財務出納主要崗位職責

財務出納主要崗位職責（通用18篇）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，崗位職責使用的頻率越來越高，任何崗位職責都是一個責任、權(quán)力與義務的綜合體，有多大的權(quán)力就應該承擔多大的責任，有多大的權(quán)力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編收集整理的財務出納主要崗位職責（通用18篇），希望對大家有所幫助。

　　財務出納主要崗位職責 1

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的.核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、保存、歸檔財務相關(guān)資料；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

　　財務出納主要崗位職責 2

　　1、負責公司現(xiàn)金銀行款項的收付、支票及票據(jù)的保管、費用的收支與報銷，銷售業(yè)績核對；

　　2、熟練開具增值稅發(fā)票，并做好開票明細登記工作；

　　3、協(xié)助完成財務數(shù)據(jù)的`統(tǒng)計、票據(jù)整理、憑證的裝訂；

　　4、員工入職登記 ，合同簽訂，工資結(jié)算，社保、公積金辦理；

　　5、來訪接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據(jù)預訂、督促辦公環(huán)境的整潔；

　　6、公司每月團建活動安排等；

　　7、完成領導布置的其他工作。

　　財務出納主要崗位職責 3

　　負責費用報銷、差旅費報銷的審核，入賬，定期做費用分析情況；定期更新報銷制度、管理辦法及操作手冊解答員工各類報銷問題；新員工入職財務報銷環(huán)節(jié)培訓定期清理借款。

　　負責資金日報、月報、季報等各項資金計劃，協(xié)助資金預測工作。

　　根據(jù)公司資金計劃，協(xié)助完成資金調(diào)撥的工作。

　　每天及時統(tǒng)計公司收款情況，并根據(jù)公司資金預算和使用計劃，安排供應商付款，員工報銷等付款。

　　定期向往來會計反饋業(yè)務收款情況，協(xié)助督促業(yè)務及時收款。

　　財務出納主要崗位職責 4

　　1、負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。

　　2、登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。

　　3、保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等；做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

　　4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務會計審核；協(xié)助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時繳納稅金。

　　5、負責財務印簽的保管和使用。

　　6、員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。

　　7、協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務工作及部門內(nèi)部日常事務工作。

　　8、對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

　　9、參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

　　10、配合總經(jīng)理進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的'人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11、協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應收賬款的催收。

　　12、完成總經(jīng)理交代的其他事項。

　　財務出納主要崗位職責 5

　　職責：

　　負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作；

　　負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作；

　　負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；

　　根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的.相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行；

　　負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符；

　　負責完成與銀行相關(guān)的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表；

　　負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具；

　　要求：

　　會計、財務、經(jīng)濟、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學�？萍耙陨蠈W歷； 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書尤佳；

　　熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程；熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務的處理方法；熟悉銀行業(yè)務流程。

　　熟悉辦公軟件；溝通、判斷能力較高，執(zhí)行能力高；

　　積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

　　財務出納主要崗位職責 6

　　1、負責執(zhí)行費用報銷及現(xiàn)金收付。按照公司報銷及現(xiàn)金管理制度，審核原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務。完成現(xiàn)金收付工作，開具、收取現(xiàn)金收付的.相關(guān)票據(jù)。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務。及時辦理銀行收付款手續(xù)，支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務。收取銀行結(jié)算憑證，定期清查銀行存款，進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　3、負責現(xiàn)金的提存保管。按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經(jīng)營活動的正常運作。

　　4、負責憑證的整理。按照公司財務要求復核報銷憑證、核算原始憑證，及時移交會計人員處理。

　　5、負責編制資金收付表。定期向部門領導提供資金收付月、季報表，做出相關(guān)分析說明。并整理相關(guān)財務會計資料，存檔保管。

　　財務出納主要崗位職責 7

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業(yè)務、銀行（包括支付寶等第三方平臺）結(jié)算業(yè)務。

　　2、及時復核公司業(yè)務系統(tǒng)收款情況，確保金額的'準確性；

　　3、定期編制銀行存款日報表、現(xiàn)金流量表，并報送相關(guān)人員。

　　4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　5、負責公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護；

　　6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。

　　7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

　　8、上級領導安排的其他事項。

　　財務出納主要崗位職責 8

　　崗位職責：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的報銷憑證單據(jù)內(nèi)容支付現(xiàn)金或登錄各網(wǎng)上銀行填制支付憑單；

　　3、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的`付款申請單支付相關(guān)款項；

　　4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

　　任職要求：

　　1、財務、會計專業(yè)本科以上學歷，有1年以上公司相關(guān)工作經(jīng)歷；

　　2、熟悉會計賬務處理、報表的處理，會計法規(guī)和稅法；

　　3、熟練使用OFFICE軟件；

　　4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神；

　　6、能獨立，及時完成各項職責范圍內(nèi)的所有工作內(nèi)容。

　　財務出納主要崗位職責 9

　　職責：

　　1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　3、每人負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關(guān)的`制單人員。

　　5、完成部門領導交辦的其他工作任務。

　　崗位要求：

　　1、全日制大專以上學歷，從事出納工作經(jīng)驗3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。

　　2、獲得財務類相關(guān)職業(yè)資格證書；

　　3、有團隊意識、執(zhí)行與辦事能力強、服從上級領導的工作安排。

　　4、個人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。

　　財務出納主要崗位職責 10

　　1、日常的費用報銷的.支付，供應商貨款的支付，工資、福利及獎金的審核與發(fā)放等款項支付事宜及相關(guān)收付款報表的統(tǒng)計；

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支，以及空白支票、票據(jù)、印鑒的保管工作；

　　3、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　4、對盈余資金進行管理；負責貸款資料準備、貸款事宜跟進、貸款臺賬登記及還款情況跟進；

　　5、完成領導交辦的其他事項。

　　財務出納主要崗位職責 11

　　崗位職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金提取、發(fā)放、報銷和銀行結(jié)算等業(yè)務；

　　2、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時編制銀行存款余額調(diào)整表，做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。

　　3、做好支票的'購買、登記和注銷工作。

　　4、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是，熱情服務。

　　5、完成上級交給的其它財務工作。

　　任職資格：

　　1、有會計從業(yè)資格證書，同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮；

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務；

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件；

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神；

　　財務出納主要崗位職責 12

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務；

　　2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的`填發(fā)、取得、核對；

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理；

　　4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限；

　　5、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤；

　　6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；

　　8、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　9、月末與銀行核對存款余額；

　　10、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款；

　　11、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全；

　　12、完成領導交辦的其他事項。

　　財務出納主要崗位職責 13

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證；

　　2、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結(jié)；每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理；

　　3、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由會計主管進行帳務處理，簽章確認收付款憑證；

　　4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交會計主管審核；

　　5、負責員工報銷和其他日常報銷等工作；

　　6、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給會計主管；

　　7、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析； 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表；

　　8、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　財務出納主要崗位職責 14

　　1、有初級會計資格證，有一定出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，學習能力強，無工作經(jīng)驗亦可；

　　2、使用網(wǎng)銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關(guān)手續(xù)、資料的管理；

　　3、負責本公司和各公司之間的`賬務記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應收賬款的催討工作；

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性、安全性；

　　5、按照規(guī)定接收和審核公司各項費用報銷材料；

　　財務出納主要崗位職責 15

　　1、負責日常現(xiàn)金的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　2、負責公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算；

　　3、嚴格按照公司的`財務制度報銷結(jié)算公司各項費用；

　　4、每日核對現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金是否相符；

　　5、負責協(xié)助會計核算往來款項、發(fā)票開具等；

　　6、每日盤點庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　7、每月審核并協(xié)助工資的發(fā)放。

　　財務出納主要崗位職責 16

　　1、負責公司日常的`費用報銷；

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　4、人事考勤核對，工資核算以及工資發(fā)放；

　　5、發(fā)票開具，發(fā)票臺賬管理；

　　6、憑證裝訂及保管；

　　7、完成領導交代的其他事宜

　　財務出納主要崗位職責 17

　　職責：

　　1、負責公司成本核算，出結(jié)果成本報表及相關(guān)成本核算憑證；

　　2、日常財務報表、會計報表、進銷存報表的統(tǒng)計、記賬、憑證的管理；能獨立處理和解決所負責的`財務工作；

　　3、逐漸完善相關(guān)的財務管理制度、倉庫及進銷的管理流程和制度；核算報銷及日常開銷；

　　4、與采購、銷售對賬；

　　5、負責審核原材料、半成品、成品出庫入庫單據(jù)；每月與倉管人員對賬并編制產(chǎn)品的原料、包材、成品進出倉匯總表；負責整理并規(guī)范公司存貨盤點制度，按制度執(zhí)行盤點工作；

　　6、負責維護系統(tǒng)的客戶銷售數(shù)據(jù)。審核發(fā)票的真實合法性，按標準辦理費用報銷；

　　7、及時向銀行了解貨幣資金結(jié)存情況，與銀行溝通辦理公司所有賬戶往來轉(zhuǎn)賬等；

　　8、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，同時掌管小額現(xiàn)金；

　　9、能夠使用財務軟件進行每月的帳務編制和登帳。

　　10、熟悉電商財務操作流程

　　11、其他行政人事相關(guān)事宜

　　任職資格：

　　1、22—35周歲，性別不限，財會及相關(guān)專業(yè)專科或者本科以上學歷；

　　2、正直、人品好，有責任感，踏實肯干，負責可靠；

　　3、有良好的溝通能力，可以與稅務工商溝通費，有團隊合作精神，能承受一定的工作壓力；

　　4、熟悉中國信企業(yè)會計準則、稅法及制造業(yè)的成本核算基本方法；

　　5、參加過財務軟件的實施工作并擔任過成本核算的關(guān)鍵用戶，能熟練操作ERP系統(tǒng)、EXCEL等辦公軟件；

　　6、有1年以上電商行業(yè)財務從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　7、有會計師或中級會計師優(yōu)先。

　　財務出納主要崗位職責 18

　　1、對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符；

　　2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核；

　　3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；

　　5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設立明細進行登記。

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