資金出納崗位職責

時間：2022-11-23 11:37:43 崗位職責我要投稿

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資金出納崗位職責

　　在日新月異的現代社會中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編精心整理的資金出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

資金出納崗位職責

資金出納崗位職責1

　　國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

　　在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

　　1、組織本核算組的會計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

　　2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

　　3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。

　　4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

　　5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

　　6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

　　7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區檔案館。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

資金出納崗位職責2

　　崗位職責:

　　1.負責執行公司銀行融資材料整理;

　　2.負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作;

　　3.配合金融機構核對各筆貸款的貸后管理，提供各類報表材料;

　　4.及時關注并掌握貸款時間、還款計劃及付息情況，確保合理、安全的調度和使用資金;

　　5.負責辦理與銀行信貸業務相關的其他各項事務;

　　崗位要求:

　　1.本科以上學歷，會計專業，有一年以上工作經驗;

　　2.誠信廉潔、勤奮敬業、作風嚴謹、有良好的職業素養與執行力;

資金出納崗位職責3

　　工作職責

　　1. 負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對;

　　2. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性;

　　3. 負責登記現金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4. 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5. 負責開具各項票據;

　　6. 資金相關憑證及其他部分費用憑證錄制或審核;

　　7. 財務資金管理統計匯總分析;

　　8. 其他臨時工作安排。

　　任職要求

　　1、統招本科及以上學歷，財務、會計、理工科類專業;

　　2、1-2年大型公司(私營企業、或外企)資金、出納工作經驗;

　　3、認真嚴謹、誠實可靠、樂觀好學;

　　4、在線教育、tmt領域、制造業、美股上市公司經驗優先考慮。

　　后期會根據個人能力進行以上工作內容調整，加入跟誰學，和優秀的伙伴們共同成長!

資金出納崗位職責4

　　職位描述:

　　1、負責日常收支的管理與核對。

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責公司財務管理統計匯總;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　任職資格:

　　任職要求:

　　1、會計相關專業專科及以上學歷,持會計上崗證;

　　2、多年出納和會計經驗,吃苦耐勞,有責任心,穩定,xxxxxx優先;

　　3、財務軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準則和稅收政策,熟悉一整套財務準則,知曉報銷的相關制度;

資金出納崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、負責公司銀行業務,工會開戶行相關業務。

　　2、負責易客通登記回款。

　　3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;

　　4、負責發放員工工資及封閉薪資結算單;

　　5、負責開具東方公司發票,統計當月銷項稅金額。

　　6、負責上報現金盤存表、銀行余額調節表,每月第1-3個工作日上報。

　　7、負責提供有詳細標注的流水帳.

　　8、掌握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業務

　　9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理

　　10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊

　　任職要求:

　　1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的職業道德,熱愛本職工作,敬業愛崗,認真負責,具有較強的服務意識和團隊協作精神;

　　2、有高新企業工作經驗者優先;

　　3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規,熟悉非盈利組織、事業單位財務會計制度以及與銀行相關的業務流程,掌握財務會計基礎理論和專業知識,具備良好的專業素質;

　　4、具有會計從業資格證書,有出納、會計工作經驗者優先;

　　5、具有全日制會計、財務相關專業大學專科以上學歷

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