資金出納崗位職責(zé)15篇
在生活中，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？以下是小編精心整理的資金出納崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
資金出納崗位職責(zé)1
1.有財務(wù)核算或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
2.扎實(shí)的財務(wù)知識，熟練使用財務(wù)軟件、常用辦公軟件；
3.熟悉基本會計(jì)知識、出納工作流程；
4.較強(qiáng)的'學(xué)習(xí)能力，良好的團(tuán)隊(duì)合作意識，認(rèn)真細(xì)致、能吃苦耐勞。
資金出納崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，基本賬務(wù)的核對；
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬及第三方資金并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；
6、資金相關(guān)憑證及其他部分費(fèi)用憑證錄制或?qū)徍耍?/p>
7、財務(wù)資金管理統(tǒng)計(jì)匯總分析；
8、其他臨時工作安排。
任職要求
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計(jì)、理工科類專業(yè)；
2、1—2年大型公司（私營企業(yè)、或外企）資金、出納工作經(jīng)驗(yàn)；
3、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、誠實(shí)可靠、樂觀好學(xué)；
4、在線教育、tmt領(lǐng)域、制造業(yè)、美股上市公司經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。
后期會根據(jù)個人能力進(jìn)行以上工作內(nèi)容調(diào)整，加入跟誰學(xué)，和優(yōu)秀的伙伴們共同成長！
資金出納崗位職責(zé)3
職責(zé)描述:
1、根據(jù)公司管理要求,協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等,并具體落實(shí)執(zhí)行;
2、系統(tǒng)資金管理,安排調(diào)度資金,保證資金運(yùn)用及各項(xiàng)資金給付的需要,保證公司流動性安全;
3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系,構(gòu)建資金上劃及下?lián)芰鞒?及時歸集保費(fèi)收入資金,結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展及預(yù)算情況審核分支機(jī)構(gòu)資金下?lián)苌暾埍?
4、監(jiān)控分支機(jī)構(gòu)資金去向,控制全轄現(xiàn)金及活期存款留存量,保證公司流動性的前提下提高資金周轉(zhuǎn)率和使用效率;
5、系統(tǒng)現(xiàn)金流量分析,定期進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測,完善現(xiàn)金流預(yù)測機(jī)制,并完成償付能力報告中現(xiàn)金流壓力測試;
6、監(jiān)測流動性相關(guān)指標(biāo),并進(jìn)行提示預(yù)警;
7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,會計(jì)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);
2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),掌握中國會計(jì)準(zhǔn)則;
3、電腦操作熟練,熟悉常用財務(wù)軟件的`使用。
資金出納崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、維護(hù)、注銷，與銀行的溝通和聯(lián)系工作；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規(guī)定在系統(tǒng)填報銀行賬戶余額及發(fā)生額；
3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對當(dāng)日付款金額、提交系統(tǒng)、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結(jié)；
4、負(fù)責(zé)核對每日銀行放貸數(shù)據(jù)，制作放款表；
5、負(fù)責(zé)臺賬上所有數(shù)據(jù)的錄入、更新；
6、負(fù)責(zé)特殊客戶往來欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項(xiàng)清欠工作；
7、負(fù)責(zé)與財務(wù)有關(guān)的`協(xié)議、合同、文件的管理工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職要求：
1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)；
2、接受能力強(qiáng)，勤學(xué)好問，善于與人溝通；
3、工作嚴(yán)謹(jǐn)、有財務(wù)意識；
4、全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷、財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；
資金出納崗位職責(zé)5
職位描述：
1、負(fù)責(zé)日常收支的.管理與核對。
2、辦公室基本賬務(wù)的核對；
3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總；
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；任職資格：
任職要求：
1、會計(jì)相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷，持會計(jì)上崗證；
2、多年出納和會計(jì)經(jīng)驗(yàn)，吃苦耐勞，有責(zé)任心，穩(wěn)定；
3、財務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作，熟悉會計(jì)準(zhǔn)則和稅收政策，熟悉一整套財務(wù)準(zhǔn)則，知曉報銷的相關(guān)制度；
資金出納崗位職責(zé)6
國庫支付中心資金出納組會計(jì)主管崗位職責(zé)在總會計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，直接對總會計(jì)負(fù)責(zé)。
1、組織本核算組的會計(jì)工作，執(zhí)行大廳的`電算化管理制度，保證會計(jì)資料的合法、真實(shí)、完整。
2、負(fù)責(zé)與財政局的資金結(jié)算和上繳各類政府非稅收入。
3、保管核算單位財務(wù)印鑒，負(fù)責(zé)簽發(fā)支票的審核和用印。
4、復(fù)核收、付款令，及時準(zhǔn)確劃轉(zhuǎn)各類款項(xiàng)。
5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。
6、掌握各單位資金收支狀況，審核資金收支日報表。
7、負(fù)責(zé)保管本年度及上兩年度的會計(jì)檔案，保管期滿后移交區(qū)檔案館。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
資金出納崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司預(yù)算內(nèi)、外資金的支付工作并保證準(zhǔn)確無誤。
2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負(fù)責(zé)對總部員工報銷的費(fèi)用進(jìn)行初始審核，保證票據(jù)的'真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并符合公司財務(wù)制度。
7、負(fù)責(zé)與下屬學(xué)校核對資金入賬情況。
8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成項(xiàng)目的跟進(jìn)及其它事務(wù)。
資金出納崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司銀行融資材料整理；
2、負(fù)責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項(xiàng)貸款資料收集、分析及傳遞工作；
3、配合金融機(jī)構(gòu)核對各筆貸款的貸后管理，提供各類報表材料；
4、及時關(guān)注并掌握貸款時間、還款計(jì)劃及付息情況，確保合理、安全的調(diào)度和使用資金；
5、負(fù)責(zé)辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的'其他各項(xiàng)事務(wù)；
崗位要求：
1、本科以上學(xué)歷，會計(jì)專業(yè)，有一年以上工作經(jīng)驗(yàn)；
2、誠信廉潔、勤奮敬業(yè)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、有良好的職業(yè)素養(yǎng)與執(zhí)行力；
資金出納崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)，工會開戶行相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)易客通登記回款。
3、負(fù)責(zé)登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳；
4、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單；
5、負(fù)責(zé)開具東方公司發(fā)票，統(tǒng)計(jì)當(dāng)月銷項(xiàng)稅金額。
6、負(fù)責(zé)上報現(xiàn)金盤存表、銀行余額調(diào)節(jié)表，每月第1—3個工作日上報。
7、負(fù)責(zé)提供有詳細(xì)標(biāo)注的流水帳。
8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程，能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)
9、熟悉財務(wù)核算流程，掌握一般納稅人賬務(wù)處理
10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應(yīng)鏈等核算模塊
任職要求：
1、遵紀(jì)守法，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格自律，具備良好的職業(yè)道德，熱愛本職工作，敬業(yè)愛崗，認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有較強(qiáng)的`服務(wù)意識和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
2、有高新企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、熟悉國家財務(wù)、稅收及相關(guān)政策法規(guī)，熟悉非盈利組織、事業(yè)單位財務(wù)會計(jì)制度以及與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，掌握財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識，具備良好的專業(yè)素質(zhì)；
4、具有會計(jì)從業(yè)資格證書，有出納、會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
5、具有全日制會計(jì)、財務(wù)相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科以上學(xué)歷
資金出納崗位職責(zé)10
一、熟悉掌握銀行結(jié)算辦法，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，認(rèn)真辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、及時購買轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，保證工作需要。嚴(yán)格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準(zhǔn)后，其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的支票，及時收回注銷，并保存待查。
三、收到支票時，及時開據(jù)收據(jù)、結(jié)算憑證等，填制銀行存款進(jìn)賬單并在支票后背書財務(wù)專用章，盡快送達(dá)開戶銀行。
四、對銀行來款負(fù)責(zé)登記，并通知相關(guān)單位（人）認(rèn)款，如月末仍無人認(rèn)領(lǐng)的.來款，為便于對帳，可列入暫存款處理。
五、先復(fù)核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的付款通知單后再填開支票，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱、用途和規(guī)定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。
大額支票只有在“三個一致”時方能填開，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財務(wù)收訖章或發(fā)票專用章）、合同單位互相一致。
六、及時催請領(lǐng)用支票人員在規(guī)定期限內(nèi)（領(lǐng)用后15天內(nèi)）前來報帳。
七、當(dāng)日發(fā)生憑證及時轉(zhuǎn)交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數(shù)字準(zhǔn)確，并逐日結(jié)出余額。如遇余額不足以支付開支，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準(zhǔn)簽發(fā)“空頭”支票。
八、經(jīng)常與銀行核對帳面余額，發(fā)現(xiàn)問題及時查找。月末要認(rèn)真準(zhǔn)確地編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結(jié)。對跨月的未達(dá)帳項(xiàng)及時查明原因，盡快辦理相關(guān)手續(xù)。
九、負(fù)責(zé)及時收回各單位（承包單位）的代付款項(xiàng)，并做好備查記錄，經(jīng)常核對，有責(zé)任向拖交單位催交入帳。
十、妥善保管各種票據(jù)、有價證券和印章，嚴(yán)格按規(guī)定使用，確保其安全。
十一、加強(qiáng)空白支票和空白收據(jù)的管理及領(lǐng)繳手續(xù)。嚴(yán)格控制空白支票的外流量，作廢支票應(yīng)付在原始憑單后，支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調(diào)節(jié)表要裝歸檔，不能丟失。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
資金出納崗位職責(zé)11
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請完成收付款工作；
2、負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費(fèi)用報銷的支付；
3、每月盤點(diǎn)各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表；月末導(dǎo)出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶管理崗；
4、負(fù)責(zé)查實(shí)、匯報各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日報表；
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的`開戶與銷戶；
6、負(fù)責(zé)對收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；
7、負(fù)責(zé)審核訂單業(yè)績、登記、復(fù)核門店備用金日記賬。
崗位要求：
1、大專以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)，工作細(xì)致認(rèn)真，有良好的責(zé)任心。
2、有會計(jì)上崗證。
3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
4、可接受優(yōu)秀應(yīng)屆生
資金出納崗位職責(zé)12
1、定期依據(jù)審批完成的報銷單，給員工進(jìn)行網(wǎng)銀報銷。
2、定期依據(jù)審批完成的'付款申請單、預(yù)付款單合理安排現(xiàn)匯及票據(jù)付款，在付款額度內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務(wù)，時刻注意票據(jù)兌付時點(diǎn)，提前關(guān)注資金的備款。
3、每日更新外匯臺賬。
4、每日編制當(dāng)日現(xiàn)金余額臺賬及更新票據(jù)開立/背書/質(zhì)押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統(tǒng)及網(wǎng)銀一致。
5、每月進(jìn)行網(wǎng)銀對賬及打印對賬單，配合年度審計(jì)中資金相資料底稿的提供。
6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關(guān)合同底稿的歸納。
7、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)資金安排進(jìn)行資金網(wǎng)銀調(diào)撥劃轉(zhuǎn)。
資金出納崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金統(tǒng)籌管理工作;
2、合理安排集團(tuán)各銀行賬戶的支付點(diǎn)時間;
3、負(fù)責(zé)規(guī)范各銀行賬戶支付流程;
4、負(fù)責(zé)收集各銀行賬戶匯劃憑據(jù)并定期與各控股子公司對賬;
5、負(fù)責(zé)集團(tuán)貸款工作。
資金出納崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)審核通過的各項(xiàng)付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會計(jì)入帳。
2、及時查詢貨幣資金（含票據(jù)）的.收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會計(jì)入帳。
3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議；協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。
4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時進(jìn)行納稅申報；
5、負(fù)責(zé)登記日記賬，報送資金報表；
6、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計(jì)審核后存檔；
7、負(fù)責(zé)財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管。
8、協(xié)助會計(jì)整理每月憑證及時裝訂；
9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時會計(jì)工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)專業(yè)，英語聽說讀寫能力強(qiáng)，需要管理海外資金賬戶
2、2年及以上外企財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
3、有會計(jì)從業(yè)資格證；
4、熟悉日常的會計(jì)核算、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
5、了解國家的各項(xiàng)會計(jì)、稅務(wù)法律法規(guī)；
6、增值稅發(fā)票開具及管理，有會計(jì)憑證管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
資金出納崗位職責(zé)15
職責(zé)
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù)；
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的`保管、出納和記錄；
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
4、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金；
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作；
任職資格
1、會計(jì)、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計(jì)從業(yè)資格證書；
2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn)
3、了解國家財經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、熟悉會計(jì)報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件；
5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力；
6、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
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