資金出納崗位職責

時間：2023-03-19 09:42:01 崗位職責我要投稿

資金出納崗位職責(11篇)

　　在日常生活和工作中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的資金出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

資金出納崗位職責(11篇)

資金出納崗位職責1

　　一、熟悉掌握銀行結(jié)算辦法，嚴格遵守結(jié)算紀律，認真辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、及時購買轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準后，其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的支票，及時收回注銷，并保存待查。

　　三、收到支票時，及時開據(jù)收據(jù)、結(jié)算憑證等，填制銀行存款進賬單并在支票后背書財務(wù)專用章，盡快送達開戶銀行。

　　四、對銀行來款負責登記，并通知相關(guān)單位（人）認款，如月末仍無人認領(lǐng)的來款，為便于對帳，可列入暫存款處理。

　　五、先復(fù)核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的付款通知單后再填開支票，嚴格領(lǐng)用手續(xù)。必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱、用途和規(guī)定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。

　　大額支票只有在“三個一致”時方能填開，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財務(wù)收訖章或發(fā)票專用章）、合同單位互相一致。

　　六、及時催請領(lǐng)用支票人員在規(guī)定期限內(nèi)（領(lǐng)用后15天內(nèi)）前來報帳。

　　七、當日發(fā)生憑證及時轉(zhuǎn)交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數(shù)字準確，并逐日結(jié)出余額。如遇余額不足以支付開支，及時向領(lǐng)導匯報，以防因透支造成不必要的`損失，不準簽發(fā)“空頭”支票。

　　八、經(jīng)常與銀行核對帳面余額，發(fā)現(xiàn)問題及時查找。月末要認真準確地編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結(jié)。對跨月的未達帳項及時查明原因，盡快辦理相關(guān)手續(xù)。

　　九、負責及時收回各單位(承包單位)的代付款項，并做好備查記錄，經(jīng)常核對，有責任向拖交單位催交入帳。

　　十、妥善保管各種票據(jù)、有價證券和印章，嚴格按規(guī)定使用，確保其安全。

　　十一、加強空白支票和空白收據(jù)的管理及領(lǐng)繳手續(xù)。嚴格控制空白支票的外流量，作廢支票應(yīng)付在原始憑單后，支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調(diào)節(jié)表要裝歸檔，不能丟失。

　　十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

資金出納崗位職責2

　　國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

　　在總會計的領(lǐng)導下開展工作,直接對總會計負責。

　　1、組織本核算組的會計工作,執(zhí)行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

　　2、負責與財政局的資金結(jié)算和上繳各類政府非稅收入。

　　3、保管核算單位財務(wù)印鑒,負責簽發(fā)支票的`審核和用印。

　　4、復(fù)核收、付款令,及時準確劃轉(zhuǎn)各類款項。

　　5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

　　6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

　　7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區(qū)檔案館。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

資金出納崗位職責3

　　崗位職責；

　　1、負責銀行賬戶開立、維護、注銷，與銀行的溝通和聯(lián)系工作；

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規(guī)定在系統(tǒng)填報銀行賬戶余額及發(fā)生額；

　　3、負責網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統(tǒng)、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結(jié)；

　　4、負責核對每日銀行放貸數(shù)據(jù)，制作放款表；

　　5、負責臺賬上所有數(shù)據(jù)的錄入、更新；

　　6、負責特殊客戶往來欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項清欠工作；

　　7、負責與財務(wù)有關(guān)的協(xié)議、合同、文件的'管理工作；

　　8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗；

　　2、接受能力強，勤學好問，善于與人溝通；

　　3、工作嚴謹、有財務(wù)意識；

　　4、全日制統(tǒng)招大專及以上學歷、財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；

資金出納崗位職責4

　　職責

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

　　2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的.保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;

　　任職資格

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、一年以上工作經(jīng)驗

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

資金出納崗位職責5

　　崗位職責:

　　1.負責執(zhí)行公司銀行融資材料整理;

　　2.負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作;

　　3.配合金融機構(gòu)核對各筆貸款的貸后管理，提供各類報表材料;

　　4.及時關(guān)注并掌握貸款時間、還款計劃及付息情況，確保合理、安全的調(diào)度和使用資金;

　　5.負責辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的.其他各項事務(wù);

　　崗位要求:

　　1.本科以上學歷，會計專業(yè)，有一年以上工作經(jīng)驗;

　　2.誠信廉潔、勤奮敬業(yè)、作風嚴謹、有良好的職業(yè)素養(yǎng)與執(zhí)行力;

資金出納崗位職責6

　　工作職責

　　1. 負責日常收支的`管理和核對，基本賬務(wù)的核對;

　　2. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3. 負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4. 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5. 負責開具各項票據(jù);

　　6. 資金相關(guān)憑證及其他部分費用憑證錄制或?qū)徍?

　　7. 財務(wù)資金管理統(tǒng)計匯總分析;

　　8. 其他臨時工作安排。

　　任職要求

　　1、統(tǒng)招本科及以上學歷，財務(wù)、會計、理工科類專業(yè);

　　2、1-2年大型公司(私營企業(yè)、或外企)資金、出納工作經(jīng)驗;

　　3、認真嚴謹、誠實可靠、樂觀好學;

　　4、在線教育、tmt領(lǐng)域、制造業(yè)、美股上市公司經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

　　后期會根據(jù)個人能力進行以上工作內(nèi)容調(diào)整，加入跟誰學，和優(yōu)秀的伙伴們共同成長!

資金出納崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會計入帳。

　　2、及時查詢貨幣資金（含票據(jù)）的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的'工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會計入帳。

　　3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議；協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。

　　4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時進行納稅申報；

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表；

　　6、負責銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔；

　　7、負責財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作；負責現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管。

　　8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂；

　　9、完成領(lǐng)導安排的臨時會計工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，財務(wù)專業(yè)，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外資金賬戶

　　2、2年及以上外企財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3、有會計從業(yè)資格證；

　　4、熟悉日常的會計核算、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　5、了解國家的各項會計、稅務(wù)法律法規(guī)；

　　6、增值稅發(fā)票開具及管理，有會計憑證管理相關(guān)經(jīng)驗。

資金出納崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請完成收付款工作；

　　2、負責處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費用報銷的支付；

　　3、每月盤點各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表；月末導出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶管理崗；

　　4、負責查實、匯報各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日報表；

　　5、負責現(xiàn)金、票據(jù)、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的'開戶與銷戶；

　　6、負責對收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；

　　7、負責審核訂單業(yè)績、登記、復(fù)核門店備用金日記賬。

　　崗位要求：

　　1、大專以上學歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)，工作細致認真，有良好的責任心。

　　2、有會計上崗證。

　　3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　4、可接受優(yōu)秀應(yīng)屆生

資金出納崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、負責公司銀行業(yè)務(wù),工會開戶行相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負責易客通登記回款。

　　3、負責登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;

　　4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單;

　　5、負責開具東方公司發(fā)票,統(tǒng)計當月銷項稅金額。

　　6、負責上報現(xiàn)金盤存表、銀行余額調(diào)節(jié)表,每月第1-3個工作日上報。

　　7、負責提供有詳細標注的流水帳.

　　8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程,能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)

　　9、熟悉財務(wù)核算流程,掌握一般納稅人賬務(wù)處理

　　10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應(yīng)鏈等核算模塊

　　任職要求:

　　1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的'職業(yè)道德,熱愛本職工作,敬業(yè)愛崗,認真負責,具有較強的服務(wù)意識和團隊協(xié)作精神;

　　2、有高新企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熟悉國家財務(wù)、稅收及相關(guān)政策法規(guī),熟悉非盈利組織、事業(yè)單位財務(wù)會計制度以及與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)流程,掌握財務(wù)會計基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識,具備良好的專業(yè)素質(zhì);

　　4、具有會計從業(yè)資格證書,有出納、會計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　5、具有全日制會計、財務(wù)相關(guān)專業(yè)大學專科以上學歷

資金出納崗位職責10

　　職位描述:

　　1、負責日常收支的`管理與核對。

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　任職資格:

　　任職要求:

　　1、會計相關(guān)專業(yè)專科及以上學歷,持會計上崗證;

　　2、多年出納和會計經(jīng)驗,吃苦耐勞,有責任心,穩(wěn)定,xxxxxx優(yōu)先;

　　3、財務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準則和稅收政策,熟悉一整套財務(wù)準則,知曉報銷的相關(guān)制度;

資金出納崗位職責11

　　1.負責公司預(yù)算內(nèi)、外資金的支付工作并保證準確無誤。

　　2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

　　3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6.負責對總部員工報銷的`費用進行初始審核，保證票據(jù)的真實性和準確性，并符合公司財務(wù)制度。

　　7.負責與下屬學校核對資金入賬情況。

　　8.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成項目的跟進及其它事務(wù)。

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