算內審報銷費用,控制預算內的`經費支出,定期上報費用預算的執行情況;

　　10.協助部門總經理進行集團財務體系日常管理、員工隊伍建設、人才培養工作;

　　11.參與集團重大決策事項分析等。

　　任職要求:

　　1、第一學歷統招全日制本科及以上學歷,會計、金融、財務管理等相關專業,中級以上職稱;

　　2、年齡40歲以上,15年以上財務工作經驗,8年以上大中型企業集團財務管理經驗精通財經法規、金融政策;

資金財務部經理崗位職責2

　　崗位職責:

　　1.與銀行聯系,洽談授信業務,準備銀行需要的文件;

　　2.負責融資方案的跟進,向銀行提供基礎信息,對授信申請相關問題進行初步解答;

　　3.嚴格遵守資金管理制度,處理銀行及第三方賬戶的結算業務,并根據財務授權表安排付款;

　　4.負責處理公司與融資、貸款相關的各種內、外部事宜;

　　5.負責公司融資信息的收集、整理;

　　6.負責每天與第三方收付賬戶進行核對,在核心業務系統中進行實收實付確認操作,登記差異;負責每月編制第三方賬戶的余額調節表,交財務主管和經理簽字復核;

　　7.負責公司收、付、退款的操作;交易結算賬戶之間的.資金歸集及劃轉;

　　8.負責辦理銀行賬戶的開戶、銷戶、更改印鑒等工作,獲取每月的銀行對賬單,與銀行保持密切聯系;

　　9.統計各項交易數據,及時出具現金流日報周報及月報;

　　10.參與結算評審和業務流程設計及上線后的測試、運行和持續改進;

　　11.負責梳理本崗位的內部操作規范及其他相關制度,提出合理化改善意見;

　　12.完成部門領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1.本科(全日制)以上學歷,財務管理、會計、金融類相關專業,上海戶籍優先;

　　2.二年以上企業投融資相關工作經驗,取得會計資格證書,對三方支付,公司資金管理工作有一定的了解;

　　3.與銀行有穩定的業務聯系,了解銀行授信的內部操作流程;

　　4.有建材、工程、大宗商品及貿易等行業的工作經驗。

　　5.性格開朗活潑,有很強的溝通協調能力,工作認真細致,責任心強,誠實可靠,有良好的業務跟蹤能力,做事積極主動,有良好的敬業和團隊協作精神。

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