費用報銷管理制度

時間：2021-01-07 14:38:24 制度我要投稿

最新費用報銷管理制度

　　在當今社會生活中，制度起到的作用越來越大，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的最新費用報銷管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

最新費用報銷管理制度

　　第一章、總則

　　第一條、制定目的

　　為了嚴格公司的費用報銷管理，規范費用報銷的程序及規定，加強費用開支控制，提高經濟效益，制定本辦法。

　　第二條、適用范圍

　　公司所有部門及全體員工。

　　第二章、管理職責

　　第三條、管理部

　　負責管理辦法的制定，費用使用的監督管理，對超費用標準的部門和個人進行處罰。

　　第四條、財務部

　　負責費用報銷的審查、費用報銷、費用開支的分析、控制及管理。

　　第五條、各部門

　　負責本部門費用開支的管理和標準的控制，部門主管負責本部門及員工費用報銷的`審核。

　　第六條、公司領導

　　1、副總經理負責對分管部門費用開支的管理和標準的控制，負責分管部門及員工費用報銷的審核。

　　2、總經理負責公司費用報銷的審批。

　　第三章、差旅費報銷

　　第七條、出差申請

　　1、員工因公出差，應填寫“出差申請單”，詳細注明出差事由、行程安排及費用預算、是否借支等;

　　2、填好“出差申請單”后，報上級領導核準后轉管理部登記后方得出差。

　　3、如遇緊急情況，由主管臨時派遣出差者，可先行出差，事后補填出差申請單，并呈報人力資源部登記備案。

　　第八條、出差核準權限：

　　1、員工出差不超過3天的，由部門主管核準;

　　2、員工出差時間3～7天的，由主管副總或總經理核準;

　　3、員工出差天數超過7天的，由總經理批準;

　　4、部長以上管理人員出差由總經理批準。

　　第九條、借款

　　1、員工出差需要預支差旅費的，可以辦理借款;

　　2、出差人員借款，應填寫“借款申請單”;

　　3、“借款申請單” 與“出差申請單”一并報上級領導核準后，經財務部長簽字后，方予借支;

　　4、前次借支未清者，不得再借款。

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