財務資金崗位職責

時間：2022-10-17 06:40:59 崗位職責我要投稿

財務資金崗位職責

　　在現在的社會生活中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的財務資金崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務資金崗位職責

財務資金崗位職責1

　　1.每月核對應收應付賬款，及時清算和客戶供應商的應收應付款項。

　　2.銷項的發(fā)票以及出庫單的開具。

　　3.負責領導交代的其它事項。

　　4.負責每月的工資編制、發(fā)放、人員的.增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

　　5. 負責人員考勤的記錄與編制。

　　6.負責公司支付單據申請的審核，確保支付單據類型成本和費用歸屬正確合理。

　　7.負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確。

財務資金崗位職責2

　　職責描述:

　　1、根據公司財務管理制度,組織編制資金使用計劃,掌握資金流動狀態(tài),負責資金的調度、供應工作,加強對資金的合理使用,確保企業(yè)資金供求平?;

　　2、組織編制年度、月度資金預算,并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行;

　　3、組織編制企業(yè)月度流動資金計劃,分析月度資金使用情況,根據發(fā)現的問題提出調整建議;

　　4、負責資金的核算與管理,適時調撥企業(yè)內外部資金,提高資金使用效率;

　　5、負責現金、銀行存款的管理工作,并監(jiān)督辦理企業(yè)現金收付、銀行結算等業(yè)務活動;

　　6、定期對企業(yè)資金的.使用情況進行定期或不定期盤點;

　　7、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、金融、財務等相關專業(yè)統招本科以上學歷;

　　2、2年以上資金管理崗位相關工作經驗,有房產公司經驗者優(yōu)先;

　　3、關注細節(jié)的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

財務資金崗位職責3

　　1、獨立處理全盤賬務;

　　2、負責做賬，如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的維護與管理，各類報表的編制;

　　3、負責報稅，在納稅申報期內完成增值稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅、報表的.申報;

　　4、針對公司現有的財務狀況能提出合理的改善方案。

財務資金崗位職責4

　　1、負責收入、成本、費用、業(yè)績的核算統計、并督促相關部門完成、以確保財務系統的.數據準確;

　　2、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務報表;

　　3、監(jiān)督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地準備所有運輸業(yè)務收入之發(fā)票。

　　4、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳、進行有效的內部控制;

　　5、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統計表，每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

　　6、完成上級領導分派的任務。

財務資金崗位職責5

　　崗位職責:

　　1.負責執(zhí)行公司銀行融資材料整理;

　　2.負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作;

　　3.配合金融機構核對各筆貸款的.貸后管理,提供各類報表材料;

　　4.及時關注并掌握貸款時間、還款計劃及付息情況,確保合理、安全的調度和使用資金;

　　5.負責辦理與銀行信貸業(yè)務相關的其他各項事務;

　　崗位要求:

　　1.本科以上學歷,會計專業(yè),有一年以上工作經驗;

　　2.誠信廉潔、勤奮敬業(yè)、作風嚴謹、有良好的職業(yè)素養(yǎng)與執(zhí)行力;

財務資金崗位職責6

　　1、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等;

　　2、協調公司同銀行、工商、稅務等部門的關系;

　　3、負責財務數據核算，按要求開具發(fā)票、報稅等;

　　4、負責成本、支出預算，控制，做好財務風險控制，定期盤點現金流狀況;

　　5、負責月度，季度，年度公司賬目的'核算;

　　6、實時核對公司的往來賬目，及時跟進發(fā)票的回收情況，做到賬實相符;

　　7、處理財務相關的所有事項;

　　8、老板及經理交待的其它工作事務;

財務資金崗位職責7

　　1.門店貨款核銷，門店系統管理(退單.特價審批)

　　2.應收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點.余水核查;

　　3.核對經銷商代送水月數據;更進大客戶對賬單以及回款

　　4.發(fā)票開具，支票入賬等;

　　5.各項銷售數據的統計.匯總及數據分析;

　　6.其他臨時交辦事宜

財務資金崗位職責8

　　1、協助財務部的'日常工作，協助審核公司相關財務單據、憑證的編制和登記入帳;

　　2、根據公司指令操作交易賬戶，嚴格執(zhí)行交易規(guī)則和風控規(guī)則，并對相關賬戶的數據進行分析統計和研究;

　　3、熟悉會計報表，可協助對上市公司的財務報表進行分析和風險排查;

　　4、完成公司要求的其他工作。

財務資金崗位職責9

　　工作職責

　　1. 負責日常收支的管理和核對,基本賬務的核對;

　　2. 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的.合法性、準確性;

　　3. 負責登記現金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4. 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5. 負責開具各項票據;

　　6. 資金相關憑證及其他部分費用憑證錄制或審核;

　　7. 財務資金管理統計匯總分析;

　　8. 其他臨時工作安排。

　　任職要求

　　1、統招本科及以上學歷,財務、會計、理工科類專業(yè);

　　2、1-2年大型公司(私營企業(yè)、或外企)資金、出納工作經驗;

　　3、認真嚴謹、誠實可靠、樂觀好學;

　　4、在線教育、TMT領域、制造業(yè)、美股上市公司經驗優(yōu)先考慮。

　　后期會根據個人能力進行以上工作內容調整,加入跟誰學,和優(yōu)秀的伙伴們共同成長!

財務資金崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、負責公司資金運營頭寸管理與操作,確保資金流動性安全性;

　　2、負責銀行授信、內保外貸等銀行相關業(yè)務;

　　3、負責按時出具資金管理報表、現金流量表;

　　4、監(jiān)督督促業(yè)務部門應收賬款的`回收工作;

　　5、對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持。

　　任職資格:

　　1、大學本科以上學歷,財務專業(yè),有6年以上財務工作經驗;

　　2、數字敏感度好,善于進行數據分析,熟練操作相關辦公軟件,Excel熟練;

　　3、溝通能力好,思路清晰,對事情能把握住其重點,能及時發(fā)現問題并提出好的解決建議;

　　4、責任心強,具有良好的環(huán)境適應能力;

　　5、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

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