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  • 學校現金管理制度

    時間:2022-07-10 23:53:36 制度 我要投稿
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    學校現金管理制度

      為加強對現金的使用、保管進行控制,確保現金資產的安全,杜絕違法亂紀行為,根據財政部《內部會計控制規范——貨幣資金(試行)》和中國人民銀行關于《現金管理暫行條例》精神,結合我校實際情況,特制訂本校現金管理制度。

    學校現金管理制度

      一、現金管理的原則

      執行內部管理制度的要求,實行錢賬分管。明確規定現金的收付、結算、登記等工作,由報賬會計和出納分開管理,實行會計管賬不管錢,出納管錢不管賬。

      二、使用現金的范圍

      1、個人勞務報酬;

      2、根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金;

      3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

      4、500元以下的零星支出,超過限額部分原則上應以轉帳結算憑證(轉帳支票、匯票或信匯)支付;

      5、中國人民銀行確定需要支付現金的其它支出。

      三、按照現金管理制度,嚴格掌握庫存現金限額,超過部分及時存入銀行,未經銀行批準,不準坐支、套取現金,不準私自挪用公款和借支私用,不準白條頂庫。銀行結算起點定為500元。超過500元現金支付,需通過公務卡或銀行轉帳。

      四、派人到外地采購,其采購款項,必須由財務科通過銀行匯款,不得攜帶大額現金到外地采購。

      五、購置國家規定的專項控制商品,必須采取銀行轉帳結算方式,不得使用現金。

      六、對已辦妥的收付憑證,要及時按順序登記現金日記賬,并結出余額。賬面余額要與實際庫存現金核對相符,日清月結。若有長短款要及時向財務負責人報告,查明原因及時處理。

      七、負責保管庫存現金及現金支票、空白收據、有關印章、在確保其安全和完整無損,如有短缺,要追究其經濟責任。

      八、各類外出人員返回后,一周內必須到財務科結算報銷。如有特殊情況,本人確實無法來結賬,應經本部門領導批準,同時要指定他人按期結賬。凡逾期不結者,從借款人工資中扣除。

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