酒店餐飲財務出納崗位職責說明書

酒店餐飲財務出納崗位職責說明書

　　酒店餐飲財務出納崗位職責

　　對上報告：會計主管

　　對下所轄崗位：無

　　合作者：與財務部有業務關系的各部門或各組

　　外部關系：與財務部有業務關系的外單位

　　財務出納工作內容：

　　1、嚴格執行資金管理制度，辦理各項收付款。

　　2、按照財務規定辦理本酒店所有付款業務。

　　3、認真清點各種錢款，認真辨別貨幣的真偽，保障酒店資金安全。

　　4、主要負責酒店零用金收支，及時請款，補充庫存現金;確保資金安全，超額現金應送存銀行。

　　5、負責將營業款繳存銀行，不坐支現金，及時回籠酒店資金。

　　6、認真清點除本酒店各收銀點收取的營業收入外的其他收款。

　　7、登記現金日記賬，做到日清月結;登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致;月末與總賬相符，月末編制銀行余額調節表。

　　8、現金的賬面金額同實際庫存現金相符;妥善保管好庫存現金、保守保險柜密碼，，不得轉交他人。

　　9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

　　10、認真保管每項經手的會計業務原始憑單，及時完整地傳遞給會計記賬

　　財務出納崗位承擔主要責任：

　　1、確保資金的安全性。

　　2、按照財務規定和手續，支付各種款項;確保所有收支資金準確無誤。

　　3、嚴格執行資金管理制度，確保賬款相符。

　　財務出納任職資格：

　　1、具有財務或相關專業專科以上學歷。

　　2、具有豐富的.出納專業知識。

　　3、具有較強財經法規專業知識，熟練掌據酒店的資金支付規章制度。熟悉電腦操作。

　　4、三年以上飯店出納工作經歷，熟悉酒店各部門的運作。

　　5、掌握飯店出納工作，具有會計從業資格證。

　　6、具有良好的職業道德和職業操守，工作積極性、主動。

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