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管家婆財務軟件做賬流程
你知道管家婆財務軟件如何做賬嗎?你對管家婆財務軟件的做賬流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼墓芗移咆攧哲浖鲑~流程的知識，歡迎閱讀。
一、財貿(mào)工貿(mào)年結存時自動創(chuàng)建的賬套相關說明
自動創(chuàng)建的賬套是結存的賬套，并自動恢復年結存之前的數(shù)據(jù)，這個賬套可供備查。
打開原有的賬套，是開賬之前的界面，點擊啟用賬套，使用軟件，錄入單據(jù)。
二、年結存時提示：有未記賬憑證
1、將所有憑證全部審核、記賬，
總賬—審核，選擇全年時間范圍—批量審核，
總賬—記賬，選擇全年時間范圍—記賬;;
執(zhí)行“刪除錯誤憑證.sql”補丁后再執(zhí)行審核記賬。
2、財貿(mào)版本在憑證記賬時不能記賬并且沒有錯誤提示，再執(zhí)行“恢復財貿(mào)被停用但仍在使用的記錄.sql”補丁之后再記賬
三、年結存時提示：損益類科目有余額
常規(guī)情況：
1、 檢查科目余額表，查看損益類科目全年數(shù)據(jù)余額是否為零，如果不為零說明結轉(zhuǎn)損益沒有完成，請進行結轉(zhuǎn)損益。
查看方法：財務報表—科目余額表—科目類型選擇“損益類”，月份范圍選擇1月至12月，查看期末余額是否有數(shù)字，如果有，請將賬務結轉(zhuǎn)至12月后點總賬—結轉(zhuǎn)損益。
2、結轉(zhuǎn)損益后仍有余額：標準41、財務系列結損益配置界面點利潤科目選擇所有科目后點全選，確認所有科目都打勾后再結轉(zhuǎn)
3、財貿(mào)工貿(mào)里設置了制單與審核不能同一人，在結轉(zhuǎn)時同時勾選“結轉(zhuǎn)后立即記賬”導致提示“無數(shù)據(jù)不需要結轉(zhuǎn) ”
特殊情況：
1、 若進行常規(guī)處理完后還是提示損益類科目有余額，使用“標準4.1年結存前-當前期間已經(jīng)記帳的科目沒有新增損益.sql”補丁再進入軟件中結轉(zhuǎn)損益
2、 結轉(zhuǎn)時如提示超時
①財貿(mào)版本修改sqlserver連接超時設置值改為0
②標準版本在config.ini文件內(nèi)容中[server]后加一行：command timeout=0
標準4.1版本可以使用“標準4.1年結存前-結轉(zhuǎn)損益超時補丁.sql”
③執(zhí)行完成后若還是提示，可以執(zhí)行“4151手工結轉(zhuǎn)損益并記賬.SQL” (標準41財務51通用，需要在數(shù)據(jù)庫查詢分析器里執(zhí)行)補丁
四、年結存時，有未審核的單據(jù)
1、用審核人的操作員登錄軟件在“業(yè)務處理--多級審核中心”對未審核的單據(jù)進行審核過賬或刪除
查看方法：文件—單據(jù)多級審核設置，查看是哪些人有審核權限，再用這些操作員登錄軟件查看業(yè)務處理—多級審核中心查看全年單據(jù)
2、提示有未審核單據(jù)，不能結存。用審核人查詢?nèi)隂]有未審核的單據(jù)了，執(zhí)行補丁”財貿(mào)提示有未審核單據(jù).SQL”。
五、年結存時，有估價入庫單未轉(zhuǎn)回
1、在年結存前賬套做“估價沖回轉(zhuǎn)采購”--年結存--年結存后賬套做進貨退貨單--再重新做估價入庫單
2、估價入庫后，沒有銷售或允許負庫存，可在年結存前賬套中刪除估價入庫單--年結存--在年結存后的賬套中補做估價入庫單
六、客戶不需要財務模塊，但由于期初沒有正確配置，導致系統(tǒng)自動生成了憑證，或誤設置了輔助核算，導致憑證不能審核記賬，年結存不能順利進行。
對應這樣的情況，當客戶明確不需要帳務數(shù)據(jù)的時候，我們可以提供補丁，清空客戶的帳務模塊的數(shù)據(jù)，讓客戶可以順利完成年結存。
提供“標準財貿(mào)工貿(mào)刪除所有財務數(shù)據(jù).sql”補丁清空客戶的賬務模塊的數(shù)據(jù)。
同時需要執(zhí)行“根據(jù)明細重算每月科目余額發(fā)生額.sql”
七、數(shù)據(jù)太大, 做年結存時無反應或提示超時(以下補丁需要在數(shù)據(jù)庫的查詢分析器中執(zhí)行)
a.標準3.5手工年結存
b. 4151手工年結存
c.財務60手工年結存
d.執(zhí)行“財貿(mào)手工年結存.sql”補丁。
八、年結存后刪除基本信息提示：
年結存后刪除往來單位提示：
1、 該往來單位已經(jīng)在輔助核算信息中被使用，不能刪除
查看方法：賬務數(shù)據(jù)初始化—會計科目—查看哪些科目輔助核算了客戶、供應商，再在“期初賬務數(shù)據(jù)錄入”中找到輔助核算客戶、供應商的科目雙擊打開刪除輔助核算的信息。
2、 該往來單位在期初應收/應付賬款中有數(shù)據(jù)，不能刪除
查看方法：
(1)進銷存初始化—期初應收/應付賬款中刪除相應數(shù)據(jù)。
(2)賬務初始化—期初賬務數(shù)據(jù)—找到應收、預收或應付、預付雙擊，刪除該往來單位名稱
3、該往來單位已經(jīng)有價格跟蹤，不能刪除
查看方法：文件—啟用帳套—業(yè)務報表—存貨報表—價格跟蹤表中刪除價格跟蹤
財貿(mào)普及沒有價格跟蹤表，可以使用補丁：清空價格跟蹤.sql (執(zhí)行補丁后將所有商品往來單位的價格跟蹤清除，請慎用)
年結存后刪除會計科目提示：該會計科目已經(jīng)在職員、會計科目對應表中被使用，不能刪除。檢查是否存在以下情況：
1、 會計科目有期初值;
查看方法：賬務初始化—期初賬務數(shù)據(jù)—會計科目是否有期初數(shù)
2、 會計科目有輔助核算內(nèi)容;
查看方法：賬務初始化—期初賬務數(shù)據(jù)—雙擊會計科目查看是否有輔助核算的內(nèi)容
3、 固定資產(chǎn)增減方式中被使用;
查看方法：賬務初始化—固定資產(chǎn)期初—增減方式中查看是否有此科目
4、 單據(jù)業(yè)務類型中被使用;
查看方法：文件—備份—啟用帳套，查看有“業(yè)務類型”的單據(jù)中是否有業(yè)務類型的會計科目是該科目。
5、工資管理--工資發(fā)放--工資分配 中被使用。
九、年結存后進行數(shù)據(jù)搬移，搬移后常見問題：
1.新增商品資料，無論錄什么編號或全名都提示數(shù)據(jù)庫中已有此記錄
2.商品資料中顯示是大類商品，雙擊打開無子項
3.大類商品的金額或數(shù)量與雙擊后的子項合計不等
解決方法： 執(zhí)行下列補丁后再操作是否正常。
a.標準新重算基本信息的soncount和sonnum.sql (標準版適用)
b.財貿(mào)、工貿(mào)重算sonnum、soncount .sql (財貿(mào)工貿(mào)版適用)
c.修復鏈表.sql(財貿(mào)9.5/9.8/9.9及工貿(mào)6.0以上產(chǎn)品)
十、開賬時提示期初業(yè)務數(shù)據(jù)與賬務數(shù)據(jù)不相等
請檢查期初賬務數(shù)據(jù)-開賬檢查中，期初業(yè)務和賬務數(shù)據(jù)的庫存商品，往來賬款，固定資產(chǎn)是否相等，如果不等，就根據(jù)企業(yè)實際情況，調(diào)整期初業(yè)務或調(diào)整期初賬務數(shù)據(jù)，直到他們相等后，就可以開賬了。
也可以設置賬套選項，業(yè)務和賬務不關聯(lián)使用(或可以在憑證中使用庫存類科目)使期初系統(tǒng)不檢查業(yè)務和賬務是否相等，或者在提示業(yè)務與賬務不相等的情況下點擊忽略，保證賬務數(shù)據(jù)借貸平衡也可以開賬。
設置業(yè)務與賬務不關聯(lián)方法：
財貿(mào)版本：文件—帳套選項—財務配置—取消1、2、3選項
標準版本：初始設置—賬套初始設置—點兩次下一步—勾選“憑證可以錄入或修改應收、應付、庫存商品科目”
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